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Info légale & documents de la société

HOLTEIS

443 399 092

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Chavanod
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

985K €
+14.83%

Taux de rentabilité

12.09%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

90K €
+9.09%

Statut

Actif

Adresse

PARC ALTAIS, 12 RUE CASSIOPEE, 74650 FRA CHAVANOD FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

09/09/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation dans toutes sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 44339909200024
Début activité 09/09/2002
Adresse parc altais, 12 rue cassiopee, 74650 fra chavanod france
SIRET 44339909200016
Début activité 09/09/2002
Adresse 76 che des poses, 74330 fra poisy france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230226, annonce n°7751

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220228, annonce n°12565

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210229, annonce n°7850

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210002, annonce n°9257

modification

RCS de Annecy
Dénomination: HOLTEIS Description: Modification de l'administration. Administration: Modification de la désignation d'un dirigeant : commissaire aux comptes titulaire A d n Paris Société à responsabilité limitée. CABINET BARBERO ET ASSOCIES S.A. n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20200254, annonce n°1801

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190239, annonce n°2234

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 984.74K 857.58K 834.58K 878.13K
Marge brute (€) 1M 867.66K 1.05M 884.55K
EBITDA - EBE (€) 93.36K -49.81K 185.52K -23.80K
Résultat d'exploitation (€) 89.54K -101.07K 173.01K -36.44K
Résultat net (€) 1.30M -688.46K -660.64K 1.04M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 14.83 2.76 -4.96 2.72
Taux de marge brute (%) 101.63 101.18 125.34 100.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.48 -5.81 22.23 -2.71
Taux de marge opérationnelle (%) 9.09 -11.79 20.73 -4.15
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 40.47K -109.28K -49.52K -9.70K
BFR exploitation (€) 268.06K 84.48K 136.12K 207.06K
BFR hors exploitation (€) -227.59K -193.76K -185.64K -216.76K
BFR (j de CA) 15 -46.51 -21.66 -4.03
BFR exploitation (j de CA) 99.36 35.96 59.53 86.07
BFR hors exploitation (j de CA) -84.36 -82.47 -81.19 -90.10
Délai de paiement clients (j) 112.98 72.92 91.35 110.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 92.97 175.21 209.09 126.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 916.03K -2.79M -1.57M 835.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 93.02 -325 -187.75 95.15
Fonds de roulement net global (€) 1.91M 973.91K 1.45M 2.30M
Couverture du BFR 47.28 -8.91 -29.34 -237.38
Trésorerie (€) 1.87M 1.08M 1.50M 2.31M
Dettes financières (€) 1.57M 1.59M 1.75M 878.34K
Capacité de remboursement -0.33 -0.18 -0.16 -1.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 0.06 0.03 -0.15
Autonomie financière (%) 82.04 80.49 80.65 88.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.24 -10.23 1.33 60.27
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 1.26M 1.12M 739.17K
Liquidité générale 1.45 1.05 1.60 3.60
Couverture des dettes -28.01 16.99 36.66 -5.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 132.15 -80.28 -79.16 118.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.74 -8.57 -7.57 10.84
Rentabilité économique (%) 12.09 -6.90 -6.11 9.60
Valeur ajoutée (€) 840.49K 676.65K 707.57K 704.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 85.35 78.90 84.78 80.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 734.86K 696.59K 685.52K 693.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.93K 22.41K 27.54K 29.83K

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLTEIS

HOLTEIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 612 285.0 € son numéro SIREN est 443 399 092. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise HOLTEIS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

HOLTEIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 178 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de HOLTEIS

HOLTEIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HOLTEIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 984.74K euros, soit une progression de 127.17K € soit une progression de 14.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 1.30M € qui est de 289.03% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLTEIS il est de 93.36K € en 2022 soit une augmentation de 143.16K € qui est supérieur de 287.44% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLTEIS s’élevait à 734.86K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOLTEIS s’élève à 1.57M € en 2022 soit une diminution de 22.80K € qui est inférieure de 1.43% à l'année précédente .

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