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FERCA

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

1M €
-1.90%

Taux de rentabilité

2.14%
en 2020

Endettement

497K
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

51K €
+3.90%

Statut

Actif

Adresse

16 JEAN MERMOZ, 93120 LA COURNEUVE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

24/07/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Société financière en général et notamment l'acquisition la souscription la propriété la gestion et éventuellement la cession de tous types de participations dans les sociétés civiles ou commerciales prestations de services de gestion de trésorerie de services administratifs juridiques comptables commerciales techniques informatiques toutes opérations de conseil et d'études dans le domaine economique immobilier ou financier. Prise d'intérêts dans toutes sociétés, associations ou entreprises. Pariticipation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et la fourniture à celles-ci de services en matière d'assistance administrative, de gestion de trésorerie, comptable et juridique, commerciale et l'octroi d'une assistance en matière de financement. Réalisation de prestation de conseils, d'études, de services correspondant à des fonctions de driection, gestion, coordination contrôle.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphan CAYRE

Président

Occupe ce poste depuis le 03/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JP CRENN AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

433357258
Occupe ce poste depuis le 16/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Claude HELIAS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CABINET ERIC MARTIN ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

334400058
Occupe ce poste depuis le 16/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BGH EXPERTS & CONSEILS

Commissaire aux comptes titulaire

440483295
Occupe ce poste depuis le 16/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Frédéric Michel Marcel CAYRE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 16/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 44292668900001
Adresse 16 avenue jean mermoz, 93120 la courneuve
SIRET 44292668900002
Crée le 01/08/2002
Adresse 16 avenue jean mermoz, 93120 la courneuve
SIRET 44292668900021
Crée le 01/08/2002
Adresse 16 jean mermoz, 93120 la courneuve
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 44292668900013
Crée le 24/07/2002
Adresse quilla, 31190 auterive
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°11537

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°5034

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°15131

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°6725

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°8262

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°8261

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.30M 1.32M 1.33M 1.34M
Marge brute (€) 1.30M 1.32M 1.33M 1.35M
EBITDA - EBE (€) 86.43K 155.16K 91.36K 121.07K
Résultat d'exploitation (€) 50.66K 120.68K 45.58K 72.22K
Résultat net (€) 139.52K 1.66M 178.18K 143.11K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -1.90 -0.18 -1.15 9.02
Taux de marge brute (%) 100 100 100.03 100.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.66 11.73 6.89 9.03
Taux de marge opérationnelle (%) 3.90 9.12 3.44 5.39
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -117.28K -230.42K 147.59K 784.43K
BFR exploitation (€) -27.82K -45.15K -44.97K 41.51K
BFR hors exploitation (€) -89.47K -185.27K 192.56K 742.92K
BFR (j de CA) -32.99 -63.57 40.64 213.53
BFR exploitation (j de CA) -7.82 -12.46 -12.38 11.30
BFR hors exploitation (j de CA) -25.16 -51.11 53.03 202.23
Délai de paiement clients (j) 6.78 0 0 22.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 120.16 99.86 121.08 120.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 175.28K 1.69M 223.97K 191.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.51 128.03 16.90 14.32
Fonds de roulement net global (€) 565.54K 1.23M 899.51K 1.40M
Couverture du BFR -4.82 -5.33 6.09 1.78
Trésorerie (€) 682.83K 1.46M 751.92K 613.56K
Dettes financières (€) 497.31K 21.18K 590.14K 1.11M
Capacité de remboursement -1.06 -0.85 -0.72 2.61
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.23 -0.03 0.10
Autonomie financière (%) 82.27 90.64 85.01 77.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.15 -9.26 -1.77 4.13
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.16M 641.88K 886.74K 1.43M
Liquidité générale 1.06 2.89 1.37 1.22
Couverture des dettes -28.61 -3.53 -29.84 9.34
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 10.75 125.42 13.44 10.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.60 26.44 3.47 2.89
Rentabilité économique (%) 2.14 23.96 2.95 2.23
Valeur ajoutée (€) 1.14M 1.16M 1.19M 1.22M
Valeur ajoutée / CA (%) 87.85 87.52 89.77 90.84
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 985.17K 973.03K 1.06M 1.08M
Salaires / CA (%) 75.91 73.55 79.65 80.19
Impôts et taxes (€) 68.51K 29.76K 43.30K 28K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1036

Etat: Ajout
Notification intergreffe MO GREFFE DE BOBIGNY (93) DU 16.01.2003 TRANSFERT DE SIEGE DE : ZONE INDUSTRIELLE DE QUILLA 31190 AUTERIVE A : 16 AV. JEAN MERMOZ 93120 LA COURNEUVE. GESTION BOBIGNY 2002 B 4997. L'ETS A AUTERIVE DEVIENT SECONDAIRE. Date d'effet: 17/12/2002

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

STEPHAN Jean-Louis CAYRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

OLIVIER Marc Gérard CAYRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

FREDERIC Michel Marcel CAYRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 33.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FERCA

FERCA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 737 468.0 € son numéro SIREN est 442 926 689. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise FERCA compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

FERCA opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 053 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par FERCA

FERCA possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de FERCA

FERCA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 3 Bénéficiaires effectif

Performances financières de FERCA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.30M euros, soit une diminution de 25.20K € soit une diminution de 1.90% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 139.52K € qui est de 91.59% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FERCA il est de 86.43K € en 2020 soit une diminution de 68.74K € qui est inférieur de 44.30% à l'année précédente .

La masse salariale de FERCA s’élevait à 985.17K € soit 75.91% en 2020.

Enfin le montant des dettes de FERCA s’élève à 497.31K € en 2020 soit une augmentation de 476.13K € qui est supérieure de 2247.89% à l'année précédente .

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Voici l’ensemble des documents de FERCA consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)