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FORET ENTREPRISE

349 961 789

Seine-Saint-Denis

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

18M €
-14.45%

Taux de rentabilité

1.46%

en 2022

Endettement

44K

jours en 2022

Effectif

105

+1.94%

Résultat d’exploitation

1M €

+7.07%

Statut

Actif

Adresse

18 RUE GALILEE 93100 MONTREUIL

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

01/02/1989

Informations Juridiques

SIREN	349 961 789
SIRET (siège)	349 961 789 00030
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	400 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/03/2022
Numéro RCS	349 961 789 R.C.S. Bobigny
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de BOBIGNY
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Entretien maintenance dans toutes constructions étude et réalisation des installations de génie climatique plomberie couverture travaux de second ¿uvre

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DEMOUY BERNARD EUGENE

Président du conseil d'administration, administrateur, directeur général

86 ans - 02/1938

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Léon David DEMOUY

Directeur général délégué

62 ans - 01/1962

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Louis Jacques TARRADE

Administrateur

76 ans - 03/1948

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Commissaire aux comptes titulaire

790990758

Occupe ce poste depuis le 13/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GROUPE NGOUNE EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

821426269

Occupe ce poste depuis le 13/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Charles Charly Chalom LELLOUCHE

Administrateur

78 ans - 04/1946

Occupe ce poste depuis le 23/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET	34996178900000
Adresse	18/22 rue galilee, 93100 montreuil

SIRET	34996178900010
Crée le	01/02/1989
Adresse	18/22 rue galilee, 93100 montreuil

SIRET	34996178900030
Crée le	01/03/2004
Adresse	18 rue galilee 93100 montreuil
Activité	Travaux de construction spécialisés
Statut	en activité

SIRET	34996178900022
Crée le	01/04/1989
Adresse	117 av pdt salvador allende 93100 montreuil
Activité	Construction
Statut	fermé

SIRET	34996178900014
Crée le	01/02/1989
Adresse	28 rue des trois bornes 75011 paris 11
Activité	Construction
Statut	fermé

Annonces BODACC (20)

20/10/2023

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023

Bodacc C n°20230203, annonce n°4532

13/10/2022

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022

Bodacc C n°20220199, annonce n°6797

24/10/2021

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021

Bodacc C n°20210208, annonce n°4871

26/11/2020

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020

Bodacc C n°20200230, annonce n°6704

19/12/2019

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019

Bodacc C n°20190244, annonce n°10138

13/11/2018

dépôt des comptes

RCS de Bobigny

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018

Bodacc C n°20180211, annonce n°6306

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	18.50M	21.62M	19.56M	30.30M
Marge brute (€)	24.03M	15.98M	19.17M	18.21M
EBITDA - EBE (€)	1.64M	950.83K	1.55M	1.59M
Résultat d'exploitation (€)	1.31M	500.86K	1.33M	1.46M
Résultat net (€)	863.41K	635.01K	797.42K	1.09M
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	-14.45	10.53	-35.44	41.38
Taux de marge brute (%)	129.94	73.91	97.98	60.10
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.88	4.40	7.94	5.23
Taux de marge opérationnelle (%)	7.07	2.32	6.82	4.83
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	-4.20M	-860.63K	-1.67M	578.49K
BFR exploitation (€)	-6.94M	-2.79M	-3.41M	4.90K
BFR hors exploitation (€)	2.74M	1.93M	1.74M	573.60K
BFR (j de CA)	-82.86	-14.53	-31.18	6.97
BFR exploitation (j de CA)	-136.87	-47.14	-63.63	0.06
BFR hors exploitation (j de CA)	54	32.61	32.45	6.91
Délai de paiement clients (j)	117.92	33.29	70.45	68.24
Délai de paiement fournisseurs (j)	113.16	97.20	68.55	104.12
Ratio des stocks / CA (j)	523.25	245.73	319.11	140.23
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	371.26K	270.81K	431.36K	1.21M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.01	1.25	2.21	3.99
Fonds de roulement net global (€)	16.42M	16.17M	16.05M	15.62M
Couverture du BFR	-3.91	-18.79	-9.60	26.99
Trésorerie (€)	20.62M	17.03M	17.72M	15.04M
Dettes financières (€)	44.09K	48.39K	221.88K	221.49K
Capacité de remboursement	-55.43	-62.72	-40.56	-12.26
Ratio d'endettement (Gearing)	-1.25	-1.06	-1.11	-0.96
Autonomie financière (%)	27.81	42.56	36.70	43
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-12.53	-17.86	-11.26	-9.34
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	9.92M	4.87M	5.67M	6.44M
Liquidité générale	5.95	7.68	7.54	5.52
Couverture des dettes	-1.30	-0.87	-0.99	-0.81
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	4.67	2.94	4.08	3.60
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.23	3.96	5.05	7.09
Rentabilité économique (%)	1.46	1.69	1.85	3.05
Valeur ajoutée (€)	8.72M	8.12M	8.92M	9.65M
Valeur ajoutée / CA (%)	47.13	37.58	45.61	31.85
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	7.55M	7.42M	7.46M	8.06M
Salaires / CA (%)	40.82	34.34	38.13	26.60
Impôts et taxes (€)	378.54K	364.95K	410.11K	472.30K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 96480

Etat: Ajout

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FORET FINANCE Forme juridique SARL Siège social 18/22 Rue Galilée 93100 MONTREUIL Rcs BOBIGNY 438 111 999.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Bernard DEMOUY

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 86 ans - 02/1938 Propriétaire depuis: 28/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FORET ENTREPRISE

FORET ENTREPRISE est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 349 961 789. L’entreprise a été créée en 1989 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise FORET ENTREPRISE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

FORET ENTREPRISE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 878 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de FORET ENTREPRISE

FORET ENTREPRISE SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Administrateur, Directeur général , 1 Directeur général délégué , 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FORET ENTREPRISE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 18.50M euros, soit une diminution de 3.12M € soit une diminution de 14.45% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 863.41K € qui est de 35.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FORET ENTREPRISE il est de 1.64M € en 2022 soit une augmentation de 692.06K € qui est supérieur de 72.78% à l'année précédente .

La masse salariale de FORET ENTREPRISE s’élevait à 7.55M € soit 40.82% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FORET ENTREPRISE s’élève à 44.09K € en 2022 soit une diminution de 4.31K € qui est inférieure de 8.90% à l'année précédente .

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