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Info légale & documents de la société

FILLASTRE

384 950 853

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Lafox
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

2M €
+1.05%

Taux de rentabilité

9.34%
en 2022

Endettement

34K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

110K €
+7.01%

Statut

Actif

Adresse

491 RTE D'AGEN, 47240 FRA LAFOX FRANCE

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

19/03/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La réparation, l'installation, la vente d'appareils et de matériels frigorifiques et de climatisation. Elle peut réaliser toutes les oéprati

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROMAIN LOIC FILLASTRE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING FILLASTRE

Président de sas

898143490

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 38495085300018
Début activité 19/03/1992
Adresse 491 rte d'agen, 47240 fra lafox france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240067, annonce n°4243

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230069, annonce n°939

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220097, annonce n°2509

modification

RCS de Agen
Dénomination: FILLASTRE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING FILLASTRE ; Directeur général : FILLASTRE Romain, Loic
Bodacc B n°20210140, annonce n°762

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210088, annonce n°2797

modification

RCS de Agen
Dénomination: FILLASTRE Description: Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique. Administration: Président : FILLASTRE Christian, Noël, Louis ; Directeur général : FILLASTRE Romain, Loic
Bodacc B n°20210088, annonce n°1100

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.57M 1.55M 0 0
Marge brute (€) 713.16K 782.97K 0 0
EBITDA - EBE (€) 126.18K 116.21K 0 0
Résultat d'exploitation (€) 109.73K 96.49K 0 0
Résultat net (€) 83.55K 70.76K 0 0
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 1.05 - - -
Taux de marge brute (%) 45.56 50.54 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.06 7.50 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.01 6.23 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -13.40K 82.28K 119.04K 116.93K
BFR exploitation (€) 7.89K 124.98K 285.65K 192.32K
BFR hors exploitation (€) -21.30K -42.70K -166.62K -75.39K
BFR (j de CA) -3.13 19.39 - -
BFR exploitation (j de CA) 1.84 29.45 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -4.97 -10.06 - -
Délai de paiement clients (j) 58.14 84.74 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 93.78 104.77 0 0
Ratio des stocks / CA (j) 20.53 16.04 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 88.73K 90.25K 0 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.67 5.83 - -
Fonds de roulement net global (€) 396.56K 434.68K 622.23K 284.33K
Couverture du BFR -29.59 5.28 5.23 2.43
Trésorerie (€) 409.96K 352.39K 503.19K 167.40K
Dettes financières (€) 33.52K 65.88K 305.42K 32.87K
Capacité de remboursement -4.24 -3.17 - -
Ratio d'endettement (Gearing) -0.92 -0.67 -0.56 -0.46
Autonomie financière (%) 45.66 45.33 33.87 50.30
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.98 -2.47 - -
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 450K 458.87K 673.66K 270.19K
Liquidité générale 1.89 1.92 1.50 2
Couverture des dettes -0.35 -0.43 -0.72 -0.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 5.34 4.57 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.46 16.66 0 0
Rentabilité économique (%) 9.34 7.55 0 0
Valeur ajoutée (€) 425.21K 533.54K 0 0
Valeur ajoutée / CA (%) 27.16 34.44 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 312.54K 418.03K 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 - -
Impôts et taxes (€) 5.90K 9.32K 0 0

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILLASTRE

FILLASTRE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 18 293.88 € son numéro SIREN est 384 950 853. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise FILLASTRE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Agen

FILLASTRE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 194 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 36 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction de FILLASTRE

FILLASTRE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de FILLASTRE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.57M euros, soit une progression de 16.27K € soit une progression de 1.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 83.55K € qui est de 18.08% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILLASTRE il est de 126.18K € en 2022 soit une augmentation de 9.97K € qui est supérieur de 8.58% à l'année précédente .

La masse salariale de FILLASTRE s’élevait à 312.54K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILLASTRE s’élève à 33.52K € en 2022 soit une diminution de 32.36K € qui est inférieure de 49.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILLASTRE consultables sur Docubiz:

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