Info légale & documents de la société

FINANCIERE LERINS

401 628 110

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-Maritimes

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

132K €
-8.31%

Taux de rentabilité

0.84%

en 2021

Endettement

33M

jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-507K €

-385.30%

Statut

Actif

Adresse

ZAC FONT DE L'ORME I, 790 AV DU DOCTEUR MAURICE DONAT, 06250 FRA MOUGINS FRANCE

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

20/01/2014

Informations Juridiques

SIREN	401 628 110
SIRET (siège)	401 628 110 00041
Forme juridique	SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social	95 364.8 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	401 628 110 R.C.S. Grasse
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de Grasse
Inscription au RNE	INSCRIT le 03/08/2010
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, vente et gestion de toutes participations. Animation de ses filiales.

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRISCILLIA Torres

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FERRUA RIBES EXPERTISE

Commissaire aux comptes suppléant

750120032

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

904078177

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN CHRISTOPHE VINCENT LOUIS TORRES

Président du conseil d’administration et directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

MARTINE ESTHER THERESE SCIAU

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET	40162811000041
Début activité	20/01/2014
Adresse	zac font de l'orme i, 790 av du docteur maurice donat, 06250 fra mougins france

SIRET	40162811000033
Début activité	01/07/2010
Adresse	antibes 75, 7 rue allieis, 06400 fra cannes france

SIRET	40162811000025
Début activité	01/10/2007
Adresse	48 rue de la bienfaisance, 75008 fra paris france

SIRET	40162811000017
Début activité	03/07/1995
Adresse	2080 rte des cretes, 06560 fra valbonne france

Annonces BODACC (31)

23/05/2024

dépôt des comptes

RCS de Cannes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20240098, annonce n°510

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Cannes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230115, annonce n°204

16/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Cannes

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20230115, annonce n°203

21/01/2022

modification

RCS de Cannes

Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRUA RIBES EXPERTISE

Bodacc B n°20220015, annonce n°51

07/05/2021

modification

RCS de Cannes

Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant : SUD EXPERTS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : ADNET Christian

Bodacc B n°20210090, annonce n°51

21/04/2021

modification

RCS de Cannes

Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes : JAUFFRET CAULIER & ASSOCIES

Bodacc B n°20210078, annonce n°33

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	131.68K	143.63K	205.40K	201.40K
Marge brute (€)	144.52K	159.93K	221.88K	217.42K
EBITDA - EBE (€)	-501.08K	-604.36K	-602.62K	-459.19K
Résultat d'exploitation (€)	-507.37K	-612.94K	-611.54K	-464.08K
Résultat net (€)	465.78K	420.29K	486.59K	734.59K
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-8.31	-30.08	1.99	-5.09
Taux de marge brute (%)	109.75	111.35	108.02	107.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	-380.52	-420.79	-293.39	-228
Taux de marge opérationnelle (%)	-385.30	-426.76	-297.73	-230.43
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	1.56M	979.52K	2.26M	1.24M
BFR exploitation (€)	1.04M	904.04K	852.20K	806.86K
BFR hors exploitation (€)	516K	75.48K	1.41M	435.24K
BFR (j de CA)	4.32K	2.49K	4.02K	2.25K
BFR exploitation (j de CA)	2.89K	2.30K	1.51K	1.46K
BFR hors exploitation (j de CA)	1.43K	191.82	2.50K	788.80
Délai de paiement clients (j)	3K	2.51K	1.66K	1.54K
Délai de paiement fournisseurs (j)	56.55	77.75	58.58	35.37
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	468.65K	-1.44M	-610.86K	-12.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	355.90	-1K	-297.40	-6.03
Fonds de roulement net global (€)	8.18M	7.32M	7.57M	5.70M
Couverture du BFR	5.25	7.47	3.35	4.59
Trésorerie (€)	6.62M	6.34M	5.31M	4.46M
Dettes financières (€)	32.78M	33.29M	35.97M	29.11M
Capacité de remboursement	55.82	-18.70	-50.21	-2.03K
Ratio d'endettement (Gearing)	1.20	1.23	1.43	1.15
Autonomie financière (%)	39.67	39.44	37.14	42.24
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-52.21	-44.60	-50.89	-53.68
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	33.27M	33.65M	36.37M	29.41M
Liquidité générale	0.26	0.23	0.22	0.20
Couverture des dettes	1.78	1.78	1.63	1.82
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	353.71	292.63	236.90	364.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.13	1.92	2.26	3.42
Rentabilité économique (%)	0.84	0.76	0.84	1.44
Valeur ajoutée (€)	-293.44K	-336.86K	-360.39K	-216.18K
Valeur ajoutée / CA (%)	-222.84	-234.54	-175.46	-107.34
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	199.02K	246.94K	232.88K	230.90K
Salaires / CA (%)	100	100	100	100
Impôts et taxes (€)	21.46K	36.86K	25.78K	28.12K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE LERINS

FINANCIERE LERINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 95 364.8 € son numéro SIREN est 401 628 110. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise FINANCIERE LERINS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Grasse

FINANCIERE LERINS opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 115 221 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 683 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE LERINS

FINANCIERE LERINS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président du conseil d’administration et directeur général

Performances financières de FINANCIERE LERINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 131.68K euros, soit une diminution de 11.94K € soit une diminution de 8.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 465.78K € qui est de 10.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE LERINS il est de -501.08K € en 2021 soit une augmentation de 103.28K € qui est supérieur de 17.09% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE LERINS s’élevait à 199.02K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE LERINS s’élève à 32.78M € en 2021 soit une diminution de 509.96K € qui est inférieure de 1.53% à l'année précédente .

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