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Info légale & documents de la société

HELIOS SOURCE

512 480 625

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Lacourt-Saint-Pierre
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

5K €
-94.09%

Taux de rentabilité

-2.07%
en 2018

Endettement

43K
jours en 2018

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-139K €
-2946.49%

Statut

Actif

Adresse

LE MAYNE, 3268 CHE DES PILIERS, 82290 FRA LACOURT-SAINT-PIERRE FRANCE

Activité

Production d'électricité

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

15/05/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Études et production d'électricité à partir d'une centrale études formations audits en management qualité sécurité environnement et développement durable.

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (5)

SIRET 51248062500056
Début activité 18/04/2014
Adresse lieudit le devens pv le devens, 1320 rte d’avignon, 13440 fra cabannes france
SIRET 51248062500049
Début activité 10/10/2013
Adresse zae la liquine, 267 che de provence, 34400 fra lunel france
SIRET 51248062500015
Début activité 15/05/2009
Adresse le mayne, 3268 che des piliers, 82290 fra lacourt-saint-pierre france
SIRET 51248062500023
Début activité 25/08/2010
Adresse 721 rue des fournels, 34400 fra lunel france
SIRET 51248062500031
Début activité 25/08/2010
Adresse d 135, che des canaux, 30230 fra bouillargues france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230178, annonce n°3541

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°8443

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210189, annonce n°7008

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210110, annonce n°4466

modification

RCS de Montauban
Dénomination: HELIOS SOURCE Description: Modification survenue sur le capital Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190231, annonce n°1063

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190196, annonce n°5079

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 4.70K 79.64K 74.39K
Marge brute (€) 13.52K 87.83K 79.92K
EBITDA - EBE (€) -111K -41.39K -47.57K
Résultat d'exploitation (€) -138.60K -56.12K -48.46K
Résultat net (€) -46.41K 3.51M 317.20K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -94.09 7.06 -
Taux de marge brute (%) 287.39 110.28 107.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.36K -51.97 -63.95
Taux de marge opérationnelle (%) -2.95K -70.47 -65.14
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 18.27K -127.28K -94.44K
BFR exploitation (€) 5.11K -5.05K -533
BFR hors exploitation (€) 13.16K -122.24K -93.90K
BFR (j de CA) 1.42K -583.36 -463.35
BFR exploitation (j de CA) 396.12 -23.13 -2.62
BFR hors exploitation (j de CA) 1.02K -560.22 -460.73
Délai de paiement clients (j) 479.92 2.47 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 14.46 69.94 5.73
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -18.81K 3.53M 318.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -399.83 4.43K 427.58
Fonds de roulement net global (€) 500.84K 2.98M 425.54K
Couverture du BFR 27.42 -23.39 -4.51
Trésorerie (€) 482.58K 3.10M 519.98K
Dettes financières (€) 43.42K 68.97K 399.68K
Capacité de remboursement 23.35 -0.86 -0.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.65 -0.09
Autonomie financière (%) 97.41 95.92 72.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.96 73.35 2.53
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 45.33K 158.54K -
Liquidité générale 11.37 19.60 -
Couverture des dettes -3.94 -0.58 -10.96
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) -986.63 4.41K 426.39
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.12 75.12 23.60
Rentabilité économique (%) -2.07 72.06 17.21
Valeur ajoutée (€) -22.55K 50.48K 40.45K
Valeur ajoutée / CA (%) -479.42 63.39 54.37
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 94.05K 92.68K 78.25K
Salaires / CA (%) 1.90K 100 100
Impôts et taxes (€) 2.86K 7.38K 15.31K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 18969

Etat: Ajout
Ouverture de l'établissement secondaire situé 267 chemin de Provence - Zae la Liquine 34400 Lunel à compter du 10/10/2013

Marques déposées

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Présentation générale de HELIOS SOURCE

HELIOS SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 568.0 € son numéro SIREN est 512 480 625. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise HELIOS SOURCE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montauban

HELIOS SOURCE opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 111 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 694 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de HELIOS SOURCE

HELIOS SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de HELIOS SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 4.70K euros, soit une diminution de 74.94K € soit une diminution de 94.09% .

En 2018 elle réalise un résultat net de -46.41K € qui est de 101.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIOS SOURCE il est de -111.00K € en 2018 soit une diminution de 69.61K € qui est inférieur de 168.17% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIOS SOURCE s’élevait à 94.05K € soit 1900.00% en 2018.

Enfin le montant des dettes de HELIOS SOURCE s’élève à 43.42K € en 2018 soit une diminution de 25.55K € qui est inférieure de 37.05% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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