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FINANCIERE TERIDEAL

824 085 450

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

3M €
+6.40%

Taux de rentabilité

3.24%

en 2021

Endettement

30M

jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

50K €

+1.97%

Statut

Actif

Adresse

3 GUSTAVE EIFFEL, 94150 RUNGIS

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

6 Gérants Afficher tout

Création

28/11/2016

Informations Juridiques

SIREN	824 085 450
SIRET (siège)	824 085 450 00024
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	34 499 377.5 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	824 085 450 R.C.S. Corbeil
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de CORBEIL
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding animatrice.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Raymond Emile PLASSART

Président, président du directoire

63 ans - 02/1961

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INTERNATIONAL AUDIT COMPANY

Commissaire aux comptes titulaire

347787327

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Daniel DE BEAUREPAIRE

Commissaire aux comptes suppléant

73 ans - 09/1950

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Fonds Nouvel Investissement 2

Membre du conseil de surveillance

812982122

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Eric Marie Daniel BERGER-BIT

Membre du conseil de surveillance

77 ans - 11/1946

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean-Marc LONJON

Membre du conseil de surveillance

57 ans - 01/1967

Occupe ce poste depuis le 11/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	82408545000002
Crée le	28/11/2016
Adresse	2 boulevard arago, 91320 wissous

SIRET	82408545000024
Crée le	01/07/2023
Adresse	3 gustave eiffel, 94150 rungis
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut	en activité

SIRET	82408545000016
Crée le	28/11/2016
Adresse	2 arago, 91320 wissous
Activité	Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut	fermé

Annonces BODACC (28)

05/07/2024

achat

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: Données non disponibles

Bodacc A n°20240129, annonce n°1716

22/12/2023

modification

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FINANCIERE TERIDEAL 2030 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : INTERNATIONAL AUDIT COMPANY ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : DE BEAUREPAIRE Daniel

Bodacc B n°20230247, annonce n°2622

03/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230148, annonce n°15916

03/08/2023

dépôt des comptes

RCS de Evry

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230148, annonce n°15915

20/07/2023

immatriculation

RCS de Créteil

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Adresse: 3 Place Gustave Eiffel 94150 Rungis Activité: holding animatrice

Bodacc A n°20230138, annonce n°1565

27/06/2023

modification

RCS de Evry

Dénomination: FINANCIERE TERIDEAL Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles

Bodacc B n°20230122, annonce n°2331

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	2.54M	2.38M	2.84M	2.59M
Marge brute (€)	2.63M	2.41M	2.86M	2.63M
EBITDA - EBE (€)	64.09K	-51.94K	3.22K	-308.27K
Résultat d'exploitation (€)	49.87K	-82.06K	-34.18K	-333.34K
Résultat net (€)	2.50M	4.03M	2.54M	-59.76K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	6.40	-15.89	9.28	-11.56
Taux de marge brute (%)	103.81	101.22	100.82	101.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.53	-2.18	0.11	-11.88
Taux de marge opérationnelle (%)	1.97	-3.44	-1.21	-12.85
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	21.69M	18.81M	16.48M	19.90M
BFR exploitation (€)	179.30K	682.55K	273.55K	995.92K
BFR hors exploitation (€)	21.51M	18.13M	16.21M	18.91M
BFR (j de CA)	3.12K	2.88K	2.12K	2.80K
BFR exploitation (j de CA)	25.79	104.47	35.22	140.11
BFR hors exploitation (j de CA)	3.09K	2.77K	2.09K	2.66K
Délai de paiement clients (j)	68.41	172.47	110.58	193.19
Délai de paiement fournisseurs (j)	120.64	214.35	220.75	178.03
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-1.67M	2.75M	1.02M	-1.42M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-65.95	115.31	36.14	-54.78
Fonds de roulement net global (€)	23.71M	53.35M	20.71M	20.64M
Couverture du BFR	1.09	2.84	1.26	1.04
Trésorerie (€)	2.02M	34.53M	4.23M	731.70K
Dettes financières (€)	29.94M	59.47M	32.03M	35.45M
Capacité de remboursement	-16.68	9.07	27.13	-24.43
Ratio d'endettement (Gearing)	0.64	0.61	0.75	1
Autonomie financière (%)	56.28	38.73	49.40	45.74
Taux de levier (DFN/EBITDA)	435.58	-480.17	8.64K	-112.63
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	19.84M	39.89M	12.16M	13.84M
Liquidité générale	1.28	1.36	1.93	1.73
Couverture des dettes	1.86	2.08	1.87	1.50
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	98.55	169.09	89.43	-2.30
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.75	9.81	6.81	-0.17
Rentabilité économique (%)	3.24	3.80	3.36	-0.08
Valeur ajoutée (€)	1.64M	1.63M	1.87M	1.82M
Valeur ajoutée / CA (%)	64.67	68.28	65.86	70.18
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	1.51M	1.54M	1.72M	2M
Salaires / CA (%)	59.48	64.76	60.55	77.12
Impôts et taxes (€)	129.29K	129.73K	135.37K	151.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 10

Etat: Ajout

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CIGS Forme juridique SASU Siège social 3 Rue de Téhéran 75008 PARIS Rcs 518 991 757 RCS PARIS

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ERIC RAYMOND EMILE PLASSART

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 63 ans - 02/1961 Propriétaire depuis: 25/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total

Parts	Votes
0%	0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE TERIDEAL

FINANCIERE TERIDEAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 34 499 377.5 € son numéro SIREN est 824 085 450. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise FINANCIERE TERIDEAL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CORBEIL

FINANCIERE TERIDEAL opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 379 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE TERIDEAL

FINANCIERE TERIDEAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président, Président du directoire , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 3 Membres du conseil de surveillance et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE TERIDEAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.54M euros, soit une progression de 152.55K € soit une progression de 6.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.50M € qui est de 37.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE TERIDEAL il est de 64.09K € en 2021 soit une augmentation de 116.03K € qui est supérieur de 223.40% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE TERIDEAL s’élevait à 1.51M € soit 59.48% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE TERIDEAL s’élève à 29.94M € en 2021 soit une diminution de 29.53M € qui est inférieure de 49.66% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE TERIDEAL consultables sur Docubiz:

★ 28 Bodacc disponible(s)
★ 10 comptes annuels disponible(s)