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Info légale & documents de la société

FINANCIERE LTPC

513 841 973

Centre-Val de Loire
Loir-et-Cher
Naveil
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Chiffre d’affaires

2M €
-33.54%

Taux de rentabilité

-2.07%
en 2019

Endettement

514K
jours en 2019

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-30K €
-1.28%

Statut

Actif

Adresse

LA BOUCHARDIERE 41100 NAVEIL

Activité

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

07/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maçonnerie, béton armé, travaux de bâtiment, travaux publics, assainissement, restauration de bâtiment

Code NAF ou APE:

43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT CHRISTOPHE DIDIER TARIAU

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

A.R.C. SOGEX

Commissaire aux comptes titulaire

300015609
Occupe ce poste depuis le 28/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51384197300029
Crée le 01/04/2014
Adresse la bouchardiere 41100 naveil
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) TBC CONSTRUCTION
SIRET 51384197300011
Crée le 07/07/2009
Adresse 26 av gambetta, 41800 montoire-sur-le-loir france
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2031

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220202, annonce n°2830

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210160, annonce n°2920

modification

RCS de Blois
Dénomination: FINANCIERE LTPC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : TARIAU Laurent Christophe Didier ; Commissaire aux comptes titulaire : A.R.C. SOGEX
Bodacc B n°20210110, annonce n°928

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200240, annonce n°4359

dépôt des comptes

RCS de Blois
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°3473

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 2.38M 3.58M 0 0
Marge brute (€) 1.77M 2.63M 0 0
EBITDA - EBE (€) -11.52K 88.29K 0 0
Résultat d'exploitation (€) -30.44K 48.32K 0 0
Résultat net (€) -37.05K 49.90K 0 0
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -33.54 -2.31 - -
Taux de marge brute (%) 74.49 73.47 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.48 2.46 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) -1.28 1.35 0 0
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) -398.81K -471.51K -479.15K -342.50K
BFR exploitation (€) 40.08K 254.17K 229.78K 169.03K
BFR hors exploitation (€) -438.89K -725.68K -708.94K -511.53K
BFR (j de CA) -61.14 -48.04 - -
BFR exploitation (j de CA) 6.14 25.90 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -67.28 -73.94 - -
Délai de paiement clients (j) 55.09 83.33 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 95.96 83.79 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 14.26 7.05 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -18.13K 89.87K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.76 2.51 - -
Fonds de roulement net global (€) -248.66K -85.21K -61.46K -77.27K
Couverture du BFR 0.62 0.18 0.13 0.23
Trésorerie (€) 150.15K 386.31K 417.69K 265.23K
Dettes financières (€) 514.49K 641.83K 716.54K 707.98K
Capacité de remboursement -20.10 2.84 - -
Ratio d'endettement (Gearing) 1.03 0.65 0.87 1.28
Autonomie financière (%) 19.75 15.62 14.34 16.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -31.64 2.89 - -
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.32M 2.11M 1.86M 1.55M
Liquidité générale 0.51 0.66 0.68 0.63
Couverture des dettes 3.32 4.65 3.97 2.71
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) -1.56 1.39 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) -10.46 12.75 0 0
Rentabilité économique (%) -2.07 1.99 0 0
Valeur ajoutée (€) 836.22K 829.01K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 35.12 23.14 - -
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 826.25K 726.17K 0 0
Salaires / CA (%) 34.70 20.27 - -
Impôts et taxes (€) 21.11K 24.93K 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5571

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 26/08/2016 Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : TBC CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU), la Bouchardiere 41100 NAVEIL (RCS BLOIS (4101) 390 992 022), Société absorbée

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

LAURENT Christophe Didier TARIAU

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 33.33%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 33.33%
Total: 33.33%
Indirecte 33.33%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
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Pleine propriate 33.33%
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Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
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Pleine propriate 0%

PASCAL Patrice COUTABLE

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte 0%
Directe 0%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 33.33%
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Total: 33.33%
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Directe 33.33%
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VALERY Stéphane Noël Pierre BOUGUIN

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte 0%
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Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 33.33%
Pleine propriate 0%
Pleine propriate 0%
Total: 33.33%
Indirecte 0%
Directe 33.33%
Indivision propriete 0%
Par une personne morale 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
Pleine propriete 33.33%
Pleine propriate 0%
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Usufruit 0%
Usufruit 0%
Usufruit 0%
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Nue propriete 0%
Nue propriete 0%
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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE LTPC

FINANCIERE LTPC est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 79 500.0 € son numéro SIREN est 513 841 973. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise FINANCIERE LTPC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Blois

FINANCIERE LTPC opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.99C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

En France il y a 273 224 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 321 entreprises dans le même secteur dans le département Loir-et-Cher , 41

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE LTPC

FINANCIERE LTPC Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 , 2 Bénéficiaires

Performances financières de FINANCIERE LTPC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 2.38M euros, soit une diminution de 1.20M € soit une diminution de 33.54% .

En 2019 elle réalise un résultat net de -37.05K € qui est de 174.26% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE LTPC il est de -11.52K € en 2019 soit une diminution de 99.80K € qui est inférieur de 113.04% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE LTPC s’élevait à 826.25K € soit 34.70% en 2019.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE LTPC s’élève à 514.49K € en 2019 soit une diminution de 127.34K € qui est inférieure de 19.84% à l'année précédente .

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