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Info légale & documents de la société

FILATURE TERRADE

389 038 530

Nouvelle-Aquitaine
Creuse
Felletin
Préparation de fibres textiles et filature

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Chiffre d’affaires

299K €
+18.49%

Taux de rentabilité

14.81%
en 2022

Endettement

46K
jours en 2022

Effectif

5
-28.57%

Résultat d’exploitation

25K €
+8.35%

Statut

Fermée

Adresse

RUE DE LA PAPETERIE, 23500 FELLETIN

Activité

Préparation de fibres textiles et filature

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/1992

Activité de la Société

Code NAF ou APE:

13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Établissements (2)

SIRET 38903853000017
Début activité 01/10/1992
Adresse moulin nardonnet, rue de la papeterie, 23500 fra felletin france
SIRET 38903853000025
Début activité 01/10/1992
Adresse grand rue, 23500 fra felletin france

Annonces BODACC (19)

modification

RCS de Guéret
Dénomination: FILATURE TERRADE Description: Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société. Administration: Liquidateur : TERRADE Thierry
Bodacc B n°20240183, annonce n°426

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240181, annonce n°1068

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20240181, annonce n°1067

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20240181, annonce n°1066

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200149, annonce n°1713

dépôt des comptes

RCS de Guéret
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190218, annonce n°1964

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 299.07K 252.40K 246.55K 292.82K
Marge brute (€) 253.56K 196.09K 171.88K 237.01K
EBITDA - EBE (€) 30.42K -35.08K -57.32K -15.39K
Résultat d'exploitation (€) 24.98K -45.13K -58.88K -21.95K
Résultat net (€) 27.93K -9.11K -56.23K 646
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 18.49 2.37 -15.80 -17.63
Taux de marge brute (%) 84.78 77.69 69.72 80.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.17 -13.90 -23.25 -5.26
Taux de marge opérationnelle (%) 8.35 -17.88 -23.88 -7.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 83.66K 65.84K 53.57K 117.65K
BFR exploitation (€) 80.38K 111.17K 130.71K 124.70K
BFR hors exploitation (€) 3.28K -45.33K -77.14K -7.05K
BFR (j de CA) 102.11 95.21 79.31 146.65
BFR exploitation (j de CA) 98.10 160.77 193.50 155.44
BFR hors exploitation (j de CA) 4 -65.55 -114.19 -8.79
Délai de paiement clients (j) 92.86 121 154.06 142.73
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.38 67.44 60.40 94.44
Ratio des stocks / CA (j) 66.86 85.67 77.48 66.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 33.37K 950 -54.66K 7.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.16 0.38 -22.17 2.46
Fonds de roulement net global (€) 86.19K 76.39K 87.50K 130.92K
Couverture du BFR 1.03 1.16 1.63 1.11
Trésorerie (€) 2.53K 10.55K 33.93K 13.27K
Dettes financières (€) 46.31K 59.20K 61.47K 50.22K
Capacité de remboursement 1.31 51.21 -0.50 5.13
Ratio d'endettement (Gearing) 0.83 1.95 0.81 0.41
Autonomie financière (%) 28.04 12.79 15.53 41.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.44 -1.39 -0.48 -2.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.55 1.38 2.19 1.70
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 9.34 -3.61 -22.80 0.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 52.83 -36.51 -165.16 0.72
Rentabilité économique (%) 14.81 -4.67 -25.66 0.30
Valeur ajoutée (€) 137.82K 87.53K 82.15K 126.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.08 34.68 33.32 43.22
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 127.50K 125.01K 135.38K 158.97K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.85K 3.94K 3.98K 2.61K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1393

Etat: Ajout
ETABLISSEMENT SECONDAIRE : GRAND'RUE A FELLETIN 23500 ACTIVITE : NEGOCE DE LAINE ET TEXTILE FONDS RECU EN LOCATION GERANCE DE MR TERRADE MICHEL A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1992

Numero: 1144

Etat: Ajout
CAPITAL PORTE A 20 500 EUROS Date d'effet : 14/11/2001

Numero: 429

Etat: Ajout
SUPPRIME L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE : 17 GRNADE RUE A FELLETIN 23500 (DISPARITION) Date d'effet : 28/02/2005

Marques déposées

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Présentation générale de FILATURE TERRADE

FILATURE TERRADE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 500.0 € son numéro SIREN est 389 038 530. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise FILATURE TERRADE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Guéret

FILATURE TERRADE opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.10Z - Préparation de fibres textiles et filature

En France il y a 724 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 entreprises dans le même secteur dans le département Creuse , 23

Direction de FILATURE TERRADE

FILATURE TERRADE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de FILATURE TERRADE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 299.07K euros, soit une progression de 46.67K € soit une progression de 18.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 27.93K € qui est de 406.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FILATURE TERRADE il est de 30.42K € en 2022 soit une augmentation de 65.50K € qui est supérieur de 186.73% à l'année précédente .

La masse salariale de FILATURE TERRADE s’élevait à 127.50K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de FILATURE TERRADE s’élève à 46.31K € en 2022 soit une diminution de 12.89K € qui est inférieure de 21.77% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FILATURE TERRADE consultables sur Docubiz:

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