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Info légale & documents de la société

HOLDING THERET

529 262 909

Centre-Val de Loire
Indre
Villedieu-sur-Indre
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

125K €
-0.68%

Taux de rentabilité

17.50%
en 2020

Endettement

2K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

21K €
+16.65%

Statut

Actif

Adresse

LE POYOU, 36320 VILLEDIEU-SUR-INDRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêt, la participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises Gié ou société françaises ou étrangères Créés ou à créer

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Julien THERET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52926290900011
Crée le 05/11/2010
Adresse le poyou, 36320 villedieu-sur-indre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240086, annonce n°4004

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230037, annonce n°1212

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°1408

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210047, annonce n°1958

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200114, annonce n°1256

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20190176, annonce n°3319

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 125.14K 126K 122.07K 122.67K
Marge brute (€) 125.14K 126K 122.07K 122.67K
EBITDA - EBE (€) 20.83K 31.03K 30.73K 10.77K
Résultat d'exploitation (€) 20.83K 31.03K 30.73K 10.77K
Résultat net (€) 136.81K 145.47K 155.15K 143.14K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -0.68 3.22 -0.49 4.75
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.65 24.63 25.18 8.78
Taux de marge opérationnelle (%) 16.65 24.63 25.18 8.78
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 97.67K 114.39K 127.97K 116.16K
BFR exploitation (€) -912 -1.97K 5.42K 4.93K
BFR hors exploitation (€) 98.58K 116.36K 122.54K 111.23K
BFR (j de CA) 284.88 331.37 382.65 345.62
BFR exploitation (j de CA) -2.66 -5.70 16.22 14.68
BFR hors exploitation (j de CA) 287.54 337.07 366.43 330.94
Délai de paiement clients (j) 0 0 22.07 21.96
Délai de paiement fournisseurs (j) 110.78 221.07 340.95 285.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 136.81K 145.47K 155.15K 143.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 109.33 115.46 127.10 116.68
Fonds de roulement net global (€) 391.78K 353.04K 287.35K 232.20K
Couverture du BFR 4.01 3.09 2.25 2
Trésorerie (€) 294.11K 238.65K 159.38K 116.04K
Dettes financières (€) 2.19K 248 39 39
Capacité de remboursement -2.13 -1.64 -1.03 -0.81
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.33 -0.24 -0.19
Autonomie financière (%) 96.57 98.74 98.43 95.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -14.01 -7.68 -5.18 -10.78
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.25 -1.53 -2.29 -3.15
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 109.33 115.46 127.10 116.68
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.12 20.26 23.77 23.95
Rentabilité économique (%) 17.50 20 23.40 22.90
Valeur ajoutée (€) 122.13K 122.75K 119.97K 119.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.60 97.42 98.28 97.45
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 101.30K 91.72K 89.24K 108.78K
Salaires / CA (%) 80.95 72.79 73.11 88.68
Impôts et taxes (€) 0 0 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING THERET

HOLDING THERET est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 900 000.0 € son numéro SIREN est 529 262 909. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHATEAUROUX

HOLDING THERET opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 251 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Direction & bénéficiaires de HOLDING THERET

HOLDING THERET Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HOLDING THERET

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 125.14K euros, soit une diminution de 860.00 € soit une diminution de 0.68% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 136.81K € qui est de 5.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING THERET il est de 20.83K € en 2020 soit une diminution de 10.20K € qui est inférieur de 32.86% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING THERET s’élevait à 101.30K € soit 80.95% en 2020.

Enfin le montant des dettes de HOLDING THERET s’élève à 2.19K € en 2020 soit une augmentation de 1.94K € qui est supérieure de 781.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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