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Info légale & documents de la société

HOLDING MATHEY

522 675 693

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Baume-les-Dames
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

201K €
+9.58%

Taux de rentabilité

7.19%
en 2020

Endettement

4M
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-901 €
-0.45%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DE MI COUR 25110 BAUME-LES-DAMES

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

20/05/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Propriété administration gestion de tous biens et où droits mobiliers et où immobiliers réalisation de toutes opérations exercice de toutes prestations acceptation de tous mandats sociaux obtenir acquérir tous brevets licences procédés marqué de fabrique

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrice Albert Joseph MATHEY

Président

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COFIDES AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

443160817
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOEUR CARTIER ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

503540924
Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Florence Gisèle Monique TRIMAILLE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 12/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52267569300001
Crée le 20/05/2010
Adresse 12 rue de mi cour, 25110 baume-les-dames
SIRET 52267569300017
Crée le 20/05/2010
Adresse 12 rue de mi cour 25110 baume-les-dames
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230205, annonce n°1329

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220171, annonce n°2224

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210228, annonce n°857

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200153, annonce n°2973

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190206, annonce n°1013

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2018
Bodacc C n°20180194, annonce n°2739

Finances

Performance 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 201.37K 183.77K 206.41K
Marge brute (€) 201.37K 183.77K 206.41K
EBITDA - EBE (€) -901 -21.68K 809
Résultat d'exploitation (€) -901 -21.68K 809
Résultat net (€) 600.20K 553.48K 449.62K
Croissance 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 9.58 -10.97 14.18
Taux de marge brute (%) 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.45 -11.80 0.39
Taux de marge opérationnelle (%) -0.45 -11.80 0.39
Gestion BFR 2020 2019 2017
BFR (€) 1.89M 2M 1.60M
BFR exploitation (€) 7.77K 13.85K 15.34K
BFR hors exploitation (€) 1.89M 1.98M 1.59M
BFR (j de CA) 3.43K 3.97K 2.83K
BFR exploitation (j de CA) 14.08 27.50 27.13
BFR hors exploitation (j de CA) 3.42K 3.94K 2.80K
Délai de paiement clients (j) 25.33 38.25 36.15
Délai de paiement fournisseurs (j) 407.54 229.88 343.96
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 600.20K 553.48K 449.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 298.06 301.18 217.83
Fonds de roulement net global (€) 2.97M 3.01M 2.44M
Couverture du BFR 1.57 1.51 1.52
Trésorerie (€) 1.08M 1.02M 836.26K
Dettes financières (€) 3.65M 4.22M 4.67M
Capacité de remboursement 4.28 5.78 8.53
Ratio d'endettement (Gearing) 0.56 0.80 1.28
Autonomie financière (%) 54.52 48.69 38.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.85K -147.59 4.74K
Solvabilité 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.59M 2.54M 4.04M
Liquidité générale 1.20 1.20 0.61
Couverture des dettes 2.04 1.63 1.36
Rentabilité 2020 2019 2017
Marge nette (%) 298.06 301.18 217.83
Rentabilité sur fonds propres (%) 13.18 13.76 15.02
Rentabilité économique (%) 7.19 6.70 5.85
Valeur ajoutée (€) 195.81K 175.18K 201K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.24 95.32 97.38
Structure d'activité 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 192.70K 196.45K 196.62K
Salaires / CA (%) 95.70 106.90 95.26
Impôts et taxes (€) 4.01K 395 3.57K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3437

Etat: Ajout
- Présentation du traité d 'apport accepté sous conditions suspensive de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire ; approbation de l'apport, de son évaluation et de sa rémunération. - Conversion de l'apport conjoint de Mesdames Gisèle TRIMAILLE, Jeanine VUILLEMIN, Martine MAILLEY et Monsieur Mixhzl TRIMAILLE en créance obligataire, et création en contre partie de 241920 valeurs mobilières démembrées convertibles en actions de la société.

Numero: 3502

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine par la société FAMILLE TRIMAILLE à compter du 01/06/2010

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Florence Gisèle Monique TRIMAILLE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Patrice Albert Joseph MATHEY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING MATHEY

HOLDING MATHEY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 522 675 693. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise HOLDING MATHEY compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BESANCON

HOLDING MATHEY opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 343 250 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 19 180 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de HOLDING MATHEY

HOLDING MATHEY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de HOLDING MATHEY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 201.37K euros, soit une progression de 17.60K € soit une progression de 9.58% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 600.20K € qui est de 8.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING MATHEY il est de -901.00 € en 2020 soit une augmentation de 20.78K € qui est supérieur de 95.84% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING MATHEY s’élevait à 192.70K € soit 95.70% en 2020.

Enfin le montant des dettes de HOLDING MATHEY s’élève à 3.65M € en 2020 soit une diminution de 569.45K € qui est inférieure de 13.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING MATHEY consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)