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Info légale & documents de la société

FINANCIERE LERINS

401 628 110

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Mougins
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Chiffre d’affaires

132K €
-8.31%

Taux de rentabilité

0.84%
en 2021

Endettement

33M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-507K €
-385.30%

Statut

Actif

Adresse

790 AV DR MAURICE DONAT 06250 MOUGINS

Activité

Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

03/07/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, vente et gestion de toutes participations. Animation de ses filiales.

Code NAF ou APE:

82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Domaine d’activité:

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Priscillia TORRES

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 03/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES

Commissaire aux comptes titulaire

904078177
Occupe ce poste depuis le 19/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FERRUA RIBES EXPERTISE

Commissaire aux comptes suppléant

750120032
Occupe ce poste depuis le 19/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean françois TORRES

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 19/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Martine Esther Thérèse SCIAU

Administrateur

Occupe ce poste depuis le 19/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 40162811000001
Adresse 790 avenue du docteur maurice donat marco polo bât d1, 06250 mougins
SIRET 40162811000003
Crée le 20/01/2014
Adresse 790 avenue du docteur maurice donat zac font de l'orme i, 06250 mougins
SIRET 40162811000041
Crée le 20/01/2014
Adresse 790 av dr maurice donat 06250 mougins
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 40162811000033
Crée le 01/07/2010
Adresse 7 rue allieis 06400 cannes
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 40162811000025
Crée le 01/10/2007
Adresse 48 rue de la bienfaisance 75008 paris 8
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 40162811000017
Crée le 03/07/1995
Adresse 2080 rte des cretes 06560 valbonne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230115, annonce n°203

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230115, annonce n°204

modification

RCS de Cannes
Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes titulaire : CHRISTIAN ADNET COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant : FERRUA RIBES EXPERTISE
Bodacc B n°20220015, annonce n°51

modification

RCS de Cannes
Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes titulaire, Commissaire aux comptes suppléant : SUD EXPERTS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : ADNET Christian
Bodacc B n°20210090, annonce n°51

modification

RCS de Cannes
Dénomination: FINANCIERE LERINS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : TORRES Jean François ; Administrateur : TORRES Martine ; Administrateur : LEAL Priscillia ; Commissaire aux comptes : JAUFFRET CAULIER & ASSOCIES
Bodacc B n°20210078, annonce n°33

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210001, annonce n°24

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 131.68K 143.63K 205.40K 201.40K
Marge brute (€) 144.52K 159.93K 221.88K 217.42K
EBITDA - EBE (€) -501.08K -604.36K -602.62K -459.19K
Résultat d'exploitation (€) -507.37K -612.94K -611.54K -464.08K
Résultat net (€) 465.78K 420.29K 486.59K 734.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -8.31 -30.08 1.99 -5.09
Taux de marge brute (%) 109.75 111.35 108.02 107.95
Taux de marge d'EBITDA (%) -380.52 -420.79 -293.39 -228
Taux de marge opérationnelle (%) -385.30 -426.76 -297.73 -230.43
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.56M 979.52K 2.26M 1.24M
BFR exploitation (€) 1.04M 904.04K 852.20K 806.86K
BFR hors exploitation (€) 516K 75.48K 1.41M 435.24K
BFR (j de CA) 4.32K 2.49K 4.02K 2.25K
BFR exploitation (j de CA) 2.89K 2.30K 1.51K 1.46K
BFR hors exploitation (j de CA) 1.43K 191.82 2.50K 788.80
Délai de paiement clients (j) 3K 2.51K 1.66K 1.54K
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.55 77.75 58.58 35.37
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 468.65K -1.44M -610.86K -12.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 355.90 -1K -297.40 -6.03
Fonds de roulement net global (€) 8.18M 7.32M 7.57M 5.70M
Couverture du BFR 5.25 7.47 3.35 4.59
Trésorerie (€) 6.62M 6.34M 5.31M 4.46M
Dettes financières (€) 32.78M 33.29M 35.97M 29.11M
Capacité de remboursement 55.82 -18.70 -50.21 -2.03K
Ratio d'endettement (Gearing) 1.20 1.23 1.43 1.15
Autonomie financière (%) 39.67 39.44 37.14 42.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -52.21 -44.60 -50.89 -53.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 33.27M 33.65M 36.37M 29.41M
Liquidité générale 0.26 0.23 0.22 0.20
Couverture des dettes 1.78 1.78 1.63 1.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 353.71 292.63 236.90 364.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.13 1.92 2.26 3.42
Rentabilité économique (%) 0.84 0.76 0.84 1.44
Valeur ajoutée (€) -293.44K -336.86K -360.39K -216.18K
Valeur ajoutée / CA (%) -222.84 -234.54 -175.46 -107.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 199.02K 246.94K 232.88K 230.90K
Salaires / CA (%) 151.13 171.93 113.38 114.65
Impôts et taxes (€) 21.46K 36.86K 25.78K 28.12K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

JEAN-FRANCOIS TORRES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

MARTINE u SCIAU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% Indéfini
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Alizée Torres

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.84%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Priscillia TORRES

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49.84%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FINANCIERE LERINS

FINANCIERE LERINS est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 95 364.8 € son numéro SIREN est 401 628 110. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise FINANCIERE LERINS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

FINANCIERE LERINS opère dans le secteur Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises sous le code NAF/APE 82.99Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

En France il y a 107 226 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 513 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE LERINS

FINANCIERE LERINS SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 2 Administrateurs , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du conseil d'administration, Directeur général et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de FINANCIERE LERINS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 131.68K euros, soit une diminution de 11.94K € soit une diminution de 8.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 465.78K € qui est de 10.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE LERINS il est de -501.08K € en 2021 soit une augmentation de 103.28K € qui est supérieur de 17.09% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE LERINS s’élevait à 199.02K € soit 151.13% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE LERINS s’élève à 32.78M € en 2021 soit une diminution de 509.96K € qui est inférieure de 1.53% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)