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Info légale & documents de la société

HOTELIERE DES TROIS SEINES

444 201 750

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+105.36%

Taux de rentabilité

13.76%
en 2022

Endettement

264
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

466K €
+30.61%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 FRA PERIGNY FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

11/06/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'hôtellerie, la restauration et le bar, l'organisation de manifestations culturelles et touristiques, l'organisation de séminaires

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (2)

SIRET 44420175000023
Début activité 24/03/2016
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 fra perigny france
SIRET 44420175000015
Début activité 11/06/2003
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 fra perigny france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230197, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230041, annonce n°541

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210236, annonce n°1101

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: HOTELIERE DES TROIS SEINES - H3S Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RAYMOND Jean-Luc ; Directeur général : RAYMOND Charles
Bodacc B n°20210055, annonce n°1016

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°1224

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°2197

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.52M 0 0 0
Marge brute (€) 1.51M 0 0 0
EBITDA - EBE (€) 591.92K 0 0 0
Résultat d'exploitation (€) 465.72K 0 0 0
Résultat net (€) 358.58K 0 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 105.36 - - -
Taux de marge brute (%) 98.99 0 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.90 0 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 30.61 0 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.55M 1.44M 1.63M 1.21M
BFR exploitation (€) -8.89K -59.98K -60.14K -50.41K
BFR hors exploitation (€) 1.56M 1.50M 1.69M 1.26M
BFR (j de CA) 371.89 - - -
BFR exploitation (j de CA) -2.13 - - -
BFR hors exploitation (j de CA) 374.02 - - -
Délai de paiement clients (j) 31.63 - - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 99.51 0 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 1.60 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 484.79K 0 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.86 - - -
Fonds de roulement net global (€) 1.60M 1.48M 1.68M 1.51M
Couverture du BFR 1.03 1.02 1.03 1.25
Trésorerie (€) 49.20K 31.49K 45.03K 301.93K
Dettes financières (€) 264 211 52.86K 153.65K
Capacité de remboursement -0.10 - - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.01 0 -0.06
Autonomie financière (%) 89.88 94.07 90.80 86.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.08 - - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 263.61K 147.16K 266.22K 352.62K
Liquidité générale 7.07 11.03 7.09 4.98
Couverture des dettes -15.31 -27.91 129.19 -7.98
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 23.57 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.31 0 0 0
Rentabilité économique (%) 13.76 0 0 0
Valeur ajoutée (€) 971.88K 0 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 63.88 - - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 309.73K 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 - - -
Impôts et taxes (€) 72.67K 0 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTELIERE DES TROIS SEINES

HOTELIERE DES TROIS SEINES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 444 201 750. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise HOTELIERE DES TROIS SEINES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Troyes

HOTELIERE DES TROIS SEINES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 684 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de HOTELIERE DES TROIS SEINES

HOTELIERE DES TROIS SEINES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de HOTELIERE DES TROIS SEINES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.52M euros, soit une progression de 780.63K € soit une progression de 105.36% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 358.58K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELIERE DES TROIS SEINES il est de 591.92K € en 2022 soit une augmentation de 591.92K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELIERE DES TROIS SEINES s’élevait à 309.73K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOTELIERE DES TROIS SEINES s’élève à 264.00 € en 2022 soit une augmentation de 53.00 € qui est supérieure de 25.12% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTELIERE DES TROIS SEINES consultables sur Docubiz:

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