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Info légale & documents de la société

FINANCIERE H20

789 624 525

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Cesson-Sévigné
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

759K €
-34.30%

Taux de rentabilité

-27.14%
en 2021

Endettement

32M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-74K €
-9.74%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DES CHARMILLES, 35510 CESSON-SEVIGNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

19/11/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la souscription, la détention, la gestion, la cession, ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toutes sociétés; toutes prestations de services et de conseils en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing et achat envers ses filiales et participations directes ou indirectes; les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe RAULT

Président

Occupe ce poste depuis le 07/02/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CALENDRIERS DE PARIS

Président

419216494
Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ludovic ENGEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Alexis ENGEL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HELEOS

Commissaire aux comptes titulaire

380408849
Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Ludovic COURANT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 78962452500002
Crée le 19/11/2012
Adresse 5 rue des charmilles, 35510 cesson-sévigné
SIRET 78962452500026
Crée le 20/12/2012
Adresse 5 rue des charmilles, 35510 cesson-sevigne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 78962452500018
Crée le 19/11/2012
Adresse 9 hoche, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Rennes
Dénomination: FINANCIERE H2O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CALENDRIERS DE PARIS ; Directeur général : ENGEL Ludovic ; Directeur général : ENGEL Alexis ; Directeur général délégué : RAULT Christophe
Bodacc B n°20230202, annonce n°1003

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°4693

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°3050

modification

RCS de Rennes
Dénomination: FINANCIERE H2O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CALENDRIERS DE PARIS ; Directeur général : ENGEL Ludovic ; Directeur général : ENGEL Alexis ; Directeur général délégué : RAULT Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON
Bodacc B n°20220167, annonce n°680

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220123, annonce n°1685

modification

RCS de Rennes
Dénomination: FINANCIERE H2O Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CALENDRIERS DE PARIS ; Directeur général : ENGEL Ludovic ; Directeur général : ENGEL Alexis ; Directeur général délégué : RAULT Christophe ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : Chaumartin-Roesch Anik
Bodacc B n°20220048, annonce n°600

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 758.97K 1.16M
Marge brute (€) 854.01K 1.17M
EBITDA - EBE (€) -62.33K -14.73K
Résultat d'exploitation (€) -73.93K -32K
Résultat net (€) -17.91M 3.60M
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -34.30 8.31
Taux de marge brute (%) 112.52 101.37
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.21 -1.27
Taux de marge opérationnelle (%) -9.74 -2.77
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 420.09K 5.70M
BFR exploitation (€) 22.31K 102.54K
BFR hors exploitation (€) 397.78K 5.60M
BFR (j de CA) 202.03 1.80K
BFR exploitation (j de CA) 10.73 32.40
BFR hors exploitation (j de CA) 191.30 1.77K
Délai de paiement clients (j) 21.88 68.22
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.80 234.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -34.93M 3.58M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -4.60K 309.96
Fonds de roulement net global (€) 2.04M 5.71M
Couverture du BFR 4.86 1
Trésorerie (€) 1.62M 10.66K
Dettes financières (€) 31.79M 51.23M
Capacité de remboursement -0.86 14.31
Ratio d'endettement (Gearing) 0.90 1.47
Autonomie financière (%) 50.98 40.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) -484.02 -3.48K
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.57M 50.83M
Liquidité générale 0.57 0.12
Couverture des dettes 2.10 1.57
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -2.36K 311.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -53.23 10.33
Rentabilité économique (%) -27.14 4.16
Valeur ajoutée (€) 464.98K 978.48K
Valeur ajoutée / CA (%) 61.26 84.71
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 572.50K 890.27K
Salaires / CA (%) 75.43 77.07
Impôts et taxes (€) 49.85K 43.79K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 22256

Etat: Ajout
Cette société est une Société par actions simplifiée pluripersonnelle, le 20.12.2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Alexis ENGEL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 46.37%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 46.37%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 46.37%
Total: 46.37%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 46.37%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Ludovic ENGEL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 46.37%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 46.37%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 46.37%
Total: 46.37%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 46.37%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FINANCIERE H20

FINANCIERE H20 est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 430 000.0 € son numéro SIREN est 789 624 525. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise FINANCIERE H20 compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

FINANCIERE H20 opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 262 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE H20

FINANCIERE H20 SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents , 2 Directeurs général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de FINANCIERE H20

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 758.97K euros, soit une diminution de 396.19K € soit une diminution de 34.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -17.91M € qui est de 597.61% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE H20 il est de -62.33K € en 2021 soit une diminution de 47.60K € qui est inférieur de 323.23% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE H20 s’élevait à 572.50K € soit 75.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE H20 s’élève à 31.79M € en 2021 soit une diminution de 19.44M € qui est inférieure de 37.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE H20 consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)