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FINANCIERE THI

750 066 011

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
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Chiffre d’affaires

121K €
-20.13%

Taux de rentabilité

26.05%
en 2018

Endettement

128K
jours en 2018

Effectif

Non employeur

Résultat d’exploitation

32K €
+26.75%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE ALBERT THOMAS 69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Non employeur

Création

14/01/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte au capital de sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ANALYS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

451411474
Occupe ce poste depuis le 30/10/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AGECOV

Commissaire aux comptes suppléant

489703165
Occupe ce poste depuis le 30/10/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick Albert Michel Leconte

Président

Occupe ce poste depuis le 30/10/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 75006601100004
Adresse 16 rue albert thomas, 69300 caluire-et-cuire
SIRET 75006601100005
Crée le 14/01/2012
Adresse 16 rue albert thomas, 69300 caluire-et-cuire
SIRET 75006601100024
Crée le 23/09/2014
Adresse 16 rue albert thomas 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 75006601100016
Crée le 14/01/2012
Adresse 13 rue andre marie ampere 69300 caluire-et-cuire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190213, annonce n°7573

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2014
Bodacc C n°20180199, annonce n°5601

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2015
Bodacc C n°20180199, annonce n°5602

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20180199, annonce n°5603

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180199, annonce n°5604

modification

RCS de Lyon
Dénomination: FINANCIERE THI Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée ANALYS AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. Société d'exercice libéral à RL AGECOV devient commissaire aux comptes suppléant.
Bodacc B n°20160177, annonce n°2047

Finances

Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 121.02K 151.51K 113.12K 167.20K
Marge brute (€) 121.03K 151.55K 113.12K 167.20K
EBITDA - EBE (€) 38.78K 5.17K 26.73K -40.64K
Résultat d'exploitation (€) 32.37K -9.34K 17.41K -40.64K
Résultat net (€) 32.34K -109.34K 12.06K -40.64K
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de croissance du CA (%) -20.13 33.94 -32.34 2.17
Taux de marge brute (%) 100 100.03 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.05 3.41 23.63 -24.31
Taux de marge opérationnelle (%) 26.75 -6.17 15.39 -24.31
Gestion BFR 2018 2017 2016 2015
BFR (€) -8.43K 59.86K -20.75K 135.91K
BFR exploitation (€) -24.60K 47.87K 42.93K 244.49K
BFR hors exploitation (€) 16.17K 11.99K -63.68K -108.58K
BFR (j de CA) -25.41 144.20 -66.96 296.69
BFR exploitation (j de CA) -74.19 115.31 138.51 533.72
BFR hors exploitation (j de CA) 48.78 28.88 -205.47 -237.03
Délai de paiement clients (j) 130.29 244.23 205.34 569.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 304.74 137.53 83.97 73.71
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Capacité d'autofinancement (€) 38.75K -94.83K 21.37K -40.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 32.02 -62.59 18.89 -24.31
Fonds de roulement net global (€) -8.30K 61.90K -12.02K 138.38K
Couverture du BFR 0.99 1.03 0.58 1.02
Trésorerie (€) 120 2.05K 8.73K 2.47K
Dettes financières (€) 127.52K 230.48K 174.84K 321.12K
Capacité de remboursement 3.29 -2.41 7.77 -7.84
Ratio d'endettement (Gearing) -1.32 -1.77 -8.43 -10.03
Autonomie financière (%) -77.91 -67.51 -7.36 -7.35
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.28 44.15 6.22 -7.84
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 220.82K 89.70K 72.35K -
Liquidité générale 0.38 1.69 1.39 -
Couverture des dettes 0.31 0.17 1.01 0.47
Rentabilité 2018 2017 2016 2015
Marge nette (%) 26.72 -72.17 10.66 -24.31
Rentabilité sur fonds propres (%) -33.44 84.73 -61.22 127.97
Rentabilité économique (%) 26.05 -57.21 4.51 -9.41
Valeur ajoutée (€) 39.82K 5.30K 16.22K 78.86K
Valeur ajoutée / CA (%) 32.90 3.50 14.34 47.16
Structure d'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires et charges sociales (€) 0 0 -11.28K 119.50K
Salaires / CA (%) 0 0 -9.97 71.47
Impôts et taxes (€) 1.04K 159 771 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/039553

Etat: Ajout
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 23/09/2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE THI

FINANCIERE THI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 750 066 011. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FINANCIERE THI compte 0 employés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

FINANCIERE THI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 780 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par FINANCIERE THI

FINANCIERE THI possède actuellement 6 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE THI

FINANCIERE THI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de FINANCIERE THI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 121.02K euros, soit une diminution de 30.49K € soit une diminution de 20.13% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 32.34K € qui est de 129.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE THI il est de 38.78K € en 2018 soit une augmentation de 33.61K € qui est supérieur de 649.61% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE THI s’élève à 127.52K € en 2018 soit une diminution de 102.96K € qui est inférieure de 44.67% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE THI consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)