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Info légale & documents de la société

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

504 719 238

Île-de-France
Val-de-Marne
Créteil
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

5M €
+9.05%

Taux de rentabilité

15.77%
en 2022

Endettement

73K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

793K €
+16.81%

Statut

Actif

Adresse

PAUL SEJOURNE, 16 RUE PAUL SEJOURNE, 94000 FRA CRETEIL FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

23/07/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, fabrication, installation, maintenance ingenierie, fourniture et assistance à maîtrise d'ouvrage de systèmes de chauffage et de climati- sation individuels et collectifs basés sur des é- nergies renouvelables présentes et à venir, géo- thermie, aérothermie, travaux et installation de chauffage, électricité, plomberie, isolation

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JMAK HOLDING

Président de sas

888086048

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 50471923800033
Début activité 23/07/2008
Adresse paul sejourne, 16 rue paul sejourne, 94000 fra creteil france
Enseignes GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
Dénomination usuelle (CFE 2008) GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
SIRET 50471923800025
Début activité 01/10/2010
Adresse 1 all des rochers, 94000 fra creteil france
Enseignes GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
SIRET 50471923800017
Début activité 23/07/2008
Adresse 350 rue arthur brunet, 59220 fra denain france
Enseignes GGS GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS
Dénomination usuelle (CFE 2008) GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Créteil
Dénomination: Générale Géothermie Solutions Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JMAK HOLDING
Bodacc B n°20240117, annonce n°2448

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°11071

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230120, annonce n°6784

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°5885

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210109, annonce n°4353

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210057, annonce n°6997

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.72M 4.33M 3.16M 3.42M
Marge brute (€) 3.12M 2.79M 2.14M 2.16M
EBITDA - EBE (€) 981.56K 611.66K 415.71K 442.81K
Résultat d'exploitation (€) 792.91K 511.76K 388.57K 437.59K
Résultat net (€) 594.75K 386.56K 282.55K 301.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 9.05 36.74 -7.38 -3.02
Taux de marge brute (%) 66.19 64.44 67.55 63.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.81 14.14 13.14 12.96
Taux de marge opérationnelle (%) 16.81 11.83 12.28 12.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 840.73K 216.99K 813.19K 732.80K
BFR exploitation (€) 1.38M 870.10K 1.15M 1.01M
BFR hors exploitation (€) -538.87K -653.12K -341.30K -277.47K
BFR (j de CA) 65.04 18.31 93.81 78.30
BFR exploitation (j de CA) 106.74 73.41 133.18 107.95
BFR hors exploitation (j de CA) -41.69 -55.10 -39.37 -29.65
Délai de paiement clients (j) 174.25 119.54 200.87 144.98
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.36 70.99 117.72 69.34
Ratio des stocks / CA (j) 4.61 3.71 5.61 6.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 783.40K 485.72K 309.70K 307.08K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.61 11.23 9.79 8.99
Fonds de roulement net global (€) 2.16M 1.75M 1.42M 1.17M
Couverture du BFR 2.57 8.05 1.74 1.60
Trésorerie (€) 1.32M 1.53M 605.23K 440.82K
Dettes financières (€) 72.69K 119.52K 2.08K 1.27K
Capacité de remboursement -1.59 -2.90 -1.95 -1.43
Ratio d'endettement (Gearing) -0.67 -0.93 -0.44 -0.38
Autonomie financière (%) 49.50 49.52 53.93 56.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.27 -2.31 -1.45 -0.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.67M 1.43M 1.13M 833.28K
Liquidité générale 2.25 2.14 2.26 2.41
Couverture des dettes -0.06 -0.04 -0.12 -0.19
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 12.61 8.93 8.93 8.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.86 25.40 20.39 26.29
Rentabilité économique (%) 15.77 12.58 11 14.91
Valeur ajoutée (€) 1.59M 1.28M 1.18M 1.26M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.78 29.69 37.23 37.01
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 674.32K 676.03K 791.78K 867.63K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.88K 17.83K 18.61K 19.05K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 95660

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 130.0 € son numéro SIREN est 504 719 238. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 339 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.72M euros, soit une progression de 391.39K € soit une progression de 9.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 594.75K € qui est de 53.86% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS il est de 981.56K € en 2022 soit une augmentation de 369.90K € qui est supérieur de 60.48% à l'année précédente .

La masse salariale de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS s’élevait à 674.32K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de GENERALE GEOTHERMIE SOLUTIONS s’élève à 72.69K € en 2022 soit une diminution de 46.83K € qui est inférieure de 39.18% à l'année précédente .

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