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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1M | 0 | 0 |
| Marge brute (€) | 97.82K | 0 | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 85.60K | -33.60K | -63.11K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.60K | -33.60K | -63.11K |
| Résultat net (€) | 75.04K | -44.14K | -67.56K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | - | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 9.78 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.56 | 0 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.56 | 0 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -79.06K | 553.43K | 568.83K |
| BFR exploitation (€) | 146.12K | 888.40K | 1.04M |
| BFR hors exploitation (€) | -225.19K | -334.98K | -469.09K |
| BFR (j de CA) | -28.86 | - | - |
| BFR exploitation (j de CA) | 53.33 | - | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -82.19 | - | - |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | - | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6.46 | -26.96 | 16.17 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 54.42 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 75.04K | -44.14K | -67.56K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.50 | - | - |
| Fonds de roulement net global (€) | -79.06K | 554.34K | 568.95K |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 0 | 915 | 117 |
| Dettes financières (€) | 8.25K | 716.69K | 687.16K |
| Capacité de remboursement | 0.11 | -16.22 | -10.17 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.09 | -4.41 | -5.81 |
| Autonomie financière (%) | -57.88 | -18.08 | -11.28 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0.10 | -21.30 | -10.89 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 238.16K | 1.06M | 1.17M |
| Liquidité générale | 0.63 | 0.85 | 0.90 |
| Couverture des dettes | 18.08 | 1.25 | 1.52 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 7.50 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -85.94 | 27.19 | 57.15 |
| Rentabilité économique (%) | 49.74 | -4.92 | -6.45 |
| Valeur ajoutée (€) | 85.60K | -33.60K | -62.91K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8.56 | - | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - |
| Impôts et taxes (€) | 0 | 0 | 196 |