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Chiffre d’affaires

203K €
+264.61%

Taux de rentabilité

53.48%
en 2021

Endettement

7K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

23K €
+11.46%

Statut

Actif

Adresse

25 BERNARD PALISSY, 42300 VILLEREST

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

17/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le négoce de vins. La détention et la gestion de participations dans des entreprises françaises ou étrangères en vue de diriger ou de contrôler leur activité. L'étude, la recherche, le développement et la commercialisation de tous systèmes concernant le traitement de l'information

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Claude LARDY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 11/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Audrey GOUTARD

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 22/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43903841500030
Crée le 21/02/2022
Adresse 35 rue diderot, 42300 roanne
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LE FLACON DES HALLES
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE FLACON DES HALLES
SIRET 43903841500022
Crée le 08/07/2005
Adresse 25 bernard palissy, 42300 villerest
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 43903841500014
Crée le 17/07/2001
Adresse 24 rue de la berge, 42300 roanne
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de Roanne
Dénomination: G.D.L. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LARDY Jean Claude ; Directeur général : LARDY Audrey ; Directeur général : LARDY David
Bodacc B n°20240109, annonce n°1333

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240099, annonce n°1704

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230118, annonce n°2615

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220141, annonce n°4941

achat

RCS de Roanne
Dénomination: G.D.L. Adresse: 35 Rue Diderot 42300 Roanne Activité: vente de vins, liqueurs et spiriteux
Bodacc A n°20220053, annonce n°918

modification

RCS de Roanne
Dénomination: G.D.L. Description: Modification survenue sur l'administration, l'activité. Administration: Président : LARDY Jean Claude ; Directeur général : LARDY Audrey
Bodacc B n°20220039, annonce n°868

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 203.40K 55.79K 9.45K 11.11K
Marge brute (€) 91.19K 28.70K 6.65K 3.65K
EBITDA - EBE (€) 23.30K 1.38K 1.49K -2.28K
Résultat d'exploitation (€) 23.30K 1.38K 1.49K -2.28K
Résultat net (€) 22.48K 1.20K 321 -1.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 264.61 490.58 -14.97 3.33
Taux de marge brute (%) 44.83 51.44 70.40 32.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.46 2.47 15.82 -20.52
Taux de marge opérationnelle (%) 11.46 2.47 15.82 -20.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 14.81K -9.09K 7.83K 6.04K
BFR exploitation (€) 12.57K -16.19K 7.55K 6.15K
BFR hors exploitation (€) 2.23K 7.09K 281 -108
BFR (j de CA) 26.57 -59.49 302.52 198.52
BFR exploitation (j de CA) 22.56 -105.90 291.66 202.07
BFR hors exploitation (j de CA) 4.01 46.41 10.86 -3.55
Délai de paiement clients (j) 26.54 240.79 115.81 141.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.35 388.94 77.38 70.13
Ratio des stocks / CA (j) 11.97 271.50 262.76 124.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -190.94K 1.20K -725 -1.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -93.87 2.15 -7.68 -17.58
Fonds de roulement net global (€) 28.81K 12.20K 7.83K 6.04K
Couverture du BFR 1.95 -1.34 1 1
Trésorerie (€) 14K 21.30K 0 0
Dettes financières (€) 6.95K 9.81K 6.64K 6.21K
Capacité de remboursement 0.04 -9.58 -9.15 -3.18
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -3.38 3.02 3.32
Autonomie financière (%) 61.56 3.11 15.71 14.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.30 -8.34 4.44 -2.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 105.69K 11.77K 11.05K
Liquidité générale - 1.02 1.10 0.98
Couverture des dettes -1.51 -3.70 1.18 0.94
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.05 2.15 3.40 -17.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.88 35.33 14.62 -104.27
Rentabilité économique (%) 53.48 1.10 2.30 -15.11
Valeur ajoutée (€) 23.48K 1.81K 1.84K -1.75K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.54 3.25 19.45 -15.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 172 346 346 343

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de 439038415

439038415 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 12 305.0 € son numéro SIREN est 439 038 415. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE

439038415 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 879 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de 439038415

439038415 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Directeur général

Performances financières de 439038415

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 203.40K euros, soit une progression de 147.61K € soit une progression de 264.61% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 22.48K € qui est de 1774.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de 439038415 il est de 23.30K € en 2021 soit une augmentation de 21.93K € qui est supérieur de 1593.60% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de 439038415 s’élève à 6.95K € en 2021 soit une diminution de 2.87K € qui est inférieure de 29.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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