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Info légale & documents de la société

HOLDING LES CAPS

794 100 651

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Liffré
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

148K €
+8.20%

Taux de rentabilité

7.18%
en 2021

Endettement

558K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-1.84%

Statut

Actif

Adresse

12 RUE DE L’ORGERAIS, 35340 LIFFRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

21/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe VOIDIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alice VOIDIE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79410065100015
Crée le 21/07/2013
Adresse 12 rue de l’orgerais, 35340 liffre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240100, annonce n°3361

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230240, annonce n°1750

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220058, annonce n°1782

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210060, annonce n°3615

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200087, annonce n°1278

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20190130, annonce n°3968

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 148.02K 136.80K 139.20K 134.40K
Marge brute (€) 148.02K 137.20K 139.20K 137.42K
EBITDA - EBE (€) -2.37K -5.59K -10.69K 2.37K
Résultat d'exploitation (€) -2.73K -5.83K -10.69K 2.37K
Résultat net (€) 115.56K 54.59K 176.78K 124.03K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.20 -1.72 3.57 0
Taux de marge brute (%) 100 100.29 100 102.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.60 -4.09 -7.68 1.76
Taux de marge opérationnelle (%) -1.84 -4.26 -7.68 1.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 12.72K 34.99K 164.72K 125.64K
BFR exploitation (€) 45.17K 38.49K 36.65K 32.70K
BFR hors exploitation (€) -32.45K -3.50K 128.07K 92.94K
BFR (j de CA) 31.37 93.37 431.92 341.21
BFR exploitation (j de CA) 111.39 102.70 96.10 88.82
BFR hors exploitation (j de CA) -80.02 -9.33 335.82 252.40
Délai de paiement clients (j) 115.20 106.67 104.83 99.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.25 26.63 60.14 73.99
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 115.92K 54.83K 176.78K 120.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 78.31 40.08 126.99 89.54
Fonds de roulement net global (€) 128.89K 147.64K 208.21K 167K
Couverture du BFR 10.13 4.22 1.26 1.33
Trésorerie (€) 116.16K 112.65K 43.49K 41.36K
Dettes financières (€) 557.67K 606.75K 724.74K 860.09K
Capacité de remboursement 3.81 9.01 3.85 6.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.44 0.54 0.80 1.21
Autonomie financière (%) 62.83 58.90 53.66 43.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -186.37 -88.36 -63.72 345.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 548.75K 507.03K 326.82K 410.40K
Liquidité générale 0.31 0.35 0.68 0.44
Couverture des dettes 3.26 2.78 2.01 1.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 78.07 39.91 126.99 92.28
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.43 5.97 20.65 18.36
Rentabilité économique (%) 7.18 3.52 11.08 8
Valeur ajoutée (€) 122.71K 116.42K 118.98K 115.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.90 85.10 85.48 85.63
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 124.78K 122.04K 128.94K 115.74K
Salaires / CA (%) 84.29 89.21 92.63 86.12
Impôts et taxes (€) 304 367 733 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 86777

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SOCIETE CIVILE Se transforme en SARL A compter du 16/10/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOLDING LES CAPS

HOLDING LES CAPS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 570 000.0 € son numéro SIREN est 794 100 651. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

HOLDING LES CAPS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 316 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de HOLDING LES CAPS

HOLDING LES CAPS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de HOLDING LES CAPS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 148.02K euros, soit une progression de 11.22K € soit une progression de 8.20% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 115.56K € qui est de 111.68% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOLDING LES CAPS il est de -2.37K € en 2021 soit une augmentation de 3.22K € qui est supérieur de 57.64% à l'année précédente .

La masse salariale de HOLDING LES CAPS s’élevait à 124.78K € soit 84.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOLDING LES CAPS s’élève à 557.67K € en 2021 soit une diminution de 49.08K € qui est inférieure de 8.09% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOLDING LES CAPS consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)