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Info légale & documents de la société

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

410 049 795

Centre-Val de Loire
Loiret
Orléans
Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

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Chiffre d’affaires

13M €
-7.54%

Taux de rentabilité

-48.16%
en 2021

Endettement

400
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-3M €
-20.14%

Statut

Actif

Adresse

15 AV BUFFON, 45100 FRA ORLEANS FRANCE

Activité

Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

02/12/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication et vente de soupapes et de produits dérivés pour l'industrie

Code NAF ou APE:

28.11Z - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PETRA JACOBS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

RAPHAEL FRANCOIS GERARD PLASSE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 41004979500025
Début activité 02/12/1996
Adresse 15 av buffon, 45100 fra orleans france
SIRET 41004979500033
Début activité 27/04/2007
Adresse 15 av georges clemenceau, 45140 fra saint-jean-de-la-ruelle france
SIRET 41004979500017
Début activité 02/12/1996
Adresse 34 quai du point du jour, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240182, annonce n°3818

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230174, annonce n°1978

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220174, annonce n°4167

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°2021

modification

RCS de Orléans
Dénomination: Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Michel, nom d'usage : Hellegouarch, Sophie ; nomination du Président : Jacobs, Petra
Bodacc B n°20210046, annonce n°1442

modification

RCS de Orléans
Dénomination: Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Frisch, Michel ; nomination du Président : Michel, nom d'usage : Hellegouarch, Sophie ; Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET ERNST AND YOUNG AUDIT ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant partant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20200238, annonce n°861

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.69M 13.73M 20.34M 27.85M
Marge brute (€) 10.27M 12M 15.66M 20.13M
EBITDA - EBE (€) -934.94K -459.19K -188.87K 1.65M
Résultat d'exploitation (€) -2.56M -1.86M -2.01M -5.81K
Résultat net (€) -2.52M -1.88M -3.83M -38.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -7.54 -32.53 -26.95 -8.20
Taux de marge brute (%) 80.94 87.46 76.99 72.28
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.37 -3.35 -0.93 5.93
Taux de marge opérationnelle (%) -20.14 -13.54 -9.86 -0.02
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2M 465.03K 2.40M 4.53M
BFR exploitation (€) 763.05K -438.80K -102.63K -1.52M
BFR hors exploitation (€) -2.76M 903.83K 2.50M 6.05M
BFR (j de CA) -57.53 12.37 43.04 59.33
BFR exploitation (j de CA) 21.95 -11.67 -1.84 -19.91
BFR hors exploitation (j de CA) -79.48 24.04 44.88 79.24
Délai de paiement clients (j) 20.74 20.24 3.96 6.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.38 115.04 68.37 81.04
Ratio des stocks / CA (j) 56.43 42.90 40.06 28.41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -1.58M -1.38M -3.82M 1.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -12.46 -10.08 -18.76 5.81
Fonds de roulement net global (€) -2M 465.03K 2.40M 4.53M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 400 0 0 500
Capacité de remboursement -0 0 0 0
Ratio d'endettement (Gearing) -0 0 0 0
Autonomie financière (%) -75.41 -20.96 5.06 28.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0 0 0 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.83M 4M 3.89M 5.67M
Liquidité générale 0.66 1.14 1.64 1.82
Couverture des dettes 9.97K - - 13.31K
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -19.84 -13.66 -18.85 -0.14
Rentabilité sur fonds propres (%) 63.86 131.60 -851.44 -0.91
Rentabilité économique (%) -48.16 -27.58 -43.09 -0.26
Valeur ajoutée (€) 3.65M 4.33M 6.16M 8.60M
Valeur ajoutée / CA (%) 28.79 31.52 30.31 30.89
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.41M 5.80M 6.64M 7.27M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 279.55K 482.62K 460.31K 513.13K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 57

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2020

Numero: 1

Etat: Ajout
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL : =========================== GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE : ANNONCE LEGALE : AFFICHES PARISIENNES DU 03,04,05/07/99 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS : DEPOT N[ 1869 DU 07.07.1999

Marques déposées

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Présentation générale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 900 000.0 € son numéro SIREN est 410 049 795. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Orléans

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.11Z - Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d'avions et de véhicules

En France il y a 259 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS a mise en place 61 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/02/2023

Direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.69M euros, soit une diminution de 1.04M € soit une diminution de 7.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -2.52M € qui est de 34.28% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS il est de -934.94K € en 2021 soit une diminution de 475.75K € qui est inférieur de 103.61% à l'année précédente .

La masse salariale de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS s’élevait à 5.41M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS s’élève à 400.00 € en 2021 soit une augmentation de 400.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN LA SOURCE SAS consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 61 accords d’entreprise disponible(s)