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Info légale & documents de la société

FINANCIERE DES CINQ EAUX

523 297 943

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

694K €
-3.92%

Taux de rentabilité

9.88%
en 2018

Endettement

2M
jours en 2018

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

51K €
+7.37%

Statut

Actif

Adresse

29 RUE TRONCHET, 75008 PARIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

16/06/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prises de participation directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales industrielles ou immobilières seuls ou avec un tiers pour son propre compte ou celui d'un tiers au moyen d'achat vente ou échange de toutes actions parts sociales ou valeurs mobiliers quelconques et d'une manière générale par la détention de tous titres de sociétés et a cet effet la société pourra notamment participer a toutes souscriptions, faire tous emplois de fonds gérer et exploiter toutes participations dans toutes entreprises , toutes prestations de services concernant la création l'organisation le développement la gestion le contrôle la direction la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non, toutes opérations de financement de crédit de gestion de trésorerie de prêts d'avances dans toutes participations et d'une manières générale toutes opérations se rattachant directement ou indirectement a ces objets.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE MILLES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 31/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Caroline Antoinette Jocelyne CARTIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/04/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52329794300038
Crée le 01/01/2019
Adresse 29 rue tronchet, 75008 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52329794300020
Crée le 08/12/2010
Adresse zac de la cigaliere, 84250 le thor
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 52329794300012
Crée le 16/06/2010
Adresse 59 rue denfert rochereau, 84800 l'isle-sur-la-sorgue
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230239, annonce n°4244

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210108, annonce n°3084

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200132, annonce n°9661

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190142, annonce n°7681

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180130, annonce n°17751

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170062, annonce n°9499

Finances

Performance 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 693.93K 722.24K 619.03K
Marge brute (€) 695.73K 723.22K 622.08K
EBITDA - EBE (€) 130.79K 154.89K 110.67K
Résultat d'exploitation (€) 51.11K 69.71K 30.56K
Résultat net (€) 852.17K 553.32K 462.87K
Croissance 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -3.92 16.67 21.34
Taux de marge brute (%) 100.26 100.14 100.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.85 21.45 17.88
Taux de marge opérationnelle (%) 7.37 9.65 4.94
Gestion BFR 2018 2017 2016
BFR (€) 2.80M 2.60M 2.30M
BFR exploitation (€) 459.18K 461.17K 307.68K
BFR hors exploitation (€) 2.34M 2.13M 1.99M
BFR (j de CA) 1.47K 1.31K 1.36K
BFR exploitation (j de CA) 241.52 233.06 181.41
BFR hors exploitation (j de CA) 1.23K 1.08K 1.17K
Délai de paiement clients (j) 264.04 243.62 192.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.97 33.18 33.91
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 931.86K 638.50K 542.98K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 134.29 88.41 87.71
Fonds de roulement net global (€) 4.83M 3.38M 3.48M
Couverture du BFR 1.72 1.30 1.51
Trésorerie (€) 2.03M 783.86K 1.18M
Dettes financières (€) 1.50M 961.06K 1.68M
Capacité de remboursement -0.56 0.28 0.93
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 0.03 0.09
Autonomie financière (%) 81.07 84.79 75.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.02 1.14 4.57
Solvabilité 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.07M 455.43K 1.07M
Liquidité générale 4.63 7.73 3.37
Couverture des dettes -6.97 21.02 7.51
Rentabilité 2018 2017 2016
Marge nette (%) 122.80 76.61 74.77
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.18 9.01 8.28
Rentabilité économique (%) 9.88 7.64 6.27
Valeur ajoutée (€) 479.82K 492.41K 424.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.14 68.18 68.62
Structure d'activité 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 319.91K 311.74K 284.27K
Salaires / CA (%) 46.10 43.16 45.92
Impôts et taxes (€) 30.43K 26.49K 32.26K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2019B113321

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 6571

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 19/04/2019 avec effet au 01/01/2019 Transfert du siège social sis 29 rue Tronchet 75008 Paris

Numero: 731

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 08/12/2010 : Ancienne adresse : 59 rue Denfert-Rochereau 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue Nouvelle adresse : ZA la Cigalière III 84250 Le Thor Transfert de l'établissement principal à compter du 08/12/2010 : Ancienne adresse : 59 rue Denfert-Rochereau 84800 L'Isle-sur-la-Sorgue Nouvelle adresse :

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE DES CINQ EAUX

FINANCIERE DES CINQ EAUX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000 000.00 € son numéro SIREN est 523 297 943. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise FINANCIERE DES CINQ EAUX compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

FINANCIERE DES CINQ EAUX opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 950 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE DES CINQ EAUX

FINANCIERE DES CINQ EAUX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de FINANCIERE DES CINQ EAUX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2018 un chiffre d'affaires de 693.93K euros, soit une diminution de 28.31K € soit une diminution de 3.92% .

En 2018 elle réalise un résultat net de 852.17K € qui est de 54.01% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE DES CINQ EAUX il est de 130.79K € en 2018 soit une diminution de 24.09K € qui est inférieur de 15.56% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE DES CINQ EAUX s’élevait à 319.91K € soit 46.10% en 2018.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE DES CINQ EAUX s’élève à 1.50M € en 2018 soit une augmentation de 540.59K € qui est supérieure de 56.25% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)