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Info légale & documents de la société

HOLDISCAF

422 348 532

Occitanie
Tarn
Bout-du-Pont-de-Larn
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

116K €
-21.97%

Taux de rentabilité

-5.99%
en 2022

Endettement

174K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-50K €
-43.09%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE COMMERCIAL, LAGARRIGUE, 81660 FRA BOUT-DU-PONT-DE-L ARN FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

08/03/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition construction gestion de tous portefeuilles de valeurs Mobilières ; Holding (gestion de titres de sociétés et prestations auprès des filiales)

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 42234853200017
Début activité 08/03/1999
Adresse centre commercial, lagarrigue, 81660 fra bout-du-pont-de-l arn france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230208, annonce n°4872

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220221, annonce n°5981

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210238, annonce n°4960

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210011, annonce n°3362

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190200, annonce n°4630

dépôt des comptes

RCS de Castres
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180154, annonce n°21728

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 115.54K 148.08K 190K 192.19K
Marge brute (€) 118.55K 151.08K 193K 196.72K
EBITDA - EBE (€) -47.24K 3.16K -14.31K -9.98K
Résultat d'exploitation (€) -49.79K 471 -16.18K -12.04K
Résultat net (€) -54.10K 38.60K 42.64K 282.27K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -21.97 -22.06 -1.14 6.06
Taux de marge brute (%) 102.60 102.03 101.58 102.36
Taux de marge d'EBITDA (%) -40.88 2.13 -7.53 -5.19
Taux de marge opérationnelle (%) -43.09 0.32 -8.52 -6.26
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -31.70K 37.32K 28.36K 95.58K
BFR exploitation (€) 75.35K 49.34K 29.08K 28.41K
BFR hors exploitation (€) -107.05K -12.02K -722 67.17K
BFR (j de CA) -100.14 91.99 54.47 181.53
BFR exploitation (j de CA) 238.04 121.61 55.86 53.96
BFR hors exploitation (j de CA) -338.18 -29.62 -1.39 127.57
Délai de paiement clients (j) 266.50 132.22 78.09 83.84
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.88 80.05 120.36 143.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -51.55K 41.28K 44.52K 284.33K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -44.62 27.88 23.43 147.94
Fonds de roulement net global (€) 471.66K 531.09K 517.44K 528.17K
Couverture du BFR -14.88 14.23 18.25 5.53
Trésorerie (€) 503.36K 493.77K 489.09K 432.59K
Dettes financières (€) 173.84K 121.71K 149.18K 135.88K
Capacité de remboursement 6.39 -9.01 -7.64 -1.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.57 -0.54 -0.52 -0.44
Autonomie financière (%) 64.20 77.68 75.90 79.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.98 -117.89 23.76 29.74
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 323.46K 199.45K 208.14K 174.53K
Liquidité générale 1.92 3.05 2.77 3.25
Couverture des dettes -0.86 -0.77 -0.84 -0.95
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -46.83 26.07 22.44 146.87
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.33 5.56 6.51 41.95
Rentabilité économique (%) -5.99 4.32 4.94 33.31
Valeur ajoutée (€) 89.21K 126.23K 154.90K 152.24K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.21 85.24 81.53 79.21
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 137.43K 124.67K 169.85K 162.95K
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.01K 1.40K 2.36K 3.80K

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLDISCAF

HOLDISCAF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 422 348 532. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise HOLDISCAF compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Castres

HOLDISCAF opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 816 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn , 81

Direction & bénéficiaires de HOLDISCAF

HOLDISCAF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOLDISCAF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 115.54K euros, soit une diminution de 32.54K € soit une diminution de 21.97% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -54.10K € qui est de 240.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDISCAF il est de -47.24K € en 2022 soit une diminution de 50.39K € qui est inférieur de 1596.77% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDISCAF s’élevait à 137.43K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de HOLDISCAF s’élève à 173.84K € en 2022 soit une augmentation de 52.12K € qui est supérieure de 42.82% à l'année précédente .

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