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GROUPE HELIUM

822 022 885

Occitanie
Haute-Garonne
Seilh
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

1M €
+53.48%

Taux de rentabilité

7.66%
en 2021

Endettement

9M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

353K €
+29.94%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE GRENADE 31840 SEILH

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

03/08/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés, acquisition, exploitation et gestion de ces participations, prestations de service d'ordre administratif, comptable, financier, mise en oeuvre de la politique du groupe.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GEREC GESTION EXPERTISE REVISION COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

712024140
Occupe ce poste depuis le 06/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Dédia Audit

Commissaire aux comptes titulaire

489488379
Occupe ce poste depuis le 26/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Laurence Christine Sandrine CAUDRON

Président

Occupe ce poste depuis le 06/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 82202288500001
Adresse route de grenade, 31840 seilh
SIRET 82202288500002
Crée le 03/08/2016
Adresse route de grenade, 31840 seilh
SIRET 82202288500013
Crée le 03/08/2016
Adresse rte de grenade 31840 seilh
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°3708

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°3707

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220213, annonce n°2324

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°5684

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: GROUPE HELIUM Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée Dédia Audit devient commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220118, annonce n°1322

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210215, annonce n°4192

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.18M 769.08K 988.14K 670.64K
Marge brute (€) 1.18M 758.74K 980.51K 816.34K
EBITDA - EBE (€) 366.05K 144.44K -214.99K 57.57K
Résultat d'exploitation (€) 353.42K 131.81K -223.49K 57.45K
Résultat net (€) 2.10M 3.04M 2M 1.61M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 53.48 -22.17 47.34 23.68
Taux de marge brute (%) 99.76 98.66 99.23 121.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.01 18.78 -21.76 8.58
Taux de marge opérationnelle (%) 29.94 17.14 -22.62 8.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.22M 1.17M 232.66K 384.96K
BFR exploitation (€) 93.96K 130.83K 235.19K 122.11K
BFR hors exploitation (€) 1.12M 1.04M -2.53K 262.84K
BFR (j de CA) 376.53 555.53 85.94 209.52
BFR exploitation (j de CA) 29.05 62.09 86.88 66.46
BFR hors exploitation (j de CA) 347.48 493.44 -0.93 143.05
Délai de paiement clients (j) 41.24 85.05 105.68 91.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.87 123.72 129.60 140.08
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.11M 3.05M 2.01M 1.61M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 179.12 397.11 203.15 240.32
Fonds de roulement net global (€) 11.99M 9.82M 7.19M 5.93M
Couverture du BFR 9.85 8.39 30.89 15.40
Trésorerie (€) 10.78M 8.65M 6.95M 5.54M
Dettes financières (€) 9.39M 8.58M 8.37M 8.51M
Capacité de remboursement -0.65 -0.02 0.71 1.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0 0.10 0.24
Autonomie financière (%) 64.92 64.46 61.59 58.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.77 -0.48 -6.59 51.52
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 9.62M 8.99M 7.94M 6.45M
Liquidité générale 1.27 1.14 0.94 0.95
Couverture des dettes -11.01 -217.42 10.63 5.06
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 178.05 395.47 202.29 240.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.80 18.64 14.40 12.97
Rentabilité économique (%) 7.66 12.02 8.87 7.62
Valeur ajoutée (€) 1.02M 626.37K 844.77K 550.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.59 81.44 85.49 82.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 610.53K 447.82K 1.01M 597.94K
Salaires / CA (%) 51.72 58.23 102.63 89.16
Impôts et taxes (€) 59.76K 47.29K 58.45K 41K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F18/003971

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - TEMPORIS DEVELOPPEMENT Route de Grenade Golf International Toulouse-Seilh 31840 SEILH, 518 691 522 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 23/11/2017. Effet fiscal et comptable au 01.01.2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LAURENCE Christine Sandrine CAUDRON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.99%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE HELIUM

GROUPE HELIUM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 787 841.0 € son numéro SIREN est 822 022 885. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise GROUPE HELIUM compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

GROUPE HELIUM opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 397 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par GROUPE HELIUM

GROUPE HELIUM possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de GROUPE HELIUM

GROUPE HELIUM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de GROUPE HELIUM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.18M euros, soit une progression de 411.32K € soit une progression de 53.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.10M € qui est de 30.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE HELIUM il est de 366.05K € en 2021 soit une augmentation de 221.61K € qui est supérieur de 153.43% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE HELIUM s’élevait à 610.53K € soit 51.72% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE HELIUM s’élève à 9.39M € en 2021 soit une augmentation de 810.51K € qui est supérieure de 9.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de GROUPE HELIUM consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)