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Info légale & documents de la société

FLO'S CAFE

425 045 077

Normandie
Seine-Maritime
Rouen
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

405K €
+45.25%

Taux de rentabilité

11.43%
en 2017

Endettement

97K
jours en 2017

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

95K €
+23.52%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE SOCRATE, 76000 ROUEN

Activité

Débits de boissons

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

12/11/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, crêperie, saladerie, grill, restauration rapide.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Pierre Marcel DESRUES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/04/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 42504507700020
Crée le 18/04/2001
Adresse 9 rue socrate, 76000 rouen
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes FLO'S CAFE
Dénomination usuelle (CFE 2008) FLO'S CAFE
SIRET 42504507700012
Crée le 12/11/1999
Adresse 23 du general de gaulle, 76480 duclair
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240004, annonce n°3728

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230035, annonce n°3296

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220045, annonce n°4401

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20200238, annonce n°3246

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2017
Bodacc C n°20200036, annonce n°5520

dépôt des comptes

RCS de Rouen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200016, annonce n°4068

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 404.83K 278.71K
Marge brute (€) 296.67K 185.56K
EBITDA - EBE (€) 110K 34.64K
Résultat d'exploitation (€) 95.21K 27.04K
Résultat net (€) 63.81K 10.81K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 45.25 -13.56
Taux de marge brute (%) 73.28 66.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 27.17 12.43
Taux de marge opérationnelle (%) 23.52 9.70
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 23.10K -88.61K
BFR exploitation (€) -15.16K -44.17K
BFR hors exploitation (€) 38.26K -44.44K
BFR (j de CA) 20.83 -116.04
BFR exploitation (j de CA) -13.67 -57.84
BFR hors exploitation (j de CA) 34.49 -58.20
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.71 124.03
Ratio des stocks / CA (j) 6.27 6.56
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 78.60K 18.42K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.41 6.61
Fonds de roulement net global (€) 44.73K -73.23K
Couverture du BFR 1.94 0.83
Trésorerie (€) 21.63K 15.38K
Dettes financières (€) 97.37K 49.19K
Capacité de remboursement 0.96 1.84
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.10
Autonomie financière (%) 71.66 67.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.69 0.98
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 6.07 13.71
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 15.76 3.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.95 3.22
Rentabilité économique (%) 11.43 2.16
Valeur ajoutée (€) 237.61K 132.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.69 47.58
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 125.95K 90.43K
Salaires / CA (%) 31.11 32.45
Impôts et taxes (€) 7.73K 6.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de FLO'S CAFE

FLO'S CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 128 000.0 € son numéro SIREN est 425 045 077. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise FLO'S CAFE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROUEN

FLO'S CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 165 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction & bénéficiaires de FLO'S CAFE

FLO'S CAFE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FLO'S CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 404.83K euros, soit une progression de 126.12K € soit une progression de 45.25% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 63.81K € qui est de 490.10% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FLO'S CAFE il est de 110.00K € en 2017 soit une augmentation de 75.35K € qui est supérieur de 217.51% à l'année précédente .

La masse salariale de FLO'S CAFE s’élevait à 125.95K € soit 31.11% en 2017.

Enfin le montant des dettes de FLO'S CAFE s’élève à 97.37K € en 2017 soit une augmentation de 48.17K € qui est supérieure de 97.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)