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Info légale & documents de la société

FINANCIERE DU SEREIN

833 882 152

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Thor
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+1.10%

Taux de rentabilité

-2.26%
en 2021

Endettement

43M
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

5K €
+0.37%

Statut

Actif

Adresse

Z.A. SAINT LOUIS, 15 ALL DE LA SARRIETTE, 84250 FRA LE THOR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 83388215200014
Début activité 05/12/2017
Adresse z.a. saint louis, 15 all de la sarriette, 84250 fra le thor france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°13330

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°13331

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230173, annonce n°4014

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°6954

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°7153

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°7152

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.39M 1.38M 1.20M 888.03K
Marge brute (€) 1.40M 1.38M 1.27M 1.85M
EBITDA - EBE (€) 42.72K -87.43K 18.98K 109.23K
Résultat d'exploitation (€) 5.10K -125.05K -17.12K -306.16K
Résultat net (€) -1.31M -1.15M 1.15M 815.02K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 1.10 15.12 34.61 -
Taux de marge brute (%) 100.55 100.43 106.05 208.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.07 -6.35 1.59 12.30
Taux de marge opérationnelle (%) 0.37 -9.09 -1.43 -34.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 5.06M 10.57M 1.76M 3.01M
BFR exploitation (€) -108.07K 801.03K 465.21K 136.56K
BFR hors exploitation (€) 5.16M 9.77M 1.30M 2.87M
BFR (j de CA) 1.33K 2.80K 538.86 1.24K
BFR exploitation (j de CA) -28.35 212.47 142.05 56.13
BFR hors exploitation (j de CA) 1.35K 2.59K 396.81 1.18K
Délai de paiement clients (j) 3.15 374.59 193.44 179.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 181 381.22 124.18 83.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.91M -1.77M 695.32K 773.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -137.06 -128.66 58.17 87.06
Fonds de roulement net global (€) 8.97M 15.06M 6.84M 6.91M
Couverture du BFR 1.77 1.42 3.87 2.30
Trésorerie (€) 264.96K 168.92K 86.35K 68.66K
Dettes financières (€) 43.19M 47.73M 38.13M 37.34M
Capacité de remboursement -22.51 -26.86 54.71 48.20
Ratio d'endettement (Gearing) 2.94 2.99 2.24 2.12
Autonomie financière (%) 25.10 24.40 30.47 31.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1K -543.97 2K 341.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.99M 6.99M 3.71M 3.74M
Liquidité générale 1.15 1.75 0.69 0.95
Couverture des dettes 1.14 1.02 1.27 1.29
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -94.49 -83.39 96.25 91.78
Rentabilité sur fonds propres (%) -9 -7.22 6.76 4.64
Rentabilité économique (%) -2.26 -1.76 2.06 1.47
Valeur ajoutée (€) 1.15M 790.87K 700.71K -426.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.60 57.47 58.62 -48.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.09M 862.75K 724.72K 397.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 28.28K 21.42K 29.29K 25.82K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DU SEREIN

FINANCIERE DU SEREIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 439 253.0 € son numéro SIREN est 833 882 152. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise FINANCIERE DU SEREIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Avignon

FINANCIERE DU SEREIN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 775 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DU SEREIN

FINANCIERE DU SEREIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de FINANCIERE DU SEREIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.39M euros, soit une progression de 15.11K € soit une progression de 1.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.31M € qui est de 14.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DU SEREIN il est de 42.72K € en 2021 soit une augmentation de 130.15K € qui est supérieur de 148.86% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE DU SEREIN s’élevait à 1.09M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DU SEREIN s’élève à 43.19M € en 2021 soit une diminution de 4.54M € qui est inférieure de 9.51% à l'année précédente .

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