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Info légale & documents de la société

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

313 759 870

Île-de-France
Val-d'Oise
Bezons
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

11M €
+18.99%

Taux de rentabilité

6.08%
en 2021

Endettement

805K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

488K €
+4.54%

Statut

Actif

Adresse

214 RUE MICHEL CARRE, 95870 FRA BEZONS FRANCE

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/06/1978

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'Ingenerie concernant le bâtiment et les travaux publics toutes opérations d'intermédiaire en transactions immobilières et de marchand de biens

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CABINET JLA AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

417999125

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BROTHERS CONSTRUCTION

Président de sas

838036952

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SAINT HONORE ACD

Commissaire aux comptes suppléant

800172132

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 31375987000055
Début activité 01/06/1978
Adresse 214 rue michel carre, 95870 fra bezons france
SIRET 31375987000048
Début activité 15/05/1996
Adresse 20 bd jean allemane, 95100 fra argenteuil france
SIRET 31375987000030
Début activité 01/04/1983
Adresse 6 pl charles fillion, 75017 fra paris france

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240091, annonce n°11513

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : BROTHERS CONSTRUCTION ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET JLA AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE ACD
Bodacc B n°20230161, annonce n°1792

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230046, annonce n°3340

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220051, annonce n°8321

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210060, annonce n°10731

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210055, annonce n°5028

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 10.76M 9.04M 11.68M 10.48M
Marge brute (€) 10M 8.26M 10.12M 9.68M
EBITDA - EBE (€) 592.52K 521.13K 740.79K 1.15M
Résultat d'exploitation (€) 487.87K 410.19K 635.22K 1.04M
Résultat net (€) 356.81K 299.31K 478.67K 699.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.99 -22.63 11.43 -1.27
Taux de marge brute (%) 92.93 91.35 86.63 92.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.51 5.76 6.34 10.95
Taux de marge opérationnelle (%) 4.54 4.54 5.44 9.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 985.27K 973.53K 567.53K 757.94K
BFR exploitation (€) 1.75M 1.80M 1.14M 1.69M
BFR hors exploitation (€) -765.68K -828.74K -577.43K -936.60K
BFR (j de CA) 33.43 39.31 17.73 26.39
BFR exploitation (j de CA) 59.41 72.77 35.77 58.99
BFR hors exploitation (j de CA) -25.98 -33.46 -18.04 -32.60
Délai de paiement clients (j) 103.35 138.84 70.46 113.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 60.39 96.64 47.96 88.70
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 461.46K 409.13K 584.23K 804.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.29 4.53 5 7.67
Fonds de roulement net global (€) 3.11M 3.02M 2.61M 2.82M
Couverture du BFR 3.16 3.10 4.60 3.72
Trésorerie (€) 2.13M 2.04M 2.04M 2.06M
Dettes financières (€) 805.12K 658.23K 177.72K 102.91K
Capacité de remboursement -2.86 -3.39 -3.19 -2.44
Ratio d'endettement (Gearing) -0.47 -0.50 -0.65 -0.64
Autonomie financière (%) 47.97 45.14 56.34 51.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.23 -2.66 -2.52 -1.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.51M 2.74M 2.10M 2.78M
Liquidité générale 2.14 2.08 2.21 2
Couverture des dettes -0.39 -0.29 -0.23 -0.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.32 3.31 4.10 6.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.68 10.86 16.76 22.91
Rentabilité économique (%) 6.08 4.90 9.44 11.79
Valeur ajoutée (€) 2.93M 2.86M 3.23M 4.08M
Valeur ajoutée / CA (%) 27.24 31.64 27.67 38.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.32M 2.37M 2.43M 2.86M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 102.95K 97.99K 114.28K 144.62K

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Marques déposées

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Présentation générale de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 313 759 870. L’entreprise a été créée en 1978 et officie donc depuis 46 ans; L’entreprise GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 279 557 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 708 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Accords d’entreprise chez GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION a mise en place 2 accords d’entreprise dont le dernier date du 06/08/2024

Direction & bénéficiaires de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 10.76M euros, soit une progression de 1.72M € soit une progression de 18.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 356.81K € qui est de 19.21% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION il est de 592.52K € en 2021 soit une augmentation de 71.39K € qui est supérieur de 13.70% à l'année précédente .

La masse salariale de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION s’élevait à 2.32M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION s’élève à 805.12K € en 2021 soit une augmentation de 146.88K € qui est supérieure de 22.31% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
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