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Info légale & documents de la société

H2O GROUP

825 356 686

Hauts-de-France
Nord
Lille
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

110K €
+17.07%

Taux de rentabilité

2.02%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-25K €
-22.53%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE HENRI DELERUELLE, 59160 FRA LILLE FRANCE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux généralement quelconques émis par toutes sociétés

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (2)

SIRET 82535668600022
Début activité 01/06/2018
Adresse 3 rue henri deleruelle, 59160 fra lille france
SIRET 82535668600014
Début activité 10/01/2017
Adresse 75 rue de lens, 59000 fra lille france

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220115, annonce n°2584

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220110, annonce n°2675

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220110, annonce n°2676

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°2677

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: H2O GROUP Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180210, annonce n°1304

création

RCS de Lille Métropole
Dénomination: H2O GROUP Adresse: 75 rue de Lens 59000 Lille Activité: L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux généralement quelconques émis par toutes sociétés
Bodacc A n°20170029, annonce n°828

Finances

Performance 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 110.14K 94.08K 83.17K
Marge brute (€) 102.36K 94.15K 83.17K
EBITDA - EBE (€) -24.07K -5.62K 1.99K
Résultat d'exploitation (€) -24.81K -6.80K -171
Résultat net (€) 2.30K 4.44K -408
Croissance 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.07 13.12 -
Taux de marge brute (%) 92.93 100.08 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.86 -5.97 2.40
Taux de marge opérationnelle (%) -22.53 -7.23 -0.21
Gestion BFR 2021 2020 2018
BFR (€) -44.43K -28.51K -27.36K
BFR exploitation (€) -16.28K 4.27K 38.76K
BFR hors exploitation (€) -28.15K -32.77K -66.12K
BFR (j de CA) -147.25 -110.60 -120.07
BFR exploitation (j de CA) -53.96 16.55 170.10
BFR hors exploitation (j de CA) -93.29 -127.15 -290.18
Délai de paiement clients (j) 4.97 86.27 186.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.62 125.39 46.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.04K 5.63K 1.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.76 5.98 2.11
Fonds de roulement net global (€) -29.13K -25.36K -21.87K
Couverture du BFR 0.66 0.89 0.80
Trésorerie (€) 15.31K 3.15K 5.49K
Dettes financières (€) 0 315 4K
Capacité de remboursement -5.03 -0.50 -0.85
Ratio d'endettement (Gearing) -4.49 -2.56 -0.57
Autonomie financière (%) 2.99 1.42 3.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.64 0.51 -0.75
Solvabilité 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 106.86K 72.98K 74.78K
Liquidité générale 0.76 0.70 0.65
Couverture des dettes -2.13 -9.44 -19.10
Rentabilité 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.09 4.72 -0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.53 400.45 -15.74
Rentabilité économique (%) 2.02 5.69 -0.53
Valeur ajoutée (€) 63.72K 52.95K 54.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.85 56.28 65.52
Structure d'activité 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 82.70K 56.32K 50.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 7.70K 2.30K 1.85K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort: 10-01-2017

Marques déposées

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Présentation générale de H2O GROUP

H2O GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 825 356 686. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise H2O GROUP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole

H2O GROUP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 38 322 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 104 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de H2O GROUP

H2O GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H2O GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 110.14K euros, soit une progression de 16.06K € soit une progression de 17.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.30K € qui est de 48.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O GROUP il est de -24.07K € en 2021 soit une diminution de 18.45K € qui est inférieur de 328.56% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O GROUP s’élevait à 82.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O GROUP s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 315.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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