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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 933.85K | 933.85K | 933.85K | 933.85K |
| Marge brute (€) | 1.02M | 1.02M | 1.02M | 1.03M |
| EBITDA - EBE (€) | 75.59K | 258.20K | 93.42K | 528.16K |
| Résultat d'exploitation (€) | -465.09K | -260.50K | -473.06K | -145.30K |
| Résultat net (€) | -1.34M | -416.59K | -529.73K | -645.20K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute (%) | 109.14 | 108.82 | 109.63 | 109.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.09 | 27.65 | 10 | 56.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49.80 | -27.90 | -50.66 | -15.56 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -7.96M | -2.09M | -1.93M | -372.49K |
| BFR exploitation (€) | 124.01K | -3.98M | -1.01M | 193.93K |
| BFR hors exploitation (€) | -8.08M | 1.89M | -917.81K | -566.42K |
| BFR (j de CA) | -3.11K | -815.03 | -754.82 | -145.59 |
| BFR exploitation (j de CA) | 48.47 | -1.55K | -396.09 | 75.80 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -3.16K | 739.26 | -358.73 | -221.39 |
| Délai de paiement clients (j) | 388.06 | 343.93 | 30.73 | 92.41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 552.02 | 3.95K | 689.22 | 111.07 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -799.47K | 102.11K | 36.75K | 28.26K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -85.61 | 10.93 | 3.94 | 3.03 |
| Fonds de roulement net global (€) | -7.52M | -618.92K | -210.50K | 1.91M |
| Couverture du BFR | 0.95 | 0.30 | 0.11 | -5.13 |
| Trésorerie (€) | 434.15K | 1.47M | 530.70K | 1.09M |
| Dettes financières (€) | 49.37M | 23.74M | 11.49M | 340.24K |
| Capacité de remboursement | -61.21 | 218.17 | 298.13 | -26.68 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 3.09 | 1.30 | 0.62 | -0.04 |
| Autonomie financière (%) | 20.35 | 37.45 | 53.34 | 94.51 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 647.42 | 86.28 | 117.27 | -1.43 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 12.57M | 28.40M | 15.11M | - |
| Liquidité générale | 0.40 | 0.15 | 0.17 | - |
| Couverture des dettes | 1.49 | 1.86 | 2.67 | -21.93 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -143.51 | -44.61 | -56.73 | -69.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.47 | -2.43 | -3.01 | -3.56 |
| Rentabilité économique (%) | -1.72 | -0.91 | -1.61 | -3.37 |
| Valeur ajoutée (€) | 359.36K | 484.69K | 340.30K | 642.99K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38.48 | 51.90 | 36.44 | 68.85 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 323.99K | 308.80K | 336.80K | 207.78K |