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FINANCIERE ISTRA

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Chiffre d’affaires

2M €
-3.90%

Taux de rentabilité

-4.39%
en 2021

Endettement

76M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-418K €
-25.47%

Statut

Actif

Adresse

460 AV DES BIGOS 34740 VENDARGUES

Activité

Gestion de fonds

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/07/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises, toutes prestations de services au profit de ses filiales

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 06/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Olivier NEMSGUERN

Président

Occupe ce poste depuis le 06/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 84093130700001
Adresse 21 rue la pérouse, 75116 paris
SIRET 84093130700002
Crée le 04/07/2018
Adresse 21 rue la pérouse, 75116 paris
SIRET 84093130700028
Crée le 27/07/2018
Adresse 460 av des bigos 34740 vendargues
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 84093130700010
Crée le 04/07/2018
Adresse 21 rue la perouse 75116 paris 16
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°2846

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: Financière Istra Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROHART Sébastien Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20230100, annonce n°1126

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: Financière Istra Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ROHART Sébastien Pierre ; Directeur général : LÉOUFFRE Yannick, Auguste, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST ET YOUNG AUDIT
Bodacc B n°20230093, annonce n°699

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°6744

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°6743

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: Financière Istra Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220136, annonce n°1133

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.64M 1.71M 984.22K 605.64K
Marge brute (€) 1.68M 1.72M 999.27K 1.35M
EBITDA - EBE (€) -317.65K -535.73K -231.71K -110.34K
Résultat d'exploitation (€) -417.65K -635.73K -354.50K -170.56K
Résultat net (€) -4.93M -329.81K -169.62K -2.61M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.90 73.34 62.51 -
Taux de marge brute (%) 102.18 101.07 101.53 223.36
Taux de marge d'EBITDA (%) -19.37 -31.40 -23.54 -18.22
Taux de marge opérationnelle (%) -25.47 -37.26 -36.02 -28.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 3.68M 4.05M 1.63M 569.81K
BFR exploitation (€) 251.36K 476.95K 139.60K 219.80K
BFR hors exploitation (€) 3.43M 3.58M 1.49M 350.01K
BFR (j de CA) 818.91 867.22 604.64 343.41
BFR exploitation (j de CA) 55.96 102.04 51.77 132.47
BFR hors exploitation (j de CA) 762.95 765.18 552.87 210.94
Délai de paiement clients (j) 104.35 154.80 77.65 214
Délai de paiement fournisseurs (j) 156.32 134.34 103.53 50.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.51M -907.90K -724.91K -2.84M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -335.82 -53.22 -73.65 -468.94
Fonds de roulement net global (€) 4.22M 5.31M 2.45M 1.67M
Couverture du BFR 1.15 1.31 1.50 2.94
Trésorerie (€) 182.54K 800.81K 264.14K 424.70K
Dettes financières (€) 75.77M 72.75M 71.02M 70.75M
Capacité de remboursement -13.73 -79.25 -97.61 -24.76
Ratio d'endettement (Gearing) 2.11 1.79 1.82 1.83
Autonomie financière (%) 31.92 35.27 35.19 35.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -237.95 -134.30 -305.37 -637.34
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 529.24K 816.32K 1.88M 4.89M
Liquidité générale 8.30 6.95 1.39 0.29
Couverture des dettes 1.42 1.49 1.52 1.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -300.56 -19.33 -17.23 -430.99
Rentabilité sur fonds propres (%) -13.75 -0.82 -0.44 -6.79
Rentabilité économique (%) -4.39 -0.29 -0.15 -2.38
Valeur ajoutée (€) 1.13M 1.04M 738.21K -377.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.05 60.73 75 -62.40
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.46M 1.56M 969.29K 476.07K
Salaires / CA (%) 89.23 91.66 98.48 78.61
Impôts et taxes (€) 22.46K 26.30K 15.67K 3.43K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2018B170706

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Montpellier SOUS LE NUMERO 2018B3025

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Sébastien Pierre ROHART

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE ISTRA

FINANCIERE ISTRA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 1.00 € son numéro SIREN est 840 931 307. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise FINANCIERE ISTRA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

FINANCIERE ISTRA opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 90 355 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 560 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Accords d’entreprise chez FINANCIERE ISTRA

FINANCIERE ISTRA a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 13/08/2021

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE ISTRA

FINANCIERE ISTRA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCIERE ISTRA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.64M euros, soit une diminution de 66.48K € soit une diminution de 3.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -4.93M € qui est de 1394.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE ISTRA il est de -317.65K € en 2021 soit une augmentation de 218.07K € qui est supérieur de 40.71% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE ISTRA s’élevait à 1.46M € soit 89.23% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE ISTRA s’élève à 75.77M € en 2021 soit une augmentation de 3.02M € qui est supérieure de 4.15% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE ISTRA consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)