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FILIOS

817 628 050

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Nord
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Activités comptables

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Chiffre d’affaires

1M €
+7.06%

Taux de rentabilité

0.38%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

3K €
+0.19%

Statut

Actif

Adresse

31 AV GEORGES CLEMENCEAU 59300 VALENCIENNES

Activité

Activités comptables

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

07/12/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exercice de la profession d'expert-comptable et plus particulièrement toutes missions d'assistance en matière de conseil et suivi en droit social.

Code NAF ou APE:

69.20Z - Activités comptables

Domaine d’activité:

Activités juridiques et comptables

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Arnaud Pierre Jean L'HERMINE

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 11/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Herbert Mathieu Thierry Perrin

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 11/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Isabelle Laurence Jeanne Marie Henriette TARANNE

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 11/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Patrick Bernard Chavalle

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 11/01/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81762805000001
Crée le 07/12/2015
Adresse 31 avenue clemenceau, 59300 valenciennes
SIRET 81762805000012
Crée le 07/12/2015
Adresse 31 av georges clemenceau 59300 valenciennes
Activité Activités juridiques et comptables
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230229, annonce n°3458

modification

RCS de Valenciennes
Dénomination: FILIOS Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Gérant non associé : Legrand, nom d'usage : Banaszyk, Marie ; nomination du Gérant non associé : Bourel, Sylvain
Bodacc B n°20230190, annonce n°1563

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°5178

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°3533

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200157, annonce n°2453

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190219, annonce n°2604

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.46M 1.36M 1.12M 1.01M
Marge brute (€) 1.49M 1.36M 1.12M 1.01M
EBITDA - EBE (€) 2.84K 40.94K 17.70K 62.74K
Résultat d'exploitation (€) 2.79K 40.94K 17.70K 62.74K
Résultat net (€) 2.04K 25.19K 9.97K 50.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.06 21.76 11.11 6.59
Taux de marge brute (%) 102.47 100.07 100.05 100.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.20 3.01 1.58 6.24
Taux de marge opérationnelle (%) 0.19 3.01 1.58 6.24
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -163.93K -133.66K -119.83K -54.35K
BFR exploitation (€) 46.34K 71.92K 68.04K 50.58K
BFR hors exploitation (€) -210.27K -205.58K -187.87K -104.93K
BFR (j de CA) -41.07 -35.85 -39.14 -19.72
BFR exploitation (j de CA) 11.61 19.29 22.22 18.36
BFR hors exploitation (j de CA) -52.68 -55.14 -61.36 -38.08
Délai de paiement clients (j) 52.47 78.73 69.09 66.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 164.90 209.32 167.54 181.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.09K 25.19K 9.97K 50.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.14 1.85 0.89 5.03
Fonds de roulement net global (€) 112.07K 145.26K 120.07K 164.10K
Couverture du BFR -0.68 -1.09 -1 -3.02
Trésorerie (€) 276K 278.92K 239.90K 218.45K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -131.87 -11.07 -24.06 -4.31
Ratio d'endettement (Gearing) -2.41 -1.92 -2 -1.33
Autonomie financière (%) 21.46 23.36 23.36 35.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -97.15 -6.81 -13.56 -3.48
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 419.73K 476.63K 393.96K 304.52K
Liquidité générale 1.27 1.30 1.30 1.54
Couverture des dettes -0.01 0 0 0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.14 1.85 0.89 5.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.78 17.34 8.30 30.86
Rentabilité économique (%) 0.38 4.05 1.94 10.81
Valeur ajoutée (€) 1.10M 974.39K 804.92K 741.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.22 71.61 72.02 73.73
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.10M 907.37K 764.82K 657.35K
Salaires / CA (%) 75.67 66.68 68.44 65.35
Impôts et taxes (€) 26.63K 26.99K 22.90K 25.35K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ARNAUD PIERRE JEAN L HERMINE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

ISABELLE Laurence Jeanne Marie Henriette TARANNE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Herbert Mathieu Thierry PERRIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Patrick Bernard Chavalle

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILIOS

FILIOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 817 628 050. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise FILIOS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES

FILIOS opère dans le secteur Activités juridiques et comptables sous le code NAF/APE 69.20Z - Activités comptables

En France il y a 43 651 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 206 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Accords d’entreprise chez FILIOS

FILIOS a mise en place 1 accord d’entreprise dont le dernier date du 09/01/2024

Direction & bénéficiaires de FILIOS

FILIOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 4 Gérants non associé et compte 4 Bénéficiaires effectif

Performances financières de FILIOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.46M euros, soit une progression de 96.11K € soit une progression de 7.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.04K € qui est de 91.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILIOS il est de 2.84K € en 2021 soit une diminution de 38.09K € qui est inférieur de 93.06% à l'année précédente .

La masse salariale de FILIOS s’élevait à 1.10M € soit 75.67% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FILIOS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILIOS consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 1 accord d’entreprise disponible(s)