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| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.61M | 10.02M |
| Marge brute (€) | 9.65M | 10.05M |
| EBITDA - EBE (€) | 7.32M | 7.91M |
| Résultat d'exploitation (€) | -614.48K | -139.71K |
| Résultat net (€) | -911.99K | -769.99K |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de croissance du CA (%) | -4.08 | -0.99 |
| Taux de marge brute (%) | 100.36 | 100.28 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.13 | 78.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.39 | -1.39 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -9.58M | -11.91M |
| BFR exploitation (€) | 1.23M | 2.19M |
| BFR hors exploitation (€) | -10.81M | -14.10M |
| BFR (j de CA) | -363.66 | -433.86 |
| BFR exploitation (j de CA) | 46.83 | 79.91 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -410.49 | -513.77 |
| Délai de paiement clients (j) | 65.08 | 107 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 171.72 | 241.98 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.02M | 7.28M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 73.03 | 72.67 |
| Fonds de roulement net global (€) | -9.44M | -10.77M |
| Couverture du BFR | 0.99 | 0.90 |
| Trésorerie (€) | 135.86K | 1.14M |
| Dettes financières (€) | 0 | 0 |
| Capacité de remboursement | -0.02 | -0.16 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0.06 | -0.37 |
| Autonomie financière (%) | 12.83 | 13.88 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0.02 | -0.14 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 14.58M | 18.97M |
| Liquidité générale | 0.35 | 0.43 |
| Couverture des dettes | -85.27 | -12.13 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | -9.49 | -7.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -42.51 | -25.19 |
| Rentabilité économique (%) | -5.45 | -3.50 |
| Valeur ajoutée (€) | 8.59M | 8.90M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89.37 | 88.80 |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 97.77K | 100.12K |