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Info légale & documents de la société

H2O GROUP

825 356 686

Hauts-de-France
Nord
Lille
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

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Chiffre d’affaires

110K €
+17.07%

Taux de rentabilité

2.02%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-25K €
-22.53%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE HENRI DELERUELLE, 59160 LILLE

Activité

Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/01/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux généralement quelconques émis par toutes sociétés

Code NAF ou APE:

66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guillaume INGARGIOLA

Gérant

Occupe ce poste depuis le 24/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82535668600002
Crée le 01/06/2018
Adresse 3 rue henri deleruelle, 59160 lomme
SIRET 82535668600022
Crée le 01/06/2018
Adresse 3 rue henri deleruelle, 59160 lille
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 82535668600014
Crée le 10/01/2017
Adresse 75 rue de lens, 59000 lille
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220115, annonce n°2584

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20220110, annonce n°2675

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20220110, annonce n°2676

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220110, annonce n°2677

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: H2O GROUP Description: modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180210, annonce n°1304

création

RCS de Lille Métropole
Dénomination: H2O GROUP Adresse: 75 rue de Lens 59000 Lille Activité: L'acquisition, la propriété, la détention, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, parts d'intérêts et de tous droits sociaux généralement quelconques émis par toutes sociétés
Bodacc A n°20170029, annonce n°828

Finances

Performance 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 110.14K 94.08K 83.17K
Marge brute (€) 102.36K 94.15K 83.17K
EBITDA - EBE (€) -24.07K -5.62K 1.99K
Résultat d'exploitation (€) -24.81K -6.80K -171
Résultat net (€) 2.30K 4.44K -408
Croissance 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.07 13.12 -
Taux de marge brute (%) 92.93 100.08 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.86 -5.97 2.40
Taux de marge opérationnelle (%) -22.53 -7.23 -0.21
Gestion BFR 2021 2020 2018
BFR (€) -44.43K -28.51K -27.36K
BFR exploitation (€) -16.28K 4.27K 38.76K
BFR hors exploitation (€) -28.15K -32.77K -66.12K
BFR (j de CA) -147.25 -110.60 -120.07
BFR exploitation (j de CA) -53.96 16.55 170.10
BFR hors exploitation (j de CA) -93.29 -127.15 -290.18
Délai de paiement clients (j) 4.97 86.27 186.09
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.62 125.39 46.35
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 3.04K 5.63K 1.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.76 5.98 2.11
Fonds de roulement net global (€) -29.13K -25.36K -21.87K
Couverture du BFR 0.66 0.89 0.80
Trésorerie (€) 15.31K 3.15K 5.49K
Dettes financières (€) 0 315 4K
Capacité de remboursement -5.03 -0.50 -0.85
Ratio d'endettement (Gearing) -4.49 -2.56 -0.57
Autonomie financière (%) 2.99 1.42 3.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.64 0.51 -0.75
Solvabilité 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 106.86K 72.98K 74.78K
Liquidité générale 0.76 0.70 0.65
Couverture des dettes -2.13 -9.44 -19.10
Rentabilité 2021 2020 2018
Marge nette (%) 2.09 4.72 -0.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.53 400.45 -15.74
Rentabilité économique (%) 2.02 5.69 -0.53
Valeur ajoutée (€) 63.72K 52.95K 54.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 57.85 56.28 65.52
Structure d'activité 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 82.70K 56.32K 50.63K
Salaires / CA (%) 75.09 59.87 60.88
Impôts et taxes (€) 7.70K 2.30K 1.85K

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Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 8

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort: 10-01-2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

GUILLAUME INGARGIOLA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 70%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 70%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

PERRINE LESPAGNOL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 30%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de H2O GROUP

H2O GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 825 356 686. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise H2O GROUP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

H2O GROUP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

En France il y a 37 056 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 080 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de H2O GROUP

H2O GROUP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de H2O GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 110.14K euros, soit une progression de 16.06K € soit une progression de 17.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.30K € qui est de 48.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O GROUP il est de -24.07K € en 2021 soit une diminution de 18.45K € qui est inférieur de 328.56% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O GROUP s’élevait à 82.70K € soit 75.09% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O GROUP s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 315.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)