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Info légale & documents de la société

H2O

449 566 249

Nouvelle-Aquitaine
Gironde
Talence
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

515K €
-1.37%

Taux de rentabilité

-24.09%
en 2022

Endettement

141K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-9K €
-1.72%

Statut

Actif

Adresse

465 DE LA LIBERATION, 33400 TALENCE

Activité

Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/08/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de fleurs, transmission florale, tout article de cadeaux et décoration.

Code NAF ou APE:

47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric Raymond FONCEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/11/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 44956624900024
Crée le 31/05/2024
Adresse 2 tourny, 33000 bordeaux
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LE JARDIN DES FLEURS
SIRET 44956624900016
Crée le 01/08/2003
Adresse 465 de la liberation, 33400 talence
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

achat

RCS de Bordeaux
Dénomination: H2O Adresse: 465 Cours de la Libération 33400 Talence Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240085, annonce n°754

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240073, annonce n°692

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°698

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: H2O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : FONCEL Frédéric, Raymond
Bodacc B n°20230044, annonce n°878

dépôt des comptes

RCS de Bordeaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220060, annonce n°790

modification

RCS de Bordeaux
Dénomination: H2O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : GANEM Benoît ; Gérant : FONCEL Frédéric, Raymond
Bodacc B n°20210233, annonce n°751

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 515.42K 522.57K 404.57K 370.24K
Marge brute (€) 327.52K 336.79K 262.35K 208.26K
EBITDA - EBE (€) -6.25K 23.82K -31.22K -6.77K
Résultat d'exploitation (€) -8.88K 15.52K -42.53K -14.89K
Résultat net (€) -11.65K 12.82K -58.47K -20.50K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -1.37 29.17 9.27 -
Taux de marge brute (%) 63.54 64.45 64.85 56.25
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.21 4.56 -7.72 -1.83
Taux de marge opérationnelle (%) -1.72 2.97 -10.51 -4.02
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -18.84K -30.48K -27.05K -64.74K
BFR exploitation (€) 6.30K -11.44K 6.21K -32.75K
BFR hors exploitation (€) -25.14K -19.05K -33.27K -31.98K
BFR (j de CA) -13.34 -21.29 -24.41 -63.82
BFR exploitation (j de CA) 4.46 -7.99 5.61 -32.29
BFR hors exploitation (j de CA) -17.80 -13.30 -30.01 -31.53
Délai de paiement clients (j) 10.30 1.59 32.41 0.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.58 32.54 53.78 62.01
Ratio des stocks / CA (j) 8.23 9.36 8.31 6.06
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -9.02K 21.13K -47.16K -12.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.75 4.04 -11.66 -3.34
Fonds de roulement net global (€) -12.39K -22.09K -20.82K -63.43K
Couverture du BFR 0.66 0.72 0.77 0.98
Trésorerie (€) 6.44K 8.39K 6.23K 1.31K
Dettes financières (€) 140.96K 118.82K 136.09K 43.13K
Capacité de remboursement -14.92 5.23 -2.75 -3.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.94 -0.84 -0.90 -0.48
Autonomie financière (%) -297.16 -269.77 -169.77 -156.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.54 4.63 -4.16 -6.18
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.02K 145.81K 194.81K -
Liquidité générale 0.20 0.26 0.36 -
Couverture des dettes 0.16 0.22 0.18 0.63
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.26 2.45 -14.45 -5.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.11 -9.71 40.35 23.72
Rentabilité économique (%) -24.09 26.19 -68.51 -37.22
Valeur ajoutée (€) 205.84K 219.85K 141.94K 137.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.94 42.07 35.08 37.15
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 185.29K 167.65K 152.15K 116.55K
Salaires / CA (%) 35.95 32.08 37.61 31.48
Impôts et taxes (€) 8.91K 7.41K 7.37K 6.38K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52778

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27-07-2005

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de H2O

H2O est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 625.0 € son numéro SIREN est 449 566 249. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise H2O compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX

H2O opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.76Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

En France il y a 36 733 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 935 entreprises dans le même secteur dans le département Gironde , 33

Direction & bénéficiaires de H2O

H2O Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H2O

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 515.42K euros, soit une diminution de 7.14K € soit une diminution de 1.37% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -11.65K € qui est de 190.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H2O il est de -6.25K € en 2022 soit une diminution de 30.07K € qui est inférieur de 126.22% à l'année précédente .

La masse salariale de H2O s’élevait à 185.29K € soit 35.95% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H2O s’élève à 140.96K € en 2022 soit une augmentation de 22.14K € qui est supérieure de 18.63% à l'année précédente .

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