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FINANCIERE KALI

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Chiffre d’affaires

117K €
+2.25%

Taux de rentabilité

-5.28%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-967 €
-0.82%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE L UNION 59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

15/05/2012

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

L'achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, crées ou à créer et ce notamment par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de souscription, d'achat ou de vente de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts, titres côtés ou non côtés ou de participations dans toutes sociétés, entreprises, sociétés en participation ou groupements divers, ainsi que par voie de fusion, d'alliance, de commandite, d'association en participation ou de prise de dation en location ou location-gérance de tous biens et/ou autres droits ; l'assistance de ces entreprises et sociétés par la fourniture de prestations de services de toute nature, notamment administratives, commerciales, comptables, informatiques, de marketing, de financement, de gestion, de contrôle et de direction au profit de ses filiales et participations et d'une manière générale, le développement et l'assistance à toute entreprise.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)


KPMG AUDIT NORD

Commissaire aux comptes titulaire

512773656
Occupe ce poste depuis le 26/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


KPMG AUDIT PARIS-CENTRE

Commissaire aux comptes suppléant

512612391
Occupe ce poste depuis le 26/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui


TECHNIPHOTO

Président

471500652
Occupe ce poste depuis le 05/12/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)


SIRET 75185980200002
Crée le 01/06/2016
Adresse 1 rue de l'union - villages des voiles ii - bâtiment d, 59520 marquette lez lille

SIRET 75185980200025
Crée le 01/06/2016
Adresse 1 rue de l union 59520 marquette-lez-lille
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

SIRET 75185980200017
Crée le 15/05/2012
Adresse 66 rue jean baptiste lebas 59910 bondues
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (15)


modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: FINANCIERE KALI Description: modification survenue sur le capital (diminution) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240042, annonce n°2248

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°3313

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°4983

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210164, annonce n°1925

modification

RCS de Lille Métropole
Dénomination: FINANCIERE KALI Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Dufour, Vincent ; nomination du Président : TECHNIPHOTO
Bodacc B n°20190241, annonce n°900

dépôt des comptes

RCS de Lille Métropole
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190188, annonce n°914

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 117.28K 114.69K 110.49K 109.87K
Marge brute (€) 120.85K 121.08K 110.75K 111.50K
EBITDA - EBE (€) -967 16.16K 10.49K 23.95K
Résultat d'exploitation (€) -967 16.16K 10.49K 23.95K
Résultat net (€) -309.55K -1.69M -1.48M -132.20K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.25 3.80 0.57 89.11
Taux de marge brute (%) 103.04 105.57 100.23 101.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.82 14.09 9.50 21.80
Taux de marge opérationnelle (%) -0.82 14.09 9.50 21.80
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 157.32K 1.97K 101.90K -661.52K
BFR exploitation (€) 40.41K 34.74K 4.79K 12.84K
BFR hors exploitation (€) 116.91K -32.77K 97.11K -674.36K
BFR (j de CA) 489.63 6.28 336.61 -2.20K
BFR exploitation (j de CA) 125.77 110.57 15.81 42.66
BFR hors exploitation (j de CA) 363.86 -104.29 320.80 -2.24K
Délai de paiement clients (j) 135.41 120.12 25.72 52.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 42.98 95.04 97.52 117.41
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -750.05K -3.29M -3.16M -305K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -639.56 -2.87K -2.86K -277.60
Fonds de roulement net global (€) 171.20K 1.97K 121.20K -597.99K
Couverture du BFR 1.09 1 1.19 0.90
Trésorerie (€) 13.88K 0 19.30K 63.53K
Dettes financières (€) 2.64M 2.60M 3.10M 2.58M
Capacité de remboursement -3.50 -0.79 -0.98 -8.25
Ratio d'endettement (Gearing) 0.82 0.74 0.57 0.37
Autonomie financière (%) 54.35 56.96 63.31 67.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.72K 161.03 294.03 105.05
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.60M 2.46M 2.80M 3.28M
Liquidité générale 0.08 0.02 0.05 0.03
Couverture des dettes 2.15 2.34 2.72 4
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -263.95 -1.48K -1.34K -120.32
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.72 -48.47 -27.46 -1.92
Rentabilité économique (%) -5.28 -27.61 -17.38 -1.30
Valeur ajoutée (€) 90.98K 103.17K 99.27K 100.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.58 89.95 89.84 91.51
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 90.43K 90.56K 86.12K 76.92K
Salaires / CA (%) 77.11 78.96 77.94 70
Impôts et taxes (€) 1.50K 2.83K 2.90K 1.31K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 15

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-06-2022

Numero: 7

Etat: Ajout
Date de début d'activité dans le ressort : 15/05/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE KALI


FINANCIERE KALI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 442 000.0 € son numéro SIREN est 751 859 802. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise FINANCIERE KALI compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE

FINANCIERE KALI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 874 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE KALI

FINANCIERE KALI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE KALI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 117.28K euros, soit une progression de 2.58K € soit une progression de 2.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -309.55K € qui est de 81.72% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE KALI il est de -967.00 € en 2021 soit une diminution de 17.13K € qui est inférieur de 105.98% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE KALI s’élevait à 90.43K € soit 77.11% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE KALI s’élève à 2.64M € en 2021 soit une augmentation de 38.27K € qui est supérieure de 1.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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