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Chiffre d’affaires

543K €
+38.63%

Taux de rentabilité

21.63%
en 2021

Endettement

520K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-12K €
-2.17%

Statut

Actif

Adresse

79 RUE DE SEINE 75006 PARIS 6

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

31/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding - conseil à des professionnels pour l'exploitation de cafés, bars, brasseries, restaurants et traiteur.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

F2P AUDIT & CONSEIL

Commissaire aux comptes suppléant

484182969
Occupe ce poste depuis le 08/09/2008

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alexis Henri Bernard DOLLOT

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 08/09/2008

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FLUCTUAT

Président

901054718
Occupe ce poste depuis le 24/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 50788702400001
Adresse 79 rue de seine 75006 paris
SIRET 50788702400004
Crée le 31/07/2008
Adresse 79 rue de seine 75006 paris
SIRET 50788702400036
Crée le 01/03/2019
Adresse 79 rue de seine 75006 paris 6
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 50788702400028
Crée le 01/10/2016
Adresse 1 rue therese 75001 paris 1
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 50788702400010
Crée le 31/07/2008
Adresse 6 rue de mondovi 75001 paris 1
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230193, annonce n°2902

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°3225

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210176, annonce n°6717

modification

RCS de Paris
Dénomination: H2O Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Flottes, Olivier ; nomination du Président : FLUCTUAT ; Commissaire aux comptes titulaire partant : BOUDET ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : FIDUCIAIRE CHOULY MONGENDRE
Bodacc B n°20210171, annonce n°3706

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200242, annonce n°2369

modification

RCS de Paris
Dénomination: H2O Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200196, annonce n°1792

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 542.99K 391.67K 652.75K 576.45K
Marge brute (€) 530.16K 382.14K 604.54K 596.27K
EBITDA - EBE (€) -229 -101.63K -217.71K -357.83K
Résultat d'exploitation (€) -11.76K -117.69K -235.69K -371.61K
Résultat net (€) 1.04M -48.22K -142.75K 313.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 38.63 -40 13.24 -27.35
Taux de marge brute (%) 97.64 97.57 92.61 103.44
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.04 -25.95 -33.35 -62.07
Taux de marge opérationnelle (%) -2.17 -30.05 -36.11 -64.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.86M 692.50K 1.25M 829.76K
BFR exploitation (€) -15.60K 202.35K 82.61K 272.58K
BFR hors exploitation (€) 1.88M 490.15K 1.16M 557.18K
BFR (j de CA) 1.25K 645.35 696.84 525.39
BFR exploitation (j de CA) -10.49 188.57 46.19 172.60
BFR hors exploitation (j de CA) 1.26K 456.78 650.64 352.80
Délai de paiement clients (j) 96.51 132.20 0.18 86.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 284.12 109.34 49.75 35.56
Ratio des stocks / CA (j) 64.04 100.84 65.02 114.12
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.06M -45.34K -159.43K 192.58K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 194.35 -11.58 -24.42 33.41
Fonds de roulement net global (€) 2.44M 1.32M 1.46M 2.08M
Couverture du BFR 1.31 1.91 1.17 2.50
Trésorerie (€) 581.05K 628.18K 216.52K 1.25M
Dettes financières (€) 520.50K 464.45K 599.48K 808.09K
Capacité de remboursement -0.06 3.61 -2.40 -2.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 -0.05 0.11 -0.12
Autonomie financière (%) 81.50 85.15 83.72 73.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 264.40 1.61 -1.76 1.23
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 561.19K 325.28K 425.10K -
Liquidité générale 5.01 4.56 3.69 -
Couverture des dettes -34.84 -17.36 7.52 -5.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 192.24 -12.31 -21.87 54.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.53 -1.34 -3.94 8.41
Rentabilité économique (%) 21.63 -1.14 -3.30 6.21
Valeur ajoutée (€) 203.18K 224.34K 309.53K 257.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.42 57.28 47.42 44.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 199.07K 324.21K 542.97K 630.40K
Salaires / CA (%) 36.66 82.78 83.18 109.36
Impôts et taxes (€) 4.45K 4.43K 3.54K 6.79K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

OLIVIER Clément Gilbert FLOTTES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 810 479.60 € son numéro SIREN est 507 887 024. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise H2O compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

H2O opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 750 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 542.99K euros, soit une progression de 151.32K € soit une progression de 38.63% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.04M € qui est de 2264.58% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de -229.00 € en 2021 soit une augmentation de 101.40K € qui est supérieur de 99.77% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 199.07K € soit 36.66% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 520.50K € en 2021 soit une augmentation de 56.04K € qui est supérieure de 12.07% à l'année précédente .

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