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Info légale & documents de la société

H20

403 370 331

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Sainte-Maxime
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

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Chiffre d’affaires

286K €
+14.73%

Taux de rentabilité

10.42%
en 2021

Endettement

88K
jours en 2021

Effectif

0

Résultat d’exploitation

42K €
+14.50%

Statut

Actif

Adresse

LA CAPITAINERIE, LE PORT, 83120 FRA SAINTE MAXIME FRANCE

Activité

Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Effectif

0 salarié
(donnée 2022)

Création

10/01/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

École de plongée, toutes prestations des services relatives aux activités nautiques et sous marines, location et vente de matériels de sports et de loisirs organisation de stages sportifs et/ou scientifiques travaux sous marins, prises de vue, photographique et vidéo.

Code NAF ou APE:

85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

Domaine d’activité:

Enseignement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FRANCK PHILIPPE MOTAIR

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40337033100023
Début activité 10/01/1996
Adresse la capitainerie, le port, 83120 fra sainte maxime france
SIRET 40337033100015
Début activité 10/01/1996
Adresse hameau de guerrevieille, mas guerrevieille, 83310 fra grimaud france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230171, annonce n°5059

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230017, annonce n°1980

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°11153

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210034, annonce n°14148

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190156, annonce n°4826

dépôt des comptes

RCS de Fréjus
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180188, annonce n°3331

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 286.45K 249.67K 255.46K 218.31K
Marge brute (€) 243.44K 226.22K 192.28K 177.87K
EBITDA - EBE (€) 57.76K 61.50K 25.28K 32.99K
Résultat d'exploitation (€) 41.54K 46K 10.76K 23.65K
Résultat net (€) 36.69K 40.04K 8.56K 22.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.73 -2.26 17.01 -2.29
Taux de marge brute (%) 84.99 90.61 75.27 81.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.16 24.63 9.90 15.11
Taux de marge opérationnelle (%) 14.50 18.42 4.21 10.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 361 3.17K 13.75K 18.07K
BFR exploitation (€) 19.68K 18.94K 20.86K 26.82K
BFR hors exploitation (€) -19.32K -15.77K -7.11K -8.76K
BFR (j de CA) 0.46 4.63 19.64 30.21
BFR exploitation (j de CA) 25.08 27.69 29.80 44.84
BFR hors exploitation (j de CA) -24.62 -23.06 -10.15 -14.64
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.25 0 26.09 23.79
Ratio des stocks / CA (j) 34.67 32.27 23.61 49.28
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 52.91K 55.54K 23.08K 31.36K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 18.47 22.25 9.03 14.36
Fonds de roulement net global (€) 245.58K 213.80K 107.11K 103.29K
Couverture du BFR 680.28 67.45 7.79 5.72
Trésorerie (€) 245.22K 210.63K 93.35K 85.23K
Dettes financières (€) 88.27K 109.40K 54.55K 23.71K
Capacité de remboursement -2.97 -1.82 -1.68 -1.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.53 -0.26 -0.43
Autonomie financière (%) 64.47 57.39 64.61 74.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.72 -1.65 -1.54 -1.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 64.75K - - -
Liquidité générale 4.36 - - -
Couverture des dettes -0.62 -1.07 -2.94 -1.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.81 16.04 3.35 10.40
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.17 21.05 5.70 16.03
Rentabilité économique (%) 10.42 12.08 3.68 11.95
Valeur ajoutée (€) 157.19K 129.35K 116.47K 115.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.88 51.81 45.59 52.98
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 95.04K 76.89K 86.23K 77.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.81K 4.29K 5K 5.56K

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Marques déposées

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Présentation générale de H20

H20 est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 403 370 331. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise H20 compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Tropez

H20 opère dans le secteur Enseignement sous le code NAF/APE 85.51Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs

En France il y a 155 698 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 450 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de H20

H20 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H20

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 286.45K euros, soit une progression de 36.78K € soit une progression de 14.73% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 36.69K € qui est de 8.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H20 il est de 57.76K € en 2021 soit une diminution de 3.74K € qui est inférieur de 6.07% à l'année précédente .

La masse salariale de H20 s’élevait à 95.04K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de H20 s’élève à 88.27K € en 2021 soit une diminution de 21.13K € qui est inférieure de 19.32% à l'année précédente .

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