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Info légale & documents de la société

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

410 049 795

Centre-Val de Loire
Loiret
Orléans
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

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Chiffre d’affaires

13M €
-7.54%

Taux de rentabilité

-48.16%
en 2021

Endettement

400
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-3M €
-20.14%

Statut

Actif

Adresse

15 AV BUFFON 45100 ORLEANS

Activité

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

02/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de soupapes et de produits dérivés pour l'industrie

Code NAF ou APE:

28.11Z - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Raphaël PLASSE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/09/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 27/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Petra JACOBS

Président

Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 41004979500001
Crée le 02/12/1996
Adresse 15 avenue buffon, 45071 orléans cedex 2
SIRET 41004979500025
Crée le 02/12/1996
Adresse 15 av buffon 45100 orleans
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 41004979500033
Crée le 27/04/2007
Adresse 15 av georges clemenceau 45140 saint-jean-de-la-ruelle
Activité Industrie automobile
Statut fermé
SIRET 41004979500017
Crée le 02/12/1996
Adresse 34 quai du point du jour 92100 boulogne-billancourt
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°1978

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°4167

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°2021

modification

RCS de Orléans
Dénomination: Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Michel, nom d'usage : Hellegouarch, Sophie ; nomination du Président : Jacobs, Petra
Bodacc B n°20210046, annonce n°1442

modification

RCS de Orléans
Dénomination: Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Frisch, Michel ; nomination du Président : Michel, nom d'usage : Hellegouarch, Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET ERNST AND YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20200238, annonce n°861

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200228, annonce n°3371

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.69M 13.73M 20.34M 27.85M
Marge brute (€) 10.27M 12M 15.66M 20.13M
EBITDA - EBE (€) -934.94K -459.19K -188.87K 1.65M
Résultat d'exploitation (€) -2.56M -1.86M -2.01M -5.81K
Résultat net (€) -2.52M -1.88M -3.83M -38.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.54 -32.53 -26.95 -8.20
Taux de marge brute (%) 80.94 87.46 76.99 72.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.37 -3.35 -0.93 5.93
Taux de marge opérationnelle (%) -20.14 -13.54 -9.86 -0.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2M 465.03K 2.40M 4.53M
BFR exploitation (€) 763.05K -438.80K -102.63K -1.52M
BFR hors exploitation (€) -2.76M 903.83K 2.50M 6.05M
BFR (j de CA) -57.53 12.37 43.04 59.33
BFR exploitation (j de CA) 21.95 -11.67 -1.84 -19.91
BFR hors exploitation (j de CA) -79.48 24.04 44.88 79.24
Délai de paiement clients (j) 20.74 20.24 3.96 6.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.38 115.04 68.37 81.04
Ratio des stocks / CA (j) 56.43 42.90 40.06 28.41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.58M -1.38M -3.82M 1.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.46 -10.08 -18.76 5.81
Fonds de roulement net global (€) -2M 465.03K 2.40M 4.53M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 400 0 0 500
Capacité de remboursement -0 0 0 0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0 0 0
Autonomie financière (%) -75.41 -20.96 5.06 28.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 0 0 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.83M 4M 3.89M 5.67M
Liquidité générale 0.66 1.14 1.64 1.82
Couverture des dettes 9.97K - - 13.31K
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.84 -13.66 -18.85 -0.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 63.86 131.60 -851.44 -0.91
Rentabilité économique (%) -48.16 -27.58 -43.09 -0.26
Valeur ajoutée (€) 3.65M 4.33M 6.16M 8.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.79 31.52 30.31 30.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.41M 5.80M 6.64M 7.27M
Salaires / CA (%) 42.62 42.22 32.64 26.11
Impôts et taxes (€) 279.55K 482.62K 460.31K 513.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 57

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2020

Numero: 1

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : =========================== GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE : ANNONCE LEGALE : AFFICHES PARISIENNES DU 03,04,05/07/99 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS : DEPOT N[ 1869 DU 07.07.1999

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Raphaël PLASSE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Petra JACOBS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 900 000.0 € son numéro SIREN est 410 049 795. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.11Z - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

En France il y a 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS a mise en place 61 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/02/2023

Direction & bénéficiaires de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.69M euros, soit une diminution de 1.04M € soit une diminution de 7.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.52M € qui est de 34.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS il est de -934.94K € en 2021 soit une diminution de 475.75K € qui est inférieur de 103.61% à l'année précédente .

La masse salariale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS s’élevait à 5.41M € soit 42.62% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS s’élève à 400.00 € en 2021 soit une augmentation de 400.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 61 accords d’entreprise disponible(s)