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Info légale & documents de la société

FINANCIERE TERNOVA

481 030 203

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Uze
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

2M €
+14.25%

Taux de rentabilité

4.99%
en 2021

Endettement

98K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

110K €
+5.27%

Statut

Actif

Adresse

184 RUE HECTOR REVOL, 26240 SAINT-UZE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion de participation dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDITEO

Commissaire aux comptes titulaire

487814535
Occupe ce poste depuis le 19/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier Marie Nicolas PASSOT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48103020300014
Crée le 01/01/2005
Adresse 184 rue hector revol, 26240 saint-uze
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230189, annonce n°1150

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°2448

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220004, annonce n°1344

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200172, annonce n°1679

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°990

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180159, annonce n°2735

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.09M 1.83M 2.46M 2.15M
Marge brute (€) 2.09M 1.83M 2.48M 2.46M
EBITDA - EBE (€) 122.86K 209.57K 202K 251.44K
Résultat d'exploitation (€) 109.84K 196.69K 190.77K 240.26K
Résultat net (€) 102.64K 81.28K 129.22K 128.87K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.25 -25.73 14.61 -8.67
Taux de marge brute (%) 100.01 100 100.81 114.54
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.89 11.48 8.22 11.72
Taux de marge opérationnelle (%) 5.27 10.77 7.76 11.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -545.18K -348.17K -305.77K -341.43K
BFR exploitation (€) -135 -490 180.40K 34.89K
BFR hors exploitation (€) -545.04K -347.68K -486.17K -376.32K
BFR (j de CA) -95.39 -69.60 -45.40 -58.10
BFR exploitation (j de CA) -0.02 -0.10 26.79 5.94
BFR hors exploitation (j de CA) -95.37 -69.50 -72.18 -64.03
Délai de paiement clients (j) 0.03 0 27.86 6.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.42 2.39 14.60 6.49
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 115.65K 94.16K 140.45K 140.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.54 5.16 5.71 6.53
Fonds de roulement net global (€) -288.65K -286.34K -256.47K -224.82K
Couverture du BFR 0.53 0.82 0.84 0.66
Trésorerie (€) 256.53K 61.83K 48.87K 116.20K
Dettes financières (€) 97.75K 169.62K 295.42K 428.56K
Capacité de remboursement -1.37 1.14 1.76 2.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 0.09 0.21 0.29
Autonomie financière (%) 66.67 63.84 58.62 555.10
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.29 0.51 1.22 1.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 684.82K 676.16K 722.24K 645.28K
Liquidité générale 0.44 0.39 0.40 0.33
Couverture des dettes -11.06 15.99 7.05 5.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.92 4.45 5.26 6.01
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.49 6.41 10.89 11.85
Rentabilité économique (%) 4.99 4.09 6.39 6.59
Valeur ajoutée (€) 2.01M 1.75M 2.28M 1.96M
Valeur ajoutée / CA (%) 96.51 95.90 92.63 91.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.86M 1.51M 2.06M 1.97M
Salaires / CA (%) 89.05 82.78 83.67 91.93
Impôts et taxes (€) 32.67K 29.94K 36.98K 46.76K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TERNOVA

FINANCIERE TERNOVA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 617 000.0 € son numéro SIREN est 481 030 203. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise FINANCIERE TERNOVA compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS

FINANCIERE TERNOVA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 425 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE TERNOVA

FINANCIERE TERNOVA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE TERNOVA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.09M euros, soit une progression de 260.20K € soit une progression de 14.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 102.64K € qui est de 26.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TERNOVA il est de 122.86K € en 2021 soit une diminution de 86.71K € qui est inférieur de 41.38% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE TERNOVA s’élevait à 1.86M € soit 89.05% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TERNOVA s’élève à 97.75K € en 2021 soit une diminution de 71.87K € qui est inférieure de 42.37% à l'année précédente .

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