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FINANCIERE UMAMI

834 246 803

Occitanie
Pyrénées-Orientales
Perpignan
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

261K €
+1.34%

Taux de rentabilité

4.48%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-187K €
-71.57%

Statut

Actif

Adresse

D’ELNE, 66100 PERPIGNAN

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

27/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion et la cession par tous moyens de toutes participations et plus généralement de tous titres côtés ou non, et de tous droits mobiliers ou immobiliers, français ou étrangers, l'animation et la coordination de ses filiales directes et indirectes, ainsi que la fourniture de prestations de service à ses filiales, l'octroi de cautions, avals et garanties afin de faciliter le financement de ses filiales toutes opérations industrielles commerciales et financières

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jacques Georges Joseph VIAL

Président

Occupe ce poste depuis le 28/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIF AUDIT ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

481701647
Occupe ce poste depuis le 28/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83424680300011
Crée le 27/12/2017
Adresse d’elne, 66100 perpignan
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°5560

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220225, annonce n°2846

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210246, annonce n°1095

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°10610

dépôt des comptes

RCS de Perpignan
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190191, annonce n°7495

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 260.83K 257.37K 250.40K 35.63K
Marge brute (€) 260.83K 262.03K 250.44K 35.63K
EBITDA - EBE (€) -175.57K -184.78K -103.51K -65.52K
Résultat d'exploitation (€) -186.68K -195.68K -113.54K -67.21K
Résultat net (€) 1.52M 1.51M 1.55M 3.14M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.34 2.79 602.85 -
Taux de marge brute (%) 100 101.81 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -67.31 -71.79 -41.34 -183.92
Taux de marge opérationnelle (%) -71.57 -76.03 -45.35 -188.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 331.29K 244.44K 253.13K -31.18K
BFR exploitation (€) 303.45K 298.28K 298.10K 29.33K
BFR hors exploitation (€) 27.84K -53.83K -44.98K -60.51K
BFR (j de CA) 463.60 346.67 368.98 -319.46
BFR exploitation (j de CA) 424.64 423.01 434.54 300.49
BFR hors exploitation (j de CA) 38.96 -76.34 -65.56 -619.94
Délai de paiement clients (j) 438 438 444.06 438.01
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.50 23.27 24.21 80.04
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.53M 1.52M 1.56M 3.14M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 588.20 589.03 621.07 8.81K
Fonds de roulement net global (€) 6.27M 4.24M 3.85M 2.94M
Couverture du BFR 18.92 17.33 15.20 -94.29
Trésorerie (€) 5.94M 3.99M 3.59M 2.97M
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -3.87 -2.63 -2.31 -0.95
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 -0.12 -0.11 -0.10
Autonomie financière (%) 99.53 99.60 99.61 99.71
Taux de levier (DFN/EBITDA) 33.81 21.61 34.72 45.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 158.68K - 124.02K 87.98K
Liquidité générale 40.49 - 32.02 34.42
Couverture des dettes -4.64 -7.10 -7.65 -9.24
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 583.94 584.79 617.06 8.80K
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.51 4.62 4.93 10.31
Rentabilité économique (%) 4.48 4.60 4.91 10.28
Valeur ajoutée (€) 105.99K 91.54K 151.92K -25.59K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.64 35.57 60.67 -71.82
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 276.53K 277.01K 253.29K 39.66K
Salaires / CA (%) 106.02 107.63 101.16 111.32
Impôts et taxes (€) 5.03K 3.96K 2.18K 276

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE UMAMI

FINANCIERE UMAMI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 27 274 104.0 € son numéro SIREN est 834 246 803. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FINANCIERE UMAMI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN

FINANCIERE UMAMI opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 795 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Orientales , 66

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE UMAMI

FINANCIERE UMAMI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FINANCIERE UMAMI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 260.83K euros, soit une progression de 3.46K € soit une progression de 1.34% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.52M € qui est de 1.20% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE UMAMI il est de -175.57K € en 2021 soit une augmentation de 9.21K € qui est supérieur de 4.99% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE UMAMI s’élevait à 276.53K € soit 106.02% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE UMAMI s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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