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Info légale & documents de la société

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

582 061 354

Île-de-France
Paris
Paris 6e Arrondissement
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

688K €
+80.47%

Taux de rentabilité

1.83%
en 2021

Endettement

228K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

23K €
+3.27%

Statut

Actif

Adresse

59 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1958

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL MEUBLE SIS AU LIEU DU SIEGE SOCIAL ET LES OPERATIONS SE RATTACHANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A CET OBJET

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DANIELLE JEANNINE PICHON

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 21/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTELLE TOURNIER

Administrateur, directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 21/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Stéphane BOYER

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 21/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 58206135400002
Crée le 17/07/1957
Adresse 59 boulevard du montparnasse, 75006 paris
SIRET 58206135400001
Crée le 17/07/1957
Adresse 59 boulevard du montparnasse, 75006 paris
SIRET 58206135400012
Crée le 01/01/1958
Adresse 59 bd du montparnasse 75006 paris 6
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240007, annonce n°5773

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Pichon, nom d'usage : Tournier, Danielle Jeannine
Bodacc B n°20230020, annonce n°1220

modification

RCS de Paris
Dénomination: HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : Rateau, Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Weber, Marc
Bodacc B n°20230019, annonce n°852

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°3273

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220001, annonce n°2419

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210095, annonce n°4315

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 687.73K 381.07K 1.37M 736.39K
Marge brute (€) 851.51K 441.27K 1.33M 713.35K
EBITDA - EBE (€) 92.01K -296.19K 320.65K -85.11K
Résultat d'exploitation (€) 22.51K -364.82K 265.41K -140.51K
Résultat net (€) 21.27K -356.69K 256.34K -91.29K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 80.47 -72.09 14.72 21.35
Taux de marge brute (%) 123.81 115.80 97.15 96.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.38 -77.73 23.48 -11.56
Taux de marge opérationnelle (%) 3.27 -95.74 19.44 -19.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) -106.92K -74.06K -220.86K -93.20K
BFR exploitation (€) -79.61K -142.46K -164.82K -54.16K
BFR hors exploitation (€) -27.32K 68.40K -56.04K -39.04K
BFR (j de CA) -56.75 -70.93 -59.04 -46.20
BFR exploitation (j de CA) -42.25 -136.45 -44.06 -26.85
BFR hors exploitation (j de CA) -14.50 65.52 -14.98 -19.35
Délai de paiement clients (j) 4.86 0 3.90 2.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.29 124.06 98.73 45.51
Ratio des stocks / CA (j) 3.43 4.44 1.65 2.52
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 90.77K -288.05K 311.58K -35.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.20 -75.59 22.82 -4.87
Fonds de roulement net global (€) 475.14K 409.58K 752.62K 348.19K
Couverture du BFR -4.44 -5.53 -3.41 -3.74
Trésorerie (€) 582.06K 483.63K 973.47K 441.39K
Dettes financières (€) 228.44K 226.15K 79.34K 115.98K
Capacité de remboursement -3.90 0.89 -2.87 9.07
Ratio d'endettement (Gearing) -0.45 -0.33 -0.79 -0.50
Autonomie financière (%) 67.83 64.31 76.93 71.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.84 0.87 -2.79 3.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 224.82K 276.80K 336.41K 261.31K
Liquidité générale 2.76 2.20 3 1.91
Couverture des dettes -1.56 -2.29 -0.51 -1.32
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 3.09 -93.60 18.77 -12.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.69 -46.38 22.77 -13.90
Rentabilité économique (%) 1.83 -29.83 17.52 -9.88
Valeur ajoutée (€) 208.72K -92.33K 668.43K 269.37K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.35 -24.23 48.95 36.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 263.93K 237.99K 304.28K 320.50K
Salaires / CA (%) 38.38 62.45 22.28 43.52
Impôts et taxes (€) 36.46K 41.32K 47.30K 35.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 89796

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 1

Etat: Ajout
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 26 SEPTEMBRE 1968

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DANIELLE PICHON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50.12%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50.12%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

CHRISTELLE TOURNIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49.71%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 205 200.0 € son numéro SIREN est 582 061 354. L’entreprise a été créée en 1958 et officie donc depuis 66 ans; L’entreprise SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 047 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Directeur général , 1 Administrateur, Directeur général délégué , 1 Administrateur et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 687.73K euros, soit une progression de 306.67K € soit une progression de 80.47% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 21.27K € qui est de 105.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE il est de 92.01K € en 2021 soit une augmentation de 388.20K € qui est supérieur de 131.07% à l'année précédente .

La masse salariale de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE s’élevait à 263.93K € soit 38.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE s’élève à 228.44K € en 2021 soit une augmentation de 2.29K € qui est supérieure de 1.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOCIETE HOTEL TERMINUS MONTPARNASSE consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 31 comptes annuels disponible(s)