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Info légale & documents de la société

H402

481 183 721

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Bourg-lès-Valence
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

85K €
+6.25%

Taux de rentabilité

-21.52%
en 2020

Endettement

367K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-117K €
-137.51%

Statut

Actif

Adresse

DU LONG, 26500 BOURG-LES-VALENCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

03/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'administration, la gestion, l'organisation administrative, comptable, financière, commerciale et technique de société

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Frédéric RUP

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48118372100010
Crée le 03/01/2005
Adresse du long, 26500 bourg-les-valence
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240052, annonce n°1187

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2450

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220098, annonce n°294

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220098, annonce n°293

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190081, annonce n°245

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20190039, annonce n°896

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 85K 80K 0 0
Marge brute (€) 118.13K 143.72K 0 0
EBITDA - EBE (€) -116.50K -89.17K 0 0
Résultat d'exploitation (€) -116.88K -89.20K 0 0
Résultat net (€) -118.96K -90.29K 0 0
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 6.25 -36 - -
Taux de marge brute (%) 138.97 179.66 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -137.06 -111.46 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -137.51 -111.50 0 0
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 226.62K 265.57K 824.20K 704.41K
BFR exploitation (€) 144.85K 144.75K 464.64K 189.70K
BFR hors exploitation (€) 81.77K 120.82K 359.55K 514.70K
BFR (j de CA) 973.14 1.21K - -
BFR exploitation (j de CA) 622.02 660.44 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 351.12 551.23 - -
Délai de paiement clients (j) 633.38 668.96 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.10 25.67 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -118.58K -90.26K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -139.51 -112.82 - -
Fonds de roulement net global (€) 226.78K 266.69K 825.71K 712.53K
Couverture du BFR 1 1 1 1.01
Trésorerie (€) 163 1.11K 1.52K 8.12K
Dettes financières (€) 366.94K 288.26K 732.25K 643.18K
Capacité de remboursement -3.09 -3.18 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 2.93 1.18 1.88 1.75
Autonomie financière (%) 22.62 41.95 28.31 33.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.15 -3.22 - -
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 427.68K 337.68K 982.20K 709.08K
Liquidité générale 0.67 0.94 1.10 1.11
Couverture des dettes 0.72 0.92 0.40 0.46
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) -139.95 -112.86 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -95.14 -37.01 0 0
Rentabilité économique (%) -21.52 -15.52 0 0
Valeur ajoutée (€) 41.30K 53.47K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 48.59 66.84 - -
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 190.12K 204.85K 0 0
Salaires / CA (%) 223.67 256.07 - -
Impôts et taxes (€) 815 1.51K 0 0

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de H402

H402 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 190 000.0 € son numéro SIREN est 481 183 721. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

H402 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 255 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 451 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de H402

H402 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H402

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 85.00K euros, soit une progression de 5.00K € soit une progression de 6.25% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -118.96K € qui est de 31.75% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H402 il est de -116.50K € en 2020 soit une diminution de 27.33K € qui est inférieur de 30.65% à l'année précédente .

La masse salariale de H402 s’élevait à 190.12K € soit 223.67% en 2020.

Enfin le montant des dettes de H402 s’élève à 366.94K € en 2020 soit une augmentation de 78.68K € qui est supérieure de 27.29% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H402 consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)