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FINANCIERE TRYPHON

830 583 068

Hauts-de-France
Nord
Lallaing
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

661K €
-1.07%

Taux de rentabilité

8.97%
en 2022

Endettement

700K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+2.40%

Statut

Actif

Adresse

331 RUE DU GALIBOT 59167 LALLAING

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, acquisition, gestion et aliénation de toutes participations dans des sociétés commerciales, industriellesn financières, mobilières et immobilières ou autres. Opérations de prestations de direction générale et de prestations de services administratives, comptables, informatiques ou commerciales au profit de soicétés dépendant du groupe économique. Gestion de fonds disponibles, acquisition et gestion de tous i

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier RIO

Président

Occupe ce poste depuis le 13/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EUREX LILLE METROPOLE

Commissaire aux comptes titulaire

432395556
Occupe ce poste depuis le 13/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Henri BEBEY

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 13/05/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Madalina ALEXIANU

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 03/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83058306800001
Crée le 01/05/2019
Adresse 331 rue du galibot, 59167 lallaing
SIRET 83058306800028
Crée le 01/05/2019
Adresse 331 rue du galibot 59167 lallaing
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 83058306800010
Crée le 01/07/2017
Adresse 7 rue pasteur 59990 estreux
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240063, annonce n°1669

modification

RCS de Douai
Dénomination: FINANCIERE TRYPHON Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RIO Olivier ; Directeur général : RIO Madalina ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX LILLE METROPOLE
Bodacc B n°20230221, annonce n°2242

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230009, annonce n°817

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20210249, annonce n°1667

dépôt des comptes

RCS de Douai
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210026, annonce n°1937

modification

RCS de Douai
Dénomination: FINANCIERE TRYPHON Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : RIO Olivier ; Directeur général : RIO Madalina né(e) ALEXIANU ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX LILLE METROPOLE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEBEY Henri
Bodacc B n°20200005, annonce n°1025

Finances

Performance 2022 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires (€) 661.44K 668.60K 432.71K 0
Marge brute (€) 667.40K 685.28K 442.22K 0
EBITDA - EBE (€) 26.30K 73.25K 46.90K -4.40K
Résultat d'exploitation (€) 15.85K 51.37K 41.86K -4.40K
Résultat net (€) 208.51K 109.90K 27.48K -4.59K
Croissance 2022 2021 2020 2018
Taux de croissance du CA (%) -1.07 54.51 - -
Taux de marge brute (%) 100.90 102.50 102.20 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.98 10.96 10.84 0
Taux de marge opérationnelle (%) 2.40 7.68 9.67 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2018
BFR (€) -277.63K -44.35K 5.63K -27.58K
BFR exploitation (€) 75.30K 88.68K 42.86K -960
BFR hors exploitation (€) -352.93K -133.03K -37.23K -26.62K
BFR (j de CA) -153.21 -24.21 4.75 -
BFR exploitation (j de CA) 41.55 48.41 36.15 -
BFR hors exploitation (j de CA) -194.76 -72.62 -31.40 -
Délai de paiement clients (j) 61.74 64.92 57.05 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.42 41.80 51.87 79.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 -
Autonomie financière 2022 2021 2020 2018
Capacité d'autofinancement (€) 218.95K 131.78K 32.52K -4.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 33.10 19.71 7.52 -
Fonds de roulement net global (€) 288.82K 195.73K 242.54K -6.30K
Couverture du BFR -1.04 -4.41 43.06 0.23
Trésorerie (€) 566.46K 240.08K 236.90K 21.28K
Dettes financières (€) 700.10K 215.85K 273.17K 59.75K
Capacité de remboursement 0.61 -0.18 1.11 -8.38
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 -0.02 0.04 0.05
Autonomie financière (%) 51.82 69.28 69.56 90.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.08 -0.33 0.77 -8.73
Solvabilité 2022 2021 2020 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 12.09 -42.65 29.07 22.81
Rentabilité 2022 2021 2020 2018
Marge nette (%) 31.52 16.44 6.35 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.32 10.84 2.69 -0.57
Rentabilité économique (%) 8.97 7.51 1.87 -0.51
Valeur ajoutée (€) 304.50K 404.66K 255.95K -4.40K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.04 60.52 59.15 -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2018
Salaires et charges sociales (€) 278.66K 335.12K 212.07K 0
Salaires / CA (%) 42.13 50.12 49.01 -
Impôts et taxes (€) 5.70K 12.98K 6.48K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2566

Etat: Ajout
Immatriculation par suite de transfert du ressort du Tribunal de COmmerce de Valenciennes (2017 B 497) vers le ressort du Tribunal de COmmerce de Douai sans maintien d'activité dans l'ancien ressort.

Numero: 4

Etat: Ajout
Radiation d'office par suite du transfert du siège à 331 rue du galibot - ZAC Parc d'activités Bonnel 59167 Lallaing RC Douai le 01-05-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Olivier RIO

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TRYPHON

FINANCIERE TRYPHON est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 816 000.0 € son numéro SIREN est 830 583 068. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FINANCIERE TRYPHON compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI

FINANCIERE TRYPHON opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 868 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE TRYPHON

FINANCIERE TRYPHON SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE TRYPHON

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 661.44K euros, soit une diminution de 7.16K € soit une diminution de 1.07% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 208.51K € qui est de 89.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TRYPHON il est de 26.30K € en 2022 soit une diminution de 46.95K € qui est inférieur de 64.10% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE TRYPHON s’élevait à 278.66K € soit 42.13% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TRYPHON s’élève à 700.10K € en 2022 soit une augmentation de 484.25K € qui est supérieure de 224.35% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE TRYPHON consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)