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FINANCIERE CARAVELLE

753 352 517

Nouvelle-Aquitaine
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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

202K €
+13.54%

Taux de rentabilité

42.33%
en 2020

Endettement

17K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

12K €
+5.96%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE ANNET SEGERON, 86580 BIARD

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

28/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et la détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières. La réalisation de prestations de bureau d'études, administratives, informatiques, commerciales, techniques, juridiques, comptables, financières, immobilières, direction générale et services de groupe au bénéfice de ses filiales et des sociétés dont elle détient le contrôle directement ou indirectement ou la majorité des titres ou des droits de vote, et plus généralement l'exécution de tous services requis par ces sociétés afin d'assurer leur administration, leur développement et leur animation.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Lionel Georges Michel Themine

Gérant

Occupe ce poste depuis le 06/04/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 75335251700027
Crée le 01/01/2020
Adresse 26 rue annet segeron, 86580 biard
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 75335251700019
Crée le 28/07/2012
Adresse 62 de la loge, 86440 migne-auxances
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230151, annonce n°6919

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220216, annonce n°10385

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210159, annonce n°5680

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°15841

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190209, annonce n°7370

dépôt des comptes

RCS de Poitiers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180157, annonce n°6722

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 201.58K 177.54K 0 0
Marge brute (€) 201.59K 177.54K 0 0
EBITDA - EBE (€) 17.86K 29.73K -14.79K -11.21K
Résultat d'exploitation (€) 12.01K 22.69K -14.79K -12.18K
Résultat net (€) 1.03M 20.12K 603.63K -12.29K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 13.54 - - -
Taux de marge brute (%) 100 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.86 16.75 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 5.96 12.78 0 0
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 314.42K -19.81K 6.45K 9.65K
BFR exploitation (€) -1.30K -1.28K -2.35K -1.33K
BFR hors exploitation (€) 315.72K -18.53K 8.79K 10.97K
BFR (j de CA) 569.31 -40.73 - -
BFR exploitation (j de CA) -2.36 -2.63 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 571.67 -38.10 - -
Délai de paiement clients (j) 0 0 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 7.87 16.04 57.88 43.39
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.03M 27.16K 603.63K -11.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 512.45 15.30 - -
Fonds de roulement net global (€) 1.81M 924.03K 942.84K 159.46K
Couverture du BFR 5.75 -46.64 146.27 16.53
Trésorerie (€) 1.49M 943.84K 936.39K 149.82K
Dettes financières (€) 16.60K 14.57K 13.62K 5.72K
Capacité de remboursement -1.43 -34.21 -1.53 12.74
Ratio d'endettement (Gearing) -0.64 -0.61 -0.60 -0.15
Autonomie financière (%) 95.41 96.95 98.72 99.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -82.67 -31.25 62.40 12.86
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 111.33K 48.17K 19.94K 7.04K
Liquidité générale 17.09 19.88 47.60 22.82
Couverture des dettes -0.35 -0.67 -0.66 -5.42
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 509.54 11.33 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.37 1.32 39.25 -1.32
Rentabilité économique (%) 42.33 1.28 38.74 -1.31
Valeur ajoutée (€) 141.14K 148.46K -14.79K -11.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 70.02 83.62 - -
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 109.96K 115.07K 0 0
Salaires / CA (%) 54.55 64.81 - -
Impôts et taxes (€) 13.32K 3.66K 0 25

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE CARAVELLE

FINANCIERE CARAVELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 604 259.0 € son numéro SIREN est 753 352 517. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS

FINANCIERE CARAVELLE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 566 entreprises dans le même secteur dans le département Vienne , 86

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE CARAVELLE

FINANCIERE CARAVELLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FINANCIERE CARAVELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 201.58K euros, soit une progression de 24.04K € soit une progression de 13.54% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.03M € qui est de 5004.92% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE CARAVELLE il est de 17.86K € en 2020 soit une diminution de 11.87K € qui est inférieur de 39.93% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE CARAVELLE s’élevait à 109.96K € soit 54.55% en 2020.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE CARAVELLE s’élève à 16.60K € en 2020 soit une augmentation de 2.03K € qui est supérieure de 13.90% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCIERE CARAVELLE consultables sur Docubiz:

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