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Chiffre d’affaires

181K €
invariablement

Taux de rentabilité

0.58%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

36K €
+20.03%

Statut

Actif

Adresse

RTE DE TOULOUSE 09160 CAUMONT

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes entreprises industrielles et commerciales, gestion et animation de ses filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Didier Henri Régis Philippe LEMASSON

Président

Occupe ce poste depuis le 14/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SOLUTEC AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

799393483
Occupe ce poste depuis le 04/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Adrien Benjamin Gérard GAUPILLAT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 04/11/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 51899915600001
Adresse route de toulouse, 09160 caumont
SIRET 51899915600002
Crée le 01/10/2009
Adresse route de toulouse, 09160 caumont
SIRET 51899915600012
Crée le 01/10/2009
Adresse rte de toulouse 09160 caumont
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240091, annonce n°498

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20240034, annonce n°459

modification

RCS de Foix
Dénomination: FILEMA Description: Modification de l'administration. Administration: Société à responsabilité limitée SOLUTEC AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire. GAUPILLAT Adrien nom d'usage : GAUPILLAT devient commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240034, annonce n°224

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230083, annonce n°371

modification

RCS de Foix
Dénomination: FILEMA Description: Modification de l'administration. Administration: BALAGUE Caroline nom d'usage : BALAGUE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. MIALET Didier nom d'usage : MIALET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20230073, annonce n°168

dépôt des comptes

RCS de Foix
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210059, annonce n°175

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 181.04K 181.04K 176.92K 185.16K
Marge brute (€) 181.04K 181.04K 176.93K 185.18K
EBITDA - EBE (€) 36.26K -9.88K -7.13K 4.38K
Résultat d'exploitation (€) 36.26K -9.88K -7.13K 4.38K
Résultat net (€) 43.08K 24.95K -4.21K 13.42K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 2.33 -4.45 2.32
Taux de marge brute (%) 100 100 100.01 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.03 -5.46 -4.03 2.37
Taux de marge opérationnelle (%) 20.03 -5.46 -4.03 2.37
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 889.67K 803.33K 1M 872.48K
BFR exploitation (€) 31.02K 66.42K 30.94K 725.84K
BFR hors exploitation (€) 858.64K 736.92K 969.49K 146.63K
BFR (j de CA) 1.79K 1.62K 2.06K 1.72K
BFR exploitation (j de CA) 62.55 133.90 63.83 1.43K
BFR hors exploitation (j de CA) 1.73K 1.49K 2K 289.06
Délai de paiement clients (j) 76.44 142.47 74 1.44K
Délai de paiement fournisseurs (j) 152.64 76.24 85.98 100.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 43.08K 24.95K -4.21K 2.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.79 13.78 -2.38 1.09
Fonds de roulement net global (€) 1.91M 1.87M 2.05M 1.91M
Couverture du BFR 2.15 2.33 2.05 2.19
Trésorerie (€) 1.02M 1.07M 1.05M 1.04M
Dettes financières (€) 6.01K 6.01K 212.19K 9.33K
Capacité de remboursement -23.64 -42.55 199.68 -510.67
Ratio d'endettement (Gearing) -0.15 -0.16 -0.13 -0.16
Autonomie financière (%) 89.27 91.26 91.54 92.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) -28.08 107.42 117.78 -234.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 456.34K 289.51K 265.11K 183.28K
Liquidité générale 5.18 7.44 7.94 11.37
Couverture des dettes -5.01 -4.81 -6.08 -4.91
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 23.79 13.78 -2.38 7.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.65 0.38 -0.06 0.20
Rentabilité économique (%) 0.58 0.34 -0.06 0.19
Valeur ajoutée (€) 164.57K 160.69K 156K 173.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.90 88.76 88.17 93.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 126.22K 168.60K 161.11K 166.41K
Salaires / CA (%) 69.72 93.13 91.06 89.88
Impôts et taxes (€) 2.08K 1.97K 2.02K 2.28K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

DIDIER REGIS PHILIPPE LEMASSON

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 92%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de FILEMA

FILEMA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 571 330.0 € son numéro SIREN est 518 999 156. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise FILEMA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de FOIX

FILEMA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 233 entreprises dans le même secteur dans le département Ariège , 09

Direction & bénéficiaires de FILEMA

FILEMA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de FILEMA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 181.04K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 43.08K € qui est de 72.63% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILEMA il est de 36.26K € en 2022 soit une augmentation de 46.15K € qui est supérieur de 466.90% à l'année précédente .

La masse salariale de FILEMA s’élevait à 126.22K € soit 69.72% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILEMA s’élève à 6.01K € en 2022 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILEMA consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 13 comptes annuels disponible(s)