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FINANCES & TERRITOIRES

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Chiffre d’affaires

1M €
+48.60%

Taux de rentabilité

2.28%
en 2021

Endettement

888K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

113K €
+9.14%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE SIMONE VEIL 73000 BASSENS

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

07/11/2013

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Le conseil et l'accompagnement du secteur public et privé en matière de financement de projets. L'étude et l'ingénierie financière de projets d'investissements et de développement. L'information, la recherche et la surveillance des opportunités de financement destinées au secteur public et privé. La formation des équipes administratives et financières du secteur privé mais également des maires, élus et décideurs locaux et agents administratifs de la fonction publique territoriale. La réalisation de prestations de services business-to-business liées au développement à l'international. Le développement technique et commercial de solutions numériques business-to-business liés au développement à l'international. La conception, la réalisation et la commercialisation de tous services et produits dans le domaine énergétique et environnemental. Toutes activités en lien avec le développement durable, l'écologie, les énergies renouvelables, la performance et l'efficacité énergétique, la production d'énergies nouvelles. Toutes missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, audit, diagnostic, étude technique, conseil, développement et gestion de projets, financement, formation dans le domaine de la transition énergétique. Toutes missions concernant la préparation des avant-projets simplifiés et définitifs pour les établissements publics, les associations et les collectivités territoriales. Toutes missions en lien avec le financement participatif des projets d'investissements des acteurs publics.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Pierre-Antoine FONTANEL

Président

Occupe ce poste depuis le 18/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


Stephan Albert FONTANEL

Président

Occupe ce poste depuis le 24/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non


PROVESTIS

Administrateur

479041824
Occupe ce poste depuis le 24/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)


SIRET 79866579000002
Crée le 01/04/2022
Adresse 14 rue laguesse charron, 78730 saint-arnoult-en-yvelines

SIRET 79866579000035
Crée le 01/06/2022
Adresse 2 rue simone veil 73000 bassens
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) FAST TRACK

SIRET 79866579000027
Crée le 01/04/2022
Adresse 14 rue laguesse charron 78730 saint-arnoult-en-yvelines
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

SIRET 79866579000019
Crée le 07/11/2013
Adresse 1 pl de la liberation 73000 chambery
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) FAST TRACK

Annonces BODACC (26)


dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230202, annonce n°8352

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: FINANCES & TERRITOIRES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220244, annonce n°2765

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220244, annonce n°4104

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: FINANCES & TERRITOIRES Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220165, annonce n°800

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: FINANCES & TERRITOIRES Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220041, annonce n°1785

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: FINANCES & TERRITOIRES Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220034, annonce n°4076

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.23M 830.56K 0 470.48K
Marge brute (€) 1.37M 1.94M 0 540.70K
EBITDA - EBE (€) 281.15K 33.34K 0 153.22K
Résultat d'exploitation (€) 112.83K -156.04K 0 50.75K
Résultat net (€) 71.69K 22.76K 0 81.18K
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 48.60 -32.49 - 64.85
Taux de marge brute (%) 110.90 233.48 0 114.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.78 4.01 0 32.57
Taux de marge opérationnelle (%) 9.14 -18.79 0 10.79
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) 1.02M 782.94K 1.38M 740.42K
BFR exploitation (€) 1.23M 929.18K 1.53M 630.43K
BFR hors exploitation (€) -208.68K -146.24K -149.28K 110K
BFR (j de CA) 301.95 344.07 - 574.42
BFR exploitation (j de CA) 363.66 408.34 - 489.09
BFR hors exploitation (j de CA) -61.71 -64.27 - 85.34
Délai de paiement clients (j) 437.42 460.39 - 580.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 112.46 28.42 0 224.88
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 240.02K 212.15K 0 183.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.45 25.54 - 39.03
Fonds de roulement net global (€) 1.15M 1.12M 1.52M 756.47K
Couverture du BFR 1.13 1.44 1.11 1.02
Trésorerie (€) 133.40K 341.34K 145.42K 16.05K
Dettes financières (€) 888.19K 984.09K 524.72K 115.08K
Capacité de remboursement 3.14 3.03 - 0.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.44 0.46 0.28 0.09
Autonomie financière (%) 54.57 50.62 61.50 76.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.68 19.28 - 0.65
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.43M 1.29M 851.01K 351.19K
Liquidité générale 1.19 1.15 2.17 2.83
Couverture des dettes 1.92 1.93 0.95 5.16
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) 5.81 2.74 - 17.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.18 1.65 0 7.05
Rentabilité économique (%) 2.28 0.83 0 5.40
Valeur ajoutée (€) 525.18K 371.32K 0 349.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.55 44.71 - 74.20
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 203.63K 369.74K 0 188.12K
Salaires / CA (%) 16.50 44.52 - 39.98
Impôts et taxes (€) 9.24K 13.18K 0 8.25K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives


Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise


Numero: 15894

Etat: Ajout
Date de début d'activité à l'origine : 07/11/2013

Numero: 3186

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 28/10/2021. Société(s) ayant participé à l'opération : FRANCE TERRITOIRES, Société à responsabilité limitée à associé unique, 85 Rue Marcelin Berthelot 73000 Chambéry (RCS Chambéry 504 073 958)

Numero: 58522

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Versailles le 25/11/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 25.09%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 25.09%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 25.09%
Total: 25.09%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 25.09%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FINANCES & TERRITOIRES


FINANCES & TERRITOIRES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 500 000.0 € son numéro SIREN est 798 665 790. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise FINANCES & TERRITOIRES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

FINANCES & TERRITOIRES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 283 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Accords d’entreprise chez FINANCES & TERRITOIRES

FINANCES & TERRITOIRES a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 23/05/2023

Marques déposées par FINANCES & TERRITOIRES

FINANCES & TERRITOIRES possède actuellement 3 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FINANCES & TERRITOIRES

FINANCES & TERRITOIRES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Présidents , 1 Administrateur et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FINANCES & TERRITOIRES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.23M euros, soit une progression de 403.67K € soit une progression de 48.60% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 71.69K € qui est de 214.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCES & TERRITOIRES il est de 281.15K € en 2021 soit une augmentation de 247.81K € qui est supérieur de 743.18% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCES & TERRITOIRES s’élevait à 203.63K € soit 16.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCES & TERRITOIRES s’élève à 888.19K € en 2021 soit une diminution de 95.90K € qui est inférieure de 9.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FINANCES & TERRITOIRES consultables sur Docubiz:

  • 26 Bodacc disponible(s)
  • 8 comptes annuels disponible(s)
  • 4 accords d’entreprise disponible(s)