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Info légale & documents de la société

I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

804 412 658

Hauts-de-France
Pas-de-Calais
Bruay-la-Buissière
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

621K €
+3.83%

Taux de rentabilité

2.31%
en 2022

Endettement

158K
jours en 2022

Effectif

4
+0.00%

Résultat d’exploitation

6K €
+0.95%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE ANATOLE FRANCE 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat vente de tout équipement et accessoire de salle de bain et de la maison

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sandy VAILLANT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80441265800001
Crée le 01/10/2014
Adresse 3 rue anatole france, 62700 bruay-la-buissière
SIRET 80441265800010
Crée le 01/10/2014
Adresse 3 rue anatole france 62700 bruay-la-buissiere
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°4338

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°5438

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220039, annonce n°1781

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°4657

dépôt des comptes

RCS de Arras
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180204, annonce n°4136

modification

RCS de Arras
Dénomination: I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU Description: Modification survenue sur l'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180051, annonce n°1022

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 620.54K 597.64K 467.73K 616.24K
Marge brute (€) 341.71K 350.09K 289.14K 440.19K
EBITDA - EBE (€) 17.27K -11.07K -19.25K 120.53K
Résultat d'exploitation (€) 5.90K -24.74K -31.74K 112.51K
Résultat net (€) 7.01K -28.15K -35.77K 117.13K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.83 27.78 -24.10 66.13
Taux de marge brute (%) 55.07 58.58 61.82 71.43
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.78 -1.85 -4.12 19.56
Taux de marge opérationnelle (%) 0.95 -4.14 -6.79 18.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -97.97K -112.42K -83.40K 9.47K
BFR exploitation (€) -36.16K 4.14K 46.27K 87.37K
BFR hors exploitation (€) -61.81K -116.56K -129.68K -77.90K
BFR (j de CA) -57.63 -68.66 -65.08 5.61
BFR exploitation (j de CA) -21.27 2.53 36.11 51.75
BFR hors exploitation (j de CA) -36.36 -71.18 -101.19 -46.14
Délai de paiement clients (j) 7.74 27.07 59.84 58.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 126.34 128.59 141.32 96.68
Ratio des stocks / CA (j) 53.99 51.94 79.31 53.57
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 18.38K -14.48K -23.28K 125.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.96 -2.42 -4.98 20.31
Fonds de roulement net global (€) 11.08K -81.93K -36.62K 37.95K
Couverture du BFR -0.11 0.73 0.44 4.01
Trésorerie (€) 109.05K 30.49K 46.79K 28.49K
Dettes financières (€) 158.26K 76.94K 101.60K 140K
Capacité de remboursement 2.68 -3.21 -2.35 0.89
Ratio d'endettement (Gearing) -0.56 -0.49 -0.82 -3.57
Autonomie financière (%) -28.98 -37.91 -19.45 -10.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.85 -4.19 -2.85 0.93
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.07 3.20 3.15 1.45
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.13 -4.71 -7.65 19.01
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.96 29.60 53.41 -375.48
Rentabilité économique (%) 2.31 -11.22 -10.39 37.76
Valeur ajoutée (€) 219.65K 225.58K 137.89K 280.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 35.40 37.75 29.48 45.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 193.47K 226.25K 166.08K 167.76K
Salaires / CA (%) 31.18 37.86 35.51 27.22
Impôts et taxes (€) 10.62K 10.53K 9.35K 10.29K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4247

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 804 412 658. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ARRAS

I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 127 300 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 152 entreprises dans le même secteur dans le département Pas-de-Calais , 62

Direction & bénéficiaires de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 620.54K euros, soit une progression de 22.89K € soit une progression de 3.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.01K € qui est de 124.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU il est de 17.27K € en 2022 soit une augmentation de 28.34K € qui est supérieur de 255.93% à l'année précédente .

La masse salariale de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU s’élevait à 193.47K € soit 31.18% en 2022.

Enfin le montant des dettes de I-CONCEPT AU FIL DE L'EAU s’élève à 158.26K € en 2022 soit une augmentation de 81.33K € qui est supérieure de 105.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)