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FINANCIERE DES SOURCES

488 456 377

Île-de-France
Val-de-Marne
Limeil-Brévannes
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

8.39%
en 2022

Endettement

308K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-12K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

13 AV DESCARTES, 94450 FRA LIMEIL-BREVANNES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

12/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger toutes opérations de prise de participations toutes prestations de conseil d'assistance de service dans tous domaines et la gestion l'acquisition la location la création de fonds de commerce

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SCOREX

Commissaire aux comptes titulaire

334607736

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FIBA

Commissaire aux comptes suppléant

698501442

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

THIERRY PIERRE ARTHUR CASTELLINI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 48845637700024
Début activité 12/01/2006
Adresse 13 av descartes, 94450 fra limeil-brevannes france
Dénomination usuelle (CFE 2008) FINANCIERE DES SOURCES
SIRET 48845637700016
Début activité 12/01/2006
Adresse 34 av du general leclerc, 94440 fra santeny france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°12573

modification

RCS de Créteil
Dénomination: FINANCIERE DES SOURCES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CASTELLINI Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : SCOREX ; Commissaire aux comptes suppléant : FIBA
Bodacc B n°20240128, annonce n°5532

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°9265

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°6847

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210129, annonce n°8767

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200120, annonce n°5474

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 480K
Marge brute (€) 0 0 3.29K 486.05K
EBITDA - EBE (€) -12.32K -24.21K -11.03K 32.31K
Résultat d'exploitation (€) -12.32K -24.21K -11.03K 32.31K
Résultat net (€) 277.20K 573.82K 463.53K 360.99K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - -100 -14.89
Taux de marge brute (%) 0 0 0 101.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 6.73
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 6.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.12K 168.53K 159.81K -51.14K
BFR exploitation (€) -12.66K -9.26K -5.76K 236.36K
BFR hors exploitation (€) -457 177.79K 165.57K -287.50K
BFR (j de CA) - - - -38.89
BFR exploitation (j de CA) - - - 179.74
BFR hors exploitation (j de CA) - - - -218.62
Délai de paiement clients (j) - - - 191.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 374.89 153.12 243.78 179.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 277.20K 573.82K 463.53K 360.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 75.21
Fonds de roulement net global (€) -8.85K 171.27K 165.93K 13.23K
Couverture du BFR 0.68 1.02 1.04 -0.26
Trésorerie (€) 4.26K 2.74K 6.12K 64.37K
Dettes financières (€) 307.91K 907.86K 534.85K 404.94K
Capacité de remboursement 1.10 1.58 1.14 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.32 0.20 0.13
Autonomie financière (%) 84.28 75.25 83.28 77.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -24.65 -37.39 -47.95 10.54
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 519.21K 917.13K 540.61K 790.39K
Liquidité générale 0.39 0.20 0.32 0.50
Couverture des dettes 10.21 3.89 5.79 8.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - 75.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.96 20.58 17.22 13.56
Rentabilité économique (%) 8.39 15.49 14.34 10.45
Valeur ajoutée (€) -12.32K -22.08K -8.62K 448.17K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - 93.37
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) -8 253 3.68K 398.69K
Salaires / CA (%) - - - 0
Impôts et taxes (€) 0 1.88K 2.01K 23.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DES SOURCES

FINANCIERE DES SOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 80 364.0 € son numéro SIREN est 488 456 377. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

FINANCIERE DES SOURCES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 197 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DES SOURCES

FINANCIERE DES SOURCES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de FINANCIERE DES SOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 277.20K € qui est de 51.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DES SOURCES il est de -12.32K € en 2022 soit une augmentation de 11.89K € qui est supérieur de 49.13% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DES SOURCES s’élève à 307.91K € en 2022 soit une diminution de 599.95K € qui est inférieure de 66.08% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE DES SOURCES consultables sur Docubiz:

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