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H2O

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Chiffre d’affaires

110K €
-17.14%

Taux de rentabilité

-11.77%
en 2020

Endettement

49K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-1M €
-1016.17%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE DE LA ROQUETTE, 75011 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion et l'administration d'un portefeuille de valeurs mobilières des sociétés existantes ou a créer, acquises par voie d'achat, d'apport, d'échange ou de souscription au capital lors de la création de société ou en cours de vie sociale.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Baptiste Nicolas DUQUESNE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 79896232000049
Crée le 17/02/2020
Adresse 2 rue de la roquette, 75011 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 79896232000031
Crée le 22/06/2016
Adresse 6 du colonel bourgoin, 75012 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79896232000023
Crée le 20/03/2014
Adresse 8 de l'innovation, 02200 soissons
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 79896232000015
Crée le 29/11/2013
Adresse 7 du marechal leclerc, 17100 saintes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240059, annonce n°3916

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220234, annonce n°2404

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220233, annonce n°8436

modification

RCS de Paris
Dénomination: H2O Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200061, annonce n°1877

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190151, annonce n°3589

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180145, annonce n°22442

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 110.38K 133.21K 142.63K 220.21K
Marge brute (€) 114.79K 254.65K 142.63K 221.11K
EBITDA - EBE (€) -21.90K 53.45K -67.08K -23.31K
Résultat d'exploitation (€) -1.12M 52.95K -69.21K -24.39K
Résultat net (€) -1.16M -268.49K 634 94.20K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -17.14 -6.60 -35.23 54.98
Taux de marge brute (%) 104 191.16 100 100.41
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.84 40.12 -47.03 -10.58
Taux de marge opérationnelle (%) -1.02K 39.75 -48.52 -11.08
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 3.64M 4.68M 4.47M 7.47M
BFR exploitation (€) 423.01K 484.23K 426.73K 307.42K
BFR hors exploitation (€) 3.22M 4.19M 4.04M 7.17M
BFR (j de CA) 12.04K 12.82K 11.44K 12.39K
BFR exploitation (j de CA) 1.40K 1.33K 1.09K 509.56
BFR hors exploitation (j de CA) 10.65K 11.49K 10.34K 11.88K
Délai de paiement clients (j) 1.43K 1.37K 1.11K 526.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 145.19 53.93 15.32 22.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -57.05K -267.99K 2.76K 95.29K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -51.69 -201.17 1.94 43.27
Fonds de roulement net global (€) 3.70M 4.76M 4.93M 10.50M
Couverture du BFR 1.02 1.02 1.10 1.40
Trésorerie (€) 58.71K 79.40K 457.41K 3.02M
Dettes financières (€) 49.39K 32.74K 266 1.16K
Capacité de remboursement 0.16 0.17 -165.45 -31.73
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0 -0.04 -0.27
Autonomie financière (%) 98.40 97.47 98.41 96.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.43 -0.87 6.82 129.72
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 156.82K 280.46K - -
Liquidité générale 24.29 17.84 - -
Couverture des dettes -645.04 -130.60 -13.48 -0.19
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -1.05K -201.55 0.44 42.78
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.96 -2.48 0.01 0.85
Rentabilité économique (%) -11.77 -2.42 0.01 0.82
Valeur ajoutée (€) 87.01K 29.89K -1.96K 58.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 78.83 22.44 -1.37 26.43
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 79.18K 78.44K 59.40K 76.59K
Salaires / CA (%) 71.73 58.88 41.64 34.78
Impôts et taxes (€) 8.23K 9.48K 5.72K 4.63K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 2016B154771

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 656 000.00 € son numéro SIREN est 798 962 320. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

H2O opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 950 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 110.38K euros, soit une diminution de 22.83K € soit une diminution de 17.14% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -1.16M € qui est de 330.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de -21.90K € en 2020 soit une diminution de 75.35K € qui est inférieur de 140.97% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 79.18K € soit 71.73% en 2020.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 49.39K € en 2020 soit une augmentation de 16.65K € qui est supérieure de 50.84% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de H2O consultables sur Docubiz:

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