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Info légale & documents de la société

H-CATH

814 650 982

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Saint-Genest-Lerpt
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

240K €
+6.74%

Taux de rentabilité

4.28%
en 2022

Endettement

22K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

23K €
+9.72%

Statut

Actif

Adresse

CHE DE LA RIVOIRE, 42530 FRA SAINT GENEST LERPT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

09/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les activités de direction de tutelle et de représentation liées à la possession ou au contrôle du capital social de filiales. La gestion de ses participations. Toutes activités de gestion courante, prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comtables, financiers.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 81465098200014
Début activité 09/11/2015
Adresse che de la rivoire, 42530 fra saint genest lerpt france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230083, annonce n°2929

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220059, annonce n°3936

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°6384

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200051, annonce n°3292

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190069, annonce n°1477

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180069, annonce n°1306

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 239.50K 224.38K 233.91K 233.34K
Marge brute (€) 239.86K 225.40K 233.92K 233.34K
EBITDA - EBE (€) 32.90K 21.71K 23.55K 19.46K
Résultat d'exploitation (€) 23.29K 14.74K 15.87K 12.04K
Résultat net (€) 26.48K 24.83K 20.86K 281.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.74 -4.07 0.25 -0.19
Taux de marge brute (%) 100.15 100.45 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.74 9.68 10.07 8.34
Taux de marge opérationnelle (%) 9.72 6.57 6.79 5.16
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.25K -43.10K -9.02K 44.10K
BFR exploitation (€) 41.78K 22.05K 23K 22.83K
BFR hors exploitation (€) -40.53K -65.15K -32.01K 21.27K
BFR (j de CA) 1.91 -70.11 -14.07 68.98
BFR exploitation (j de CA) 63.68 35.87 35.88 35.71
BFR hors exploitation (j de CA) -61.77 -105.98 -49.95 33.27
Délai de paiement clients (j) 64.19 38.20 36.50 36.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.77 36.19 13.12 12.47
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 36.09K 31.80K 28.54K 288.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.07 14.17 12.20 123.69
Fonds de roulement net global (€) 132.38K 102.84K 90.09K 93.23K
Couverture du BFR 105.90 -2.39 -9.99 2.11
Trésorerie (€) 131.13K 145.94K 99.10K 49.13K
Dettes financières (€) 21.91K 27.64K 1.38K 31.93K
Capacité de remboursement -3.03 -3.72 -3.42 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.22 -0.19 -0.04
Autonomie financière (%) 89.66 84.54 93.03 89.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.32 -5.45 -4.15 -0.88
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 56.37K 78.99K 37.71K 54.59K
Liquidité générale 3.09 2.17 3.35 2.12
Couverture des dettes -4.06 -3.83 -4.24 -24.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 11.06 11.07 8.92 120.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.78 4.70 4.15 58.32
Rentabilité économique (%) 4.28 3.98 3.86 52.39
Valeur ajoutée (€) 228.08K 209.99K 222.84K 215.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.23 93.59 95.27 92.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 182.96K 177.20K 186.28K 181.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.57K 12.09K 13.03K 14.59K

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Marques déposées

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Présentation générale de H-CATH

H-CATH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 814 650 982. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise H-CATH compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

H-CATH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de H-CATH

H-CATH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de H-CATH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 239.50K euros, soit une progression de 15.12K € soit une progression de 6.74% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 26.48K € qui est de 6.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de H-CATH il est de 32.90K € en 2022 soit une augmentation de 11.19K € qui est supérieur de 51.53% à l'année précédente .

La masse salariale de H-CATH s’élevait à 182.96K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de H-CATH s’élève à 21.91K € en 2022 soit une diminution de 5.72K € qui est inférieure de 20.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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