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GROUPE CESTIM

451 911 259

Martinique
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Schœlcher
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Chiffre d’affaires

832K €
-2.55%

Taux de rentabilité

9.07%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

186K €
+22.41%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE ETIENNE SICOT 97233 SCHOELCHER

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur

Création

01/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES OPERATIONS DE PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sebastien Aymeric ARABI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/03/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Philippe Léandre JOCK

Commissaire aux comptes

Occupe ce poste depuis le 23/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Pierre Robert TOUCHARD

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 23/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 45191125900001
Crée le 01/01/2004
Adresse 7 bis rue etienne sicot 97233 schoelcher
SIRET 45191125900021
Crée le 01/01/2009
Adresse 7 rue etienne sicot 97233 schoelcher
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 45191125900013
Crée le 01/01/2004
Adresse res bleu mer 97233 schoelcher
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230198, annonce n°5613

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°5404

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210179, annonce n°6539

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210071, annonce n°5789

modification

RCS de Fort-de-France
Dénomination: GROUPE CESTIM Description: modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes : Jock, Philippe Léandre ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Touchard, Pierre Robert
Bodacc B n°20210065, annonce n°2412

dépôt des comptes

RCS de Fort-de-France
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20200051, annonce n°7327

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 832.13K 853.87K 809.64K 0
Marge brute (€) 840.63K 843.69K 810.10K 0
EBITDA - EBE (€) 491.72K 399.19K 326.93K 0
Résultat d'exploitation (€) 186.49K 120.11K 91.89K 0
Résultat net (€) 724.79K 651.77K 499.46K 0
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.55 5.46 1.35 -
Taux de marge brute (%) 101.02 98.81 100.06 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 59.09 46.75 40.38 0
Taux de marge opérationnelle (%) 22.41 14.07 11.35 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 130.62K 16.54K 74.56K 99.94K
BFR exploitation (€) 52.25K 50.55K 48.87K 239.22K
BFR hors exploitation (€) 78.37K -34.01K 25.68K -139.28K
BFR (j de CA) 57.29 7.07 33.61 -
BFR exploitation (j de CA) 22.92 21.61 22.03 -
BFR hors exploitation (j de CA) 34.38 -14.54 11.58 -
Délai de paiement clients (j) 12.12 47.21 24.40 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.48 84.30 63.42 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.03M 930.86K 734.50K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 123.78 109.02 90.72 -
Fonds de roulement net global (€) 622.99K 235.81K 362.09K 672.49K
Couverture du BFR 4.77 14.26 4.86 6.73
Trésorerie (€) 492.36K 219.27K 287.53K 572.55K
Dettes financières (€) 1M 1.16M 1.58M 1.30M
Capacité de remboursement 0.49 1.01 1.76 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 0.15 0.22 0.14
Autonomie financière (%) 86.86 83.17 77.71 77.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.03 2.37 3.95 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.05M 1.33M 337.40K -
Liquidité générale 0.64 0.29 1.33 -
Couverture des dettes 14.42 7.83 5.44 8.13
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 87.10 76.33 61.69 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.44 10.08 8.59 0
Rentabilité économique (%) 9.07 8.38 6.67 0
Valeur ajoutée (€) 691.97K 562.41K 521.71K 0
Valeur ajoutée / CA (%) 83.16 65.87 64.44 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 165.46K 121.26K 150.09K 0
Salaires / CA (%) 19.88 14.20 18.54 -
Impôts et taxes (€) 43.28K 43.56K 30.53K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 945

Etat: Ajout
Transfert du siège social et de l'établissement principal SIS ANTERIEUREMENT 9 BIS RUE DU MUGUET - RES BLEU MER- 97233 SCHOELCHER .// NVELLE ADRESSE : 7 BIS RUE ETIENNE SICOT- 97233 SCHOELCHER- PV EN DATE DU 15/01/09 Date d'effet : 01/01/2009

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de GROUPE CESTIM

GROUPE CESTIM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 451 911 259. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise GROUPE CESTIM compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FORT DE FRANCE

GROUPE CESTIM opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 980 entreprises dans le même secteur dans le département Martinique , 97

Direction & bénéficiaires de GROUPE CESTIM

GROUPE CESTIM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de GROUPE CESTIM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 832.13K euros, soit une diminution de 21.74K € soit une diminution de 2.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 724.79K € qui est de 11.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GROUPE CESTIM il est de 491.72K € en 2021 soit une augmentation de 92.53K € qui est supérieur de 23.18% à l'année précédente .

La masse salariale de GROUPE CESTIM s’élevait à 165.46K € soit 19.88% en 2021.

Enfin le montant des dettes de GROUPE CESTIM s’élève à 1.00M € en 2021 soit une diminution de 163.75K € qui est inférieure de 14.07% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)