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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.46M | 3.25M | 3.53M | 3.71M |
| Marge brute (€) | 1.57M | 1.73M | 1.89M | 1.95M |
| EBITDA - EBE (€) | -362.31K | -315.61K | -337.85K | -321.10K |
| Résultat d'exploitation (€) | -406.99K | -367.80K | -387.46K | -379.76K |
| Résultat net (€) | -542.69K | -446.06K | -446.75K | -534K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | 6.54 | -8.01 | -4.98 | 0.44 |
| Taux de marge brute (%) | 45.30 | 53.39 | 53.46 | 52.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.48 | -9.72 | -9.57 | -8.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.77 | -11.33 | -10.98 | -10.22 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | -775.91K | -320.72K | -108.17K | 333.32K |
| BFR exploitation (€) | -721.74K | -228.88K | 51.10K | 401.60K |
| BFR hors exploitation (€) | -54.17K | -91.84K | -159.27K | -68.28K |
| BFR (j de CA) | -81.89 | -36.06 | -11.19 | 32.76 |
| BFR exploitation (j de CA) | -76.17 | -25.73 | 5.29 | 39.47 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -5.72 | -10.33 | -16.47 | -6.71 |
| Délai de paiement clients (j) | 57.38 | 46.05 | 52.85 | 54.36 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 205.73 | 150.28 | 111.43 | 75.22 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 30.65 | 43.53 | 34.06 | 37.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -558.79K | -400.81K | -397.14K | -475.33K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.16 | -12.35 | -11.25 | -12.80 |
| Fonds de roulement net global (€) | -725.90K | -194.14K | -102.26K | 348.72K |
| Couverture du BFR | 0.94 | 0.61 | 0.95 | 1.05 |
| Trésorerie (€) | 50.01K | 126.58K | 5.91K | 15.39K |
| Dettes financières (€) | 1.32M | 1.37M | 1.04M | 1.15M |
| Capacité de remboursement | -2.27 | -3.11 | -2.61 | -2.39 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.71 | -1 | -1.29 | -3.21 |
| Autonomie financière (%) | -129.68 | -88.76 | -61.85 | -22.08 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3.51 | -3.95 | -3.06 | -3.53 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 3.17M | 2.65M | 2.09M | 1.95M |
| Liquidité générale | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.59 |
| Couverture des dettes | 0.43 | 0.57 | 0.65 | 0.73 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | -15.69 | -13.74 | -12.66 | -14.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.34 | 35.79 | 55.83 | 151.10 |
| Rentabilité économique (%) | -39.34 | -31.77 | -34.53 | -33.37 |
| Valeur ajoutée (€) | 540.77K | 754.25K | 886.67K | 1M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 15.64 | 23.23 | 25.13 | 27.05 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 875.30K | 1M | 1.22M | 1.30M |
| Salaires / CA (%) | 25.31 | 30.85 | 34.46 | 35.11 |
| Impôts et taxes (€) | 41.17K | 67.06K | 73.23K | 72.52K |