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FINANCIERE DES TROIS RIVIERES

501 076 418

Grand Est
Vosges
Val-d'Ajol
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

45K €
+7.38%

Taux de rentabilité

0.93%
en 2022

Endettement

51K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

14K €
+31.72%

Statut

Actif

Adresse

25 LE MOINEAU, 88340 FRA LE VAL-D'AJOL FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

02/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, animatrice de groupe, prise de participations, gestion et contrôle, prestations d'ordre financier, administratif, commercial, conseils, négoce de tous produits textiles, sous-traitance de toutes activités liées à la transformation de produits textiles, négoce et location de tous matériels textiles, achat/vente de biens immobiliers industriels ou non, location immobilières de ces biens

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 50107641800018
Début activité 02/06/2014
Adresse 25 le moineau, 88340 fra le val-d'ajol france
SIRET 50107641800026
Début activité 30/09/2008
Adresse zi les corbillottes, 70320 fra aillevillers-et-lyaumont france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230227, annonce n°5461

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220230, annonce n°5110

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210223, annonce n°5072

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210008, annonce n°3581

modification

RCS de Epinal
Dénomination: FINANCIERE DES TROIS RIVIERES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : DIRAND Agnès, Marie-Louise
Bodacc B n°20200170, annonce n°693

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190210, annonce n°5892

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 44.80K 41.73K 44.40K 44.40K
Marge brute (€) 44.81K 47.60K 53.23K 47.78K
EBITDA - EBE (€) 33.31K 28.42K 39.50K 33.11K
Résultat d'exploitation (€) 14.21K 8.42K 16.76K 10K
Résultat net (€) 11.86K 443.63K 94.14K 64.67K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 7.38 -6.02 0 -10.25
Taux de marge brute (%) 100.02 114.08 119.89 107.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 74.34 68.12 88.96 74.57
Taux de marge opérationnelle (%) 31.72 20.17 37.74 22.52
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 262.04K 277.78K 82K 138.11K
BFR exploitation (€) -591 -1.80K 1.90K 2K
BFR hors exploitation (€) 262.63K 279.58K 80.10K 136.11K
BFR (j de CA) 2.13K 2.43K 674.06 1.14K
BFR exploitation (j de CA) -4.81 -15.75 15.59 16.46
BFR hors exploitation (j de CA) 2.14K 2.45K 658.46 1.12K
Délai de paiement clients (j) 9.85 0 30.39 36.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 136.28 56.13 159.31 84.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 30.95K 463.63K 116.88K 77.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 69.09 1.11K 263.23 175.18
Fonds de roulement net global (€) 611.04K 658.04K 404.81K 354.23K
Couverture du BFR 2.33 2.37 4.94 2.56
Trésorerie (€) 349K 380.26K 322.81K 216.11K
Dettes financières (€) 51.31K 71.38K 230.61K 256.90K
Capacité de remboursement -9.62 -0.67 -0.79 0.52
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.25 -0.11 0.05
Autonomie financière (%) 95.82 94.47 78.42 75.33
Taux de levier (DFN/EBITDA) -8.94 -10.87 -2.33 1.23
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 23.32K - 36.39K 259.91K
Liquidité générale 26.29 - 11.20 1.37
Couverture des dettes -2.23 -2.15 -7.30 17.07
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 26.46 1.06K 212.02 145.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.97 35.45 11.10 8.15
Rentabilité économique (%) 0.93 33.49 8.71 6.14
Valeur ajoutée (€) 39.98K 30.02K 40.28K 33.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 89.24 71.95 90.71 76.55
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.68K 7.38K 9.61K 4.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DES TROIS RIVIERES

FINANCIERE DES TROIS RIVIERES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 501 076 418. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Epinal

FINANCIERE DES TROIS RIVIERES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 700 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Marques déposées par FINANCIERE DES TROIS RIVIERES

FINANCIERE DES TROIS RIVIERES possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DES TROIS RIVIERES

FINANCIERE DES TROIS RIVIERES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE DES TROIS RIVIERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 44.80K euros, soit une progression de 3.08K € soit une progression de 7.38% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 11.86K € qui est de 97.33% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DES TROIS RIVIERES il est de 33.31K € en 2022 soit une augmentation de 4.89K € qui est supérieur de 17.19% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DES TROIS RIVIERES s’élève à 51.31K € en 2022 soit une diminution de 20.07K € qui est inférieure de 28.11% à l'année précédente .

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