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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300K | 300K | 300K | 300K |
| Marge brute (€) | 307.34K | 300.01K | 300K | 300K |
| EBITDA - EBE (€) | -96.13K | -105.31K | -122.38K | -139.35K |
| Résultat d'exploitation (€) | -109.87K | -119.94K | -136.71K | -153.05K |
| Résultat net (€) | -100.42K | -40.91K | 172.57K | 177.91K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute (%) | 102.45 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.04 | -35.10 | -40.79 | -46.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -36.62 | -39.98 | -45.57 | -51.02 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -91.06K | -32.06K | 875.10K | 946.49K |
| BFR exploitation (€) | -9.66K | -8.30K | -12.51K | -6.02K |
| BFR hors exploitation (€) | -81.40K | -23.76K | 887.61K | 952.51K |
| BFR (j de CA) | -110.79 | -39.01 | 1.06K | 1.15K |
| BFR exploitation (j de CA) | -11.75 | -10.10 | -15.22 | -7.32 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -99.04 | -28.91 | 1.08K | 1.16K |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 64.24 | 30.13 | 45.18 | 19.02 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -86.67K | -26.27K | 186.89K | 191.61K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -28.89 | -8.76 | 62.30 | 63.87 |
| Fonds de roulement net global (€) | -41.11K | -8.89K | 878.31K | 1.17M |
| Couverture du BFR | 0.45 | 0.28 | 1 | 1.24 |
| Trésorerie (€) | 49.95K | 23.17K | 3.21K | 225.40K |
| Dettes financières (€) | 120.91K | 56.20K | 90.59K | 568.75K |
| Capacité de remboursement | -0.82 | -1.26 | 0.47 | 1.79 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière (%) | 96.25 | 97.72 | 97.97 | 90.25 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.74 | -0.31 | -0.71 | -2.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | - | - | - | - |
| Liquidité générale | - | - | - | - |
| Couverture des dettes | 79.56 | 171.02 | 55.35 | 14.12 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -33.47 | -13.64 | 57.52 | 59.30 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.83 | -0.73 | 3.07 | 3.26 |
| Rentabilité économique (%) | -1.76 | -0.72 | 3.01 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) | 245.12K | 199.41K | 198.90K | 184.58K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81.71 | 66.47 | 66.30 | 61.53 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.39K | 303.74K | 320.61K | 322.83K |
| Salaires / CA (%) | 115.46 | 101.25 | 106.87 | 107.61 |
| Impôts et taxes (€) | 1.11K | 979 | 663 | 1.10K |